ProShares Trust (MVV)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000006825 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $159.8M
- Aktywa
- 414
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 15,60%
- Efektywna liczba pozycji
- 201,5
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$2.0M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$2.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$25.8M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 414 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Bankshares, Inc. | 909907107 | $209K | 0,13 | 4 824 | EC | US |
| MSA Safety, Inc. | 553498106 | $209K | 0,13 | 1 261 | EC | US |
| Chemed Corp. | 16359R103 | $209K | 0,13 | 489 | EC | US |
| GATX Corp. | 361448103 | $208K | 0,13 | 1 233 | EC | US |
| NewMarket Corp. | 651587107 | $208K | 0,13 | 269 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $208K | 0,13 | 2 979 | DE | US |
| Valaris Ltd. | — | $206K | 0,13 | 2 226 | EC | BM |
| Crocs, Inc. | 227046109 | $206K | 0,13 | 1 736 | EC | US |
| Starwood Property Trust, Inc. | 85571B105 | $205K | 0,13 | 12 031 | EC | US |
| Allegro MicroSystems, Inc. | 01749D105 | $205K | 0,13 | 4 290 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $205K | 0,13 | 7 484 | EC | US |
| Rayonier, Inc. | 754907103 | $201K | 0,13 | 9 613 | EC | US |
| TXNM Energy, Inc. | 69349H107 | $200K | 0,13 | 3 386 | EC | US |
| Macy's, Inc. | 55616P104 | $200K | 0,13 | 9 189 | EC | US |
| Churchill Downs, Inc. | 171484108 | $200K | 0,12 | 2 289 | EC | US |
| Albertsons Cos., Inc. | 013091103 | $199K | 0,12 | 12 779 | EC | US |
| GXO Logistics, Inc. | 36262G101 | $198K | 0,12 | 3 956 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp. | 87724P106 | $197K | 0,12 | 3 376 | EC | US |
| Novanta, Inc. | 67000B104 | $197K | 0,12 | 1 236 | EC | CA |
| Bio-Rad Laboratories, Inc. | 090572207 | $196K | 0,12 | 628 | EC | US |
| VF Corp. | 918204108 | $195K | 0,12 | 11 357 | EC | US |
| Portland General Electric Co. | 736508847 | $195K | 0,12 | 3 889 | EC | US |
| Hancock Whitney Corp. | 410120109 | $194K | 0,12 | 2 842 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp. | 646025106 | $193K | 0,12 | 3 485 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | 844895102 | $191K | 0,12 | 2 221 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings, Inc. | 339750101 | $191K | 0,12 | 3 724 | EC | US |
| MGIC Investment Corp. | 552848103 | $191K | 0,12 | 7 581 | EC | US |
| Essent Group Ltd. | — | $191K | 0,12 | 3 299 | EC | BM |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $190K | 0,12 | 2 607 | EC | US |
| Hims & Hers Health, Inc. | 433000106 | $188K | 0,12 | 7 204 | EC | US |
| Brunswick Corp. | 117043109 | $188K | 0,12 | 2 248 | EC | US |
| StandardAero, Inc. | 85423L103 | $188K | 0,12 | 6 556 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $187K | 0,12 | 5 535 | EC | US |
| Chewy, Inc. | 16679L109 | $186K | 0,12 | 8 244 | EC | US |
| Celsius Holdings, Inc. | 15118V207 | $184K | 0,12 | 5 523 | EC | US |
| Synaptics, Inc. | 87157D109 | $184K | 0,11 | 1 338 | EC | US |
| Gentex Corp. | 371901109 | $183K | 0,11 | 7 568 | EC | US |
| Alaska Air Group, Inc. | 011659109 | $182K | 0,11 | 3 963 | EC | US |
| Esab Corp. | 29605J106 | $182K | 0,11 | 1 973 | EC | US |
| Commvault Systems, Inc. | 204166102 | $180K | 0,11 | 1 520 | EC | US |
| Genpact Ltd. | — | $180K | 0,11 | 5 473 | EC | BM |
| Selective Insurance Group, Inc. | 816300107 | $180K | 0,11 | 2 075 | EC | US |
| Nexstar Media Group, Inc. | 65336K103 | $176K | 0,11 | 984 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $174K | 0,11 | 3 586 | EC | US |
| UiPath, Inc. | 90364P105 | $173K | 0,11 | 14 799 | EC | US |
| Paylocity Holding Corp. | 70438V106 | $173K | 0,11 | 1 509 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $173K | 0,11 | 8 708 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. | 553530106 | $173K | 0,11 | 1 581 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 681116109 | $173K | 0,11 | 2 120 | EC | US |
| WEX, Inc. | 96208T104 | $172K | 0,11 | 1 185 | EC | US |
Strona 6
z 9
Podział według sektorów
Industrials
22,9%
Technology
8,6%
Financials
7,3%
Healthcare
6,5%
Real Estate
6,1%
Retail
4,4%
Consumer Discretionary
4,1%
Financial Services
3,5%
Materials
3,5%
Energy
2,9%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,3%
Consumer Staples
0,9%
Communication Services
0,8%
Packaging
0,7%
Diversified Consumer Services
0,7%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Inne/Nieprzypisane
22,8%
Właściciele instytucjonalni (13F) 22 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 753 566 | 39,39% | 62 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 362 352 | 16,17% | 25 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $2 271 888 | 15,55% | 24 678 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 427 022 | 9,77% | 15 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $381 633 | 2,61% | 4 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $357 929 | 2,45% | 3 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $330 170 | 2,26% | 3 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278 849 | 1,91% | 3 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $245 616 | 1,68% | 2 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA | $242 118 | 1,66% | 2 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $230 218 | 1,58% | 2 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $220 729 | 1,51% | 2 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $212 352 | 1,45% | 2 306 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $166 445 | 1,14% | 1 808 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $36 824 | 0,25% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $36 732 | 0,25% | 527 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $34 870 | 0,24% | 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 403 | 0,07% | 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 867 | 0,03% | 42 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 222 | 0,02% | 35 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $157 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SECR New York Life Investments Activ… | $160.4M |
| IDNA iShares Trust | $160.5M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |
| EMXF iShares Trust | $160.7M |
| IDRV iShares Trust | $160.8M |
| FBCV FIDELITY COVINGTON TRUST | $159.7M |
| VTP VANGUARD MALVERN FUNDS | $159.0M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $158.7M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |