ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000093204 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.2M
- Aktywa
- 1 886
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 26,75%
- Efektywna liczba pozycji
- 6,9
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$13K
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$13K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$823K
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 886 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OceanFirst Financial Corp. | 675234108 | $301 | 0,03 | 16 | EC | US |
| Graham Corp. | 384556106 | $300 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Piedmont Realty Trust, Inc. | 720190206 | $299 | 0,03 | 36 | EC | US |
| CVR Energy, Inc. | 12662P108 | $299 | 0,03 | 9 | EC | US |
| STAAR Surgical Co. | 852312305 | $299 | 0,03 | 10 | EC | US |
| RealReal, Inc. (The) | 88339P101 | $299 | 0,03 | 31 | EC | US |
| Sweetgreen, Inc. | 87043Q108 | $299 | 0,03 | 30 | EC | US |
| EyePoint, Inc. | 30233G209 | $299 | 0,03 | 22 | EC | US |
| Old Second Bancorp, Inc. | 680277100 | $298 | 0,03 | 14 | EC | US |
| Byline Bancorp, Inc. | 124411109 | $298 | 0,03 | 9 | EC | US |
| Universal Insurance Holdings, Inc. | 91359V107 | $296 | 0,03 | 8 | EC | US |
| Southside Bancshares, Inc. | 84470P109 | $295 | 0,03 | 9 | EC | US |
| Surgery Partners, Inc. | 86881A100 | $294 | 0,03 | 22 | EC | US |
| Marten Transport Ltd. | 573075108 | $293 | 0,03 | 17 | EC | US |
| Weis Markets, Inc. | 948849104 | $292 | 0,03 | 4 | EC | US |
| Amalgamated Financial Corp. | 022671101 | $290 | 0,02 | 7 | EC | US |
| Evolv Technologies Holdings, Inc. | 30049H102 | $290 | 0,02 | 45 | EC | US |
| indie Semiconductor, Inc. | 45569U101 | $289 | 0,02 | 58 | EC | US |
| Hingham Institution for Savings | 433323102 | $289 | 0,02 | 1 | EC | US |
| Artivion, Inc. | 228903100 | $288 | 0,02 | 13 | EC | US |
| Service Properties Trust | 81761L102 | $288 | 0,02 | 161 | EC | US |
| Upbound Group, Inc. | 76009N100 | $288 | 0,02 | 15 | EC | US |
| MFA Financial, Inc. | 55272X607 | $288 | 0,02 | 30 | EC | US |
| Simply Good Foods Co. (The) | 82900L102 | $288 | 0,02 | 25 | EC | US |
| NCR Voyix Corp. | 62886E108 | $288 | 0,02 | 40 | EC | US |
| Compass Minerals International, Inc. | 20451N101 | $287 | 0,02 | 9 | EC | US |
| LGI Homes, Inc. | 50187T106 | $287 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Virtus Investment Partners, Inc. | 92828Q109 | $286 | 0,02 | 2 | EC | US |
| Rumble, Inc. | 78137L105 | $285 | 0,02 | 31 | EC | US |
| Coastal Financial Corp. | 19046P209 | $285 | 0,02 | 4 | EC | US |
| Xeris Biopharma Holdings, Inc. | 98422E103 | $283 | 0,02 | 46 | EC | US |
| MBX Biosciences, Inc. | 55287L101 | $283 | 0,02 | 9 | EC | US |
| BJ's Restaurants, Inc. | 09180C106 | $282 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Digital Turbine, Inc. | 25400W102 | $281 | 0,02 | 32 | EC | US |
| Appian Corp. | 03782L101 | $281 | 0,02 | 12 | EC | US |
| Safety Insurance Group, Inc. | 78648T100 | $281 | 0,02 | 4 | EC | US |
| Cadre Holdings, Inc. | 12763L105 | $280 | 0,02 | 9 | EC | US |
| Comstock Resources, Inc. | 205768302 | $280 | 0,02 | 21 | EC | US |
| Kopin Corp. | 500600101 | $280 | 0,02 | 49 | EC | US |
| Capitol Federal Financial, Inc. | 14057J101 | $280 | 0,02 | 36 | EC | US |
| Pacira BioSciences, Inc. | 695127100 | $279 | 0,02 | 12 | EC | US |
| AnaptysBio, Inc. | 032724106 | $278 | 0,02 | 5 | EC | US |
| Tronox Holdings plc | — | $278 | 0,02 | 35 | EC | GB |
| CRA International, Inc. | 12618T105 | $278 | 0,02 | 2 | EC | US |
| CNB Financial Corp. | 126128107 | $276 | 0,02 | 9 | EC | US |
| IDT Corp. | 448947507 | $276 | 0,02 | 5 | EC | US |
| Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 535219109 | $275 | 0,02 | 12 | EC | US |
| Central Pacific Financial Corp. | 154760409 | $275 | 0,02 | 8 | EC | US |
| Azenta, Inc. | 114340102 | $275 | 0,02 | 12 | EC | US |
| Burford Capital Ltd. | — | $274 | 0,02 | 59 | EC | GG |
Strona 18
z 38
Podział według sektorów
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dywidendy 4 płatności
$1,07
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 czerwca 2026 | $0,1360 |
| 25 marca 2026 | $0,1510 |
| 24 grudnia 2025 | $0,6440 |
| 24 września 2025 | $0,1340 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492 567 | 69,56% | 10 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215 522 | 30,44% | 4 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ Dźwignięty/Odwrotny | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 Dźwignięty/Odwrotny | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors Dźwignięty/Odwrotny | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ Dźwignięty/Odwrotny | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology Dźwignięty/Odwrotny | $1.4B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | $1.2M |
| BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… | $1.2M |
| ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | $1.2M |
| EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | $1.3M |
| FCFY First Trust S&P 500 Diversified… | $1.3M |
| SHEH Shell plc ADRhedged | $1.1M |
| TSXD Direxion Daily Semiconductors T… Dźwignięty/Odwrotny | $1.1M |
| REAI Intelligent Real Estate ETF | $1.1M |
| BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… | $1.1M |
| GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… | $1.1M |