ProShares Trust (MVV)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000006825 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $159.8M
- Aktywa
- 414
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 15,60%
- Efektywna liczba pozycji
- 201,5
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$2.0M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$2.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$25.8M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 414 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management, Inc. | 035710839 | $542K | 0,34 | 24 827 | EC | US |
| SiTime Corp. | 82982T106 | $541K | 0,34 | 762 | EC | US |
| Rambus, Inc. | 750917106 | $541K | 0,34 | 3 720 | EC | US |
| Ovintiv, Inc. | 69047Q102 | $538K | 0,34 | 9 596 | EC | US |
| Performance Food Group Co. | 71377A103 | $533K | 0,33 | 5 430 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp. | 88033G407 | $533K | 0,33 | 3 038 | EC | US |
| Dycom Industries, Inc. | 267475101 | $529K | 0,33 | 1 037 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods, Inc. | 253393102 | $522K | 0,33 | 2 294 | EC | US |
| BorgWarner, Inc. | 099724106 | $514K | 0,32 | 7 154 | EC | US |
| Somnigroup International, Inc. | 88023U101 | $514K | 0,32 | 7 252 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | 72348N109 | $509K | 0,32 | 5 203 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals plc | — | $497K | 0,31 | 2 102 | EC | IE |
| Mueller Industries, Inc. | 624756102 | $493K | 0,31 | 3 836 | EC | US |
| DT Midstream, Inc. | 23345M107 | $492K | 0,31 | 3 515 | EC | US |
| Permian Resources Corp. | 71424F105 | $492K | 0,31 | 25 586 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | 533900106 | $491K | 0,31 | 1 901 | EC | US |
| Clean Harbors, Inc. | 184496107 | $488K | 0,31 | 1 736 | EC | US |
| Nutanix, Inc. | 67059N108 | $487K | 0,30 | 9 345 | EC | US |
| Carlisle Cos., Inc. | 142339100 | $486K | 0,30 | 1 410 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $485K | 0,30 | 9 084 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | 681936100 | $477K | 0,30 | 10 206 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $476K | 0,30 | 6 649 | EC | US |
| RPM International, Inc. | 749685103 | $469K | 0,29 | 4 426 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd. | — | $467K | 0,29 | 15 584 | EC | BM |
| Regal Rexnord Corp. | 758750103 | $463K | 0,29 | 2 294 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials, Inc. | 83443Q103 | $462K | 0,29 | 5 486 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle, Inc. | 48020Q107 | $461K | 0,29 | 1 632 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 36467J108 | $459K | 0,29 | 9 780 | EC | US |
| Lamar Advertising Co. | 512816109 | $457K | 0,29 | 2 998 | EC | US |
| Reinsurance Group of America, Inc. | 759351604 | $456K | 0,29 | 2 270 | EC | US |
| Evercore, Inc. | 29977A105 | $455K | 0,29 | 1 336 | EC | US |
| Toll Brothers, Inc. | 889478103 | $454K | 0,28 | 3 275 | EC | US |
| Exelixis, Inc. | 30161Q104 | $453K | 0,28 | 8 976 | EC | US |
| Guidewire Software, Inc. | 40171V100 | $449K | 0,28 | 2 939 | EC | US |
| Onto Innovation, Inc. | 683344105 | $443K | 0,28 | 1 715 | EC | US |
| Watsco, Inc. | 942622200 | $443K | 0,28 | 1 206 | EC | US |
| Dynatrace, Inc. | 268150109 | $439K | 0,27 | 10 307 | EC | US |
| Unum Group | 91529Y106 | $438K | 0,27 | 5 267 | EC | US |
| Saia, Inc. | 78709Y105 | $436K | 0,27 | 922 | EC | US |
| Five Below, Inc. | 33829M101 | $433K | 0,27 | 1 906 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | 25402D102 | $433K | 0,27 | 2 774 | EC | US |
| Graco, Inc. | 384109104 | $432K | 0,27 | 5 729 | EC | US |
| Penumbra, Inc. | 70975L107 | $431K | 0,27 | 1 355 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 499049104 | $424K | 0,27 | 5 610 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | — | $421K | 0,26 | 1 503 | EC | BM |
| New York Times Co. (The) | 650111107 | $420K | 0,26 | 5 584 | EC | US |
| Fidelity National Financial, Inc. | 31620R303 | $417K | 0,26 | 8 814 | EC | US |
| Ally Financial, Inc. | 02005N100 | $415K | 0,26 | 9 702 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties, Inc. | 29472R108 | $414K | 0,26 | 6 697 | EC | US |
| Texas Roadhouse, Inc. | 882681109 | $413K | 0,26 | 2 286 | EC | US |
Strona 2
z 9
Podział według sektorów
Industrials
22,9%
Technology
8,6%
Financials
7,3%
Healthcare
6,5%
Real Estate
6,1%
Retail
4,4%
Consumer Discretionary
4,1%
Financial Services
3,5%
Materials
3,5%
Energy
2,9%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,3%
Consumer Staples
0,9%
Communication Services
0,8%
Packaging
0,7%
Diversified Consumer Services
0,7%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Inne/Nieprzypisane
22,8%
Właściciele instytucjonalni (13F) 24 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 753 566 | 38,55% | 62 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 362 352 | 15,83% | 25 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $2 271 888 | 15,22% | 24 678 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 427 022 | 9,56% | 15 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $381 633 | 2,56% | 4 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $357 929 | 2,40% | 3 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $330 170 | 2,21% | 3 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278 849 | 1,87% | 3 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $245 616 | 1,65% | 2 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA | $242 118 | 1,62% | 2 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $230 218 | 1,54% | 2 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $220 729 | 1,48% | 2 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $212 352 | 1,42% | 2 306 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $208 101 | 1,39% | 2 904 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $166 445 | 1,12% | 1 808 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $110 472 | 0,74% | 1 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $36 824 | 0,25% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $36 732 | 0,25% | 527 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $34 870 | 0,23% | 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 403 | 0,07% | 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 867 | 0,03% | 42 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 222 | 0,02% | 35 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $157 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SECR New York Life Investments Activ… | $160.4M |
| IDNA iShares Trust | $160.5M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |
| EMXF iShares Trust | $160.7M |
| IDRV iShares Trust | $160.8M |
| FBCV FIDELITY COVINGTON TRUST | $159.7M |
| VTP VANGUARD MALVERN FUNDS | $159.0M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $158.7M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |