ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000093206 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.8M
- Aktywa
- 507
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 43,00%
- Efektywna liczba pozycji
- 8,6
- Pozycje powyżej 1%
- 18
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$1.4M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 507 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $3K | 0,14 | 8 | EC | US |
| Dell Technologies, Inc. | 24703L202 | $3K | 0,14 | 6 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $3K | 0,14 | 44 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $3K | 0,14 | 36 | EC | US |
| Chubb Ltd. | — | $2K | 0,14 | 8 | EC | CH |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $2K | 0,14 | 25 | EC | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $2K | 0,14 | 13 | EC | US |
| Accenture plc | — | $2K | 0,14 | 13 | EC | IE |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $2K | 0,13 | 9 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $2K | 0,13 | 9 | EC | US |
| Trane Technologies plc | — | $2K | 0,13 | 5 | EC | IE |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $2K | 0,13 | 6 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $2K | 0,12 | 3 | EC | US |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $2K | 0,12 | 24 | EC | US |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $2K | 0,12 | 8 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $2K | 0,12 | 2 | EC | US |
| Stryker Corp. | 863667101 | $2K | 0,12 | 7 | EC | US |
| Quanta Services, Inc. | 74762E102 | $2K | 0,12 | 3 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $2K | 0,12 | 4 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $2K | 0,12 | 15 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $2K | 0,12 | 17 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $2K | 0,12 | 6 | EC | US |
| Medtronic plc | — | $2K | 0,12 | 28 | EC | IE |
| FedEx Corp. | 31428X106 | $2K | 0,12 | 5 | EC | US |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 35671D857 | $2K | 0,11 | 31 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $2K | 0,11 | 7 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $2K | 0,11 | 9 | EC | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475105 | $2K | 0,11 | 9 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $2K | 0,11 | 6 | EC | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $2K | 0,11 | 5 | EC | US |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $2K | 0,11 | 3 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $2K | 0,11 | 78 | EC | US |
| Fortinet, Inc. | 34959E109 | $2K | 0,11 | 14 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $2K | 0,11 | 27 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $2K | 0,11 | 4 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $2K | 0,11 | 5 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $2K | 0,11 | 10 | EC | US |
| Blackstone, Inc. | 09260D107 | $2K | 0,10 | 16 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $2K | 0,10 | 10 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $2K | 0,10 | 34 | EC | US |
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $2K | 0,10 | 1 | EC | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $2K | 0,10 | 40 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $2K | 0,10 | 12 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 571748102 | $2K | 0,10 | 11 | EC | US |
| SLB Ltd. | 806857108 | $2K | 0,10 | 32 | EC | CW |
| Johnson Controls International plc | — | $2K | 0,10 | 13 | EC | IE |
| Ciena Corp. | 171779309 | $2K | 0,10 | 3 | EC | US |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $2K | 0,10 | 7 | EC | US |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $2K | 0,10 | 12 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $2K | 0,10 | 7 | EC | US |
Strona 3
z 11
Podział według sektorów
Technology
40,2%
Communication Services
10,9%
Industrials
9,5%
Health Care
9,2%
Retail
8,2%
Financial Services
6,1%
Financials
4,8%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Dywidendy 4 płatności
$0,89
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 czerwca 2026 | $0,3360 |
| 25 marca 2026 | $0,1630 |
| 24 grudnia 2025 | $0,2420 |
| 24 września 2025 | $0,1450 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | $7 006 960 | 61,42% | 12 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3 262 279 | 28,60% | 73 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $324 259 | 2,84% | 7 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $313 679 | 2,75% | 7 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $261 905 | 2,30% | 5 893 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235 550 | 2,06% | 5 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,03% | 69 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ Dźwignięty/Odwrotny | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 Dźwignięty/Odwrotny | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors Dźwignięty/Odwrotny | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ Dźwignięty/Odwrotny | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology Dźwignięty/Odwrotny | $1.4B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BOBP CORE16 Best of Breed Premier In… | $1.8M |
| COIA ProShares Ultra COIN Dźwignięty/Odwrotny | $1.9M |
| MDEV First Trust Indxx Medical Devic… | $1.9M |
| BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy… | $1.9M |
| GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | $2.0M |
| CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF Dźwignięty/Odwrotny | $1.8M |
| BPH BP p.l.c. ADRhedged | $1.8M |
| BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Da… Dźwignięty/Odwrotny | $1.6M |
| FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Le… | $1.6M |
| RBLY Yieldmax Rblx Option Income Str… | $1.6M |