ProShares Trust (MVV)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000006825 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$159.8M
Aktywa
414
Na dzień
31 maja 2026
Waga 10 największych pozycji
15,60%
Efektywna liczba pozycji
201,5
Pozycje powyżej 1%
8
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Maj 2026)
-$2.0M
Koniec kwartału Maj 2026
-$2.0M
Ostatnie 12 miesięcy
-$25.8M

Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 414 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $5.0M 3,13 50 000 OTHER US
Nieznane papiery wartościowe — $3.4M 2,11 8 085 DE US
Nieznane papiery wartościowe — $3.3M 2,07 5 344 DE US
Repurchase Agreement — $2.3M 1,46 2 332 866 RA US
Nieznane papiery wartościowe — $2.2M 1,40 67 DE US
Nieznane papiery wartościowe — $2.0M 1,23 7 063 DE US
Flex Ltd. — $1.9M 1,20 12 706 EC SG
Nieznane papiery wartościowe — $1.8M 1,16 7 135 DE US
Nieznane papiery wartościowe — $1.5M 0,92 5 280 DE US
Repurchase Agreement — $1.5M 0,92 1 468 051 RA US
Repurchase Agreement — $1.1M 0,69 1 101 038 RA US
Twilio, Inc. 90138F102 $999K 0,63 5 240 EC US
TechnipFMC plc — $956K 0,60 13 979 EC GB
Curtiss-Wright Corp. 231561101 $953K 0,60 1 275 EC US
nVent Electric plc — $931K 0,58 5 577 EC IE
Sterling Infrastructure, Inc. 859241101 $914K 0,57 1 062 EC US
XPO, Inc. 983793100 $867K 0,54 4 049 EC US
Everpure, Inc. 74624M102 $862K 0,54 10 840 EC US
Illumina, Inc. 452327109 $861K 0,54 5 283 EC US
United Therapeutics Corp. 91307C102 $827K 0,52 1 486 EC US
ATI, Inc. 01741R102 $822K 0,51 4 693 EC US
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 55405Y100 $813K 0,51 2 230 EC US
Fabrinet — $809K 0,51 1 237 EC KY
Repurchase Agreement — $807K 0,51 807 428 RA US
Carpenter Technology Corp. 144285103 $807K 0,50 1 720 EC US
Nextpower, Inc. 65290E101 $802K 0,50 5 130 EC US
MasTec, Inc. 576323109 $802K 0,50 2 120 EC US
MKS, Inc. 55306N104 $752K 0,47 2 320 EC US
Entegris, Inc. 29362U104 $729K 0,46 5 252 EC US
Okta, Inc. 679295105 $722K 0,45 5 856 EC US
Woodward, Inc. 980745103 $721K 0,45 2 059 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $696K 0,44 696 437 STIV US
Burlington Stores, Inc. 122017106 $696K 0,44 2 149 EC US
Lattice Semiconductor Corp. 518415104 $695K 0,44 4 728 EC US
Alcoa Corp. 013872106 $695K 0,43 8 949 EC US
Reliance, Inc. 759509102 $688K 0,43 1 807 EC US
RB Global, Inc. 74935Q107 $683K 0,43 6 418 EC CA
TD SYNNEX Corp. 87162W100 $677K 0,42 2 592 EC US
Royal Gold, Inc. 780287108 $629K 0,39 2 800 EC US
RBC Bearings, Inc. 75524B104 $625K 0,39 1 092 EC US
US Foods Holding Corp. 912008109 $624K 0,39 7 621 EC US
TTM Technologies, Inc. 87305R109 $620K 0,39 3 570 EC US
BWX Technologies, Inc. 05605H100 $619K 0,39 3 161 EC US
Talen Energy Corp. 87422Q109 $611K 0,38 1 579 EC US
WESCO International, Inc. 95082P105 $607K 0,38 1 680 EC US
East West Bancorp, Inc. 27579R104 $583K 0,36 4 755 EC US
ITT, Inc. 45073V108 $580K 0,36 2 972 EC US
WP Carey, Inc. 92936U109 $563K 0,35 7 570 EC US
Neurocrine Biosciences, Inc. 64125C109 $549K 0,34 3 468 EC US
API Group Corp. 00187Y100 $544K 0,34 13 258 EC US
Strona 1 z 9
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Industrials
22,9%
Technology
8,6%
Financials
7,3%
Healthcare
6,5%
Real Estate
6,1%
Retail
4,4%
Consumer Discretionary
4,1%
Financial Services
3,5%
Materials
3,5%
Energy
2,9%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,3%
Consumer Staples
0,9%
Communication Services
0,8%
Packaging
0,7%
Diversified Consumer Services
0,7%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Inne/Nieprzypisane
22,8%

Właściciele instytucjonalni (13F) 24 emitenci

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5 753 566 38,55% 62 498 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2 362 352 15,83% 25 661 Akcje 30 czerwca 2026
Creative Planning $2 271 888 15,22% 24 678 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 427 022 9,56% 15 501 Akcje 30 czerwca 2026
Lido Advisors, LLC $381 633 2,56% 4 145 Akcje 30 czerwca 2026
Harvest Investment Services, LLC $357 929 2,40% 3 888 Akcje 30 czerwca 2026
Corient Private Wealth LP $330 170 2,21% 3 587 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $278 849 1,87% 3 029 Akcje 30 czerwca 2026
Traynor Capital Management, Inc. $245 616 1,65% 2 668 Akcje 30 czerwca 2026
ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA $242 118 1,62% 2 630 Akcje 30 czerwca 2026
J. Safra Sarasin Holding AG $230 218 1,54% 2 500 Akcje 30 czerwca 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $220 729 1,48% 2 400 Akcje 30 czerwca 2026
Sage Capital Management, LLC $212 352 1,42% 2 306 Akcje 30 czerwca 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $208 101 1,39% 2 904 Akcje 31 marca 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $166 445 1,12% 1 808 Akcje 30 czerwca 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $110 472 0,74% 1 200 Akcje 30 czerwca 2026
Benson Wealth Management INC $36 824 0,25% 400 Akcje 30 czerwca 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $36 732 0,25% 527 Akcje 31 grudnia 2025
Integrated Wealth Concepts LLC $34 870 0,23% 379 Akcje 30 czerwca 2026
Qube Research & Technologies Ltd $10 403 0,07% 113 Akcje 30 czerwca 2026
ASSETMARK, INC $3 867 0,03% 42 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $3 222 0,02% 35 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $157 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $71 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Więcej od tego emitenta

Fundusz AUM
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
SECR New York Life Investments Activ… $160.4M
IDNA iShares Trust $160.5M
PSH PGIM ETF Trust $160.6M
EMXF iShares Trust $160.7M
IDRV iShares Trust $160.8M
FBCV FIDELITY COVINGTON TRUST $159.7M
VTP VANGUARD MALVERN FUNDS $159.0M
YDEC First Trust Exchange-Traded Fun… $158.7M
VEGI iShares, Inc. $158.0M
MVFG Northern Lights Fund Trust IV $157.5M