ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000093204 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.2M
- Aktywa
- 1 886
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 26,75%
- Efektywna liczba pozycji
- 6,9
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$13K
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$13K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$823K
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 886 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preformed Line Products Co. | 740444104 | $370 | 0,03 | 1 | EC | US |
| Intapp, Inc. | 45827U109 | $369 | 0,03 | 16 | EC | US |
| agilon health, Inc. | 00857U206 | $369 | 0,03 | 4 | EC | US |
| TripAdvisor, Inc. | 896945201 | $369 | 0,03 | 33 | EC | US |
| National Vision Holdings, Inc. | 63845R107 | $368 | 0,03 | 22 | EC | US |
| First Advantage Corp. | 31846B108 | $368 | 0,03 | 23 | EC | US |
| Atlas Energy Solutions, Inc. | 642045108 | $367 | 0,03 | 22 | EC | US |
| Orchid Island Capital, Inc. | 68571X301 | $366 | 0,03 | 54 | EC | US |
| XPEL, Inc. | 98379L100 | $366 | 0,03 | 8 | EC | US |
| Alkami Technology, Inc. | 01644J108 | $363 | 0,03 | 20 | EC | US |
| Willdan Group, Inc. | 96924N100 | $363 | 0,03 | 4 | EC | US |
| Universal Corp. | 913456109 | $363 | 0,03 | 7 | EC | US |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd. | — | $363 | 0,03 | 8 | EC | BM |
| Slide Insurance Holdings, Inc. | 831349105 | $361 | 0,03 | 20 | EC | US |
| ProAssurance Corp. | 74267C106 | $360 | 0,03 | 15 | EC | US |
| Ameresco, Inc. | 02361E108 | $360 | 0,03 | 10 | EC | US |
| Herbalife Ltd. | — | $359 | 0,03 | 30 | EC | KY |
| G-III Apparel Group Ltd. | 36237H101 | $356 | 0,03 | 11 | EC | US |
| Rapport Therapeutics, Inc. | 75383L102 | $356 | 0,03 | 9 | EC | US |
| Global Business Travel Group I | 37890B100 | $355 | 0,03 | 38 | EC | US |
| Expro Group Holdings NV | — | $354 | 0,03 | 24 | EC | NL |
| NWPX Infrastructure, Inc. | 667746101 | $354 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Ingles Markets, Inc. | 457030104 | $354 | 0,03 | 4 | EC | US |
| Astec Industries, Inc. | 046224101 | $353 | 0,03 | 7 | EC | US |
| Harrow, Inc. | 415858109 | $352 | 0,03 | 10 | EC | US |
| RLJ Lodging Trust | 74965L101 | $350 | 0,03 | 36 | EC | US |
| Vestis Corp. | 29430C102 | $349 | 0,03 | 27 | EC | US |
| NPK International, Inc. | 651718504 | $348 | 0,03 | 24 | EC | US |
| Brightstar Lottery plc | — | $348 | 0,03 | 31 | EC | GB |
| Gibraltar Industries, Inc. | 374689107 | $348 | 0,03 | 9 | EC | US |
| AMN Healthcare Services, Inc. | 001744101 | $348 | 0,03 | 12 | EC | US |
| ADTRAN Holdings, Inc. | 00486H105 | $348 | 0,03 | 21 | EC | US |
| NANO Nuclear Energy, Inc. | 63010H108 | $347 | 0,03 | 12 | EC | US |
| UMH Properties, Inc. | 903002103 | $345 | 0,03 | 23 | EC | US |
| Pelagos Insurance Capital Ltd. | — | $345 | 0,03 | 16 | EC | BM |
| Coursera, Inc. | 22266M104 | $345 | 0,03 | 64 | EC | US |
| Tecnoglass, Inc. | — | $345 | 0,03 | 8 | EC | KY |
| Tompkins Financial Corp. | 890110109 | $345 | 0,03 | 4 | EC | US |
| Pennant Group, Inc. (The) | 70805E109 | $342 | 0,03 | 10 | EC | US |
| CareDx, Inc. | 14167L103 | $342 | 0,03 | 15 | EC | US |
| Papa John's International, Inc. | 698813102 | $342 | 0,03 | 10 | EC | US |
| United States Lime & Minerals, Inc. | 911922102 | $342 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Nuvation Bio, Inc. | 67080N101 | $339 | 0,03 | 71 | EC | US |
| MannKind Corp. | 56400P706 | $339 | 0,03 | 90 | EC | US |
| Aeva Technologies, Inc. | 00835Q202 | $338 | 0,03 | 12 | EC | US |
| Blackbaud, Inc. | 09227Q100 | $338 | 0,03 | 11 | EC | US |
| UroGen Pharma Ltd. | — | $338 | 0,03 | 12 | EC | IL |
| Centerspace | 15202L107 | $337 | 0,03 | 5 | EC | US |
| Ladder Capital Corp. | 505743104 | $337 | 0,03 | 33 | EC | US |
| Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 61225M102 | $335 | 0,03 | 17 | EC | US |
Strona 16
z 38
Podział według sektorów
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dywidendy 4 płatności
$1,07
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 czerwca 2026 | $0,1360 |
| 25 marca 2026 | $0,1510 |
| 24 grudnia 2025 | $0,6440 |
| 24 września 2025 | $0,1340 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492 567 | 69,56% | 10 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215 522 | 30,44% | 4 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ Dźwignięty/Odwrotny | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 Dźwignięty/Odwrotny | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors Dźwignięty/Odwrotny | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ Dźwignięty/Odwrotny | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology Dźwignięty/Odwrotny | $1.4B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | $1.2M |
| BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… | $1.2M |
| ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | $1.2M |
| EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | $1.3M |
| FCFY First Trust S&P 500 Diversified… | $1.3M |
| SHEH Shell plc ADRhedged | $1.1M |
| TSXD Direxion Daily Semiconductors T… Dźwignięty/Odwrotny | $1.1M |
| REAI Intelligent Real Estate ETF | $1.1M |
| BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… | $1.1M |
| GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… | $1.1M |