ProShares Trust (MVV)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000006825 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $159.8M
- Aktywa
- 414
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 15,60%
- Efektywna liczba pozycji
- 201,5
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$2.0M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$2.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$25.8M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 414 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home BancShares, Inc. | 436893200 | $169K | 0,11 | 6 323 | EC | US |
| AutoNation, Inc. | 05329W102 | $169K | 0,11 | 900 | EC | US |
| H&R Block, Inc. | 093671105 | $169K | 0,11 | 4 381 | EC | US |
| Spire, Inc. | 84857L101 | $168K | 0,11 | 2 043 | EC | US |
| Bentley Systems, Inc. | 08265T208 | $168K | 0,11 | 5 148 | EC | US |
| Murphy Oil Corp. | 626717102 | $168K | 0,11 | 4 636 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp. | 546347105 | $167K | 0,10 | 2 189 | EC | US |
| Sonoco Products Co. | 835495102 | $166K | 0,10 | 3 408 | EC | US |
| Gap, Inc. (The) | 364760108 | $166K | 0,10 | 7 842 | EC | US |
| CNX Resources Corp. | 12653C108 | $166K | 0,10 | 4 921 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp. | 103304101 | $165K | 0,10 | 1 998 | EC | US |
| Vail Resorts, Inc. | 91879Q109 | $165K | 0,10 | 1 236 | EC | US |
| UFP Industries, Inc. | 90278Q108 | $163K | 0,10 | 2 013 | EC | US |
| Science Applications International Corp. | 808625107 | $162K | 0,10 | 1 559 | EC | US |
| Dropbox, Inc. | 26210C104 | $162K | 0,10 | 6 028 | EC | US |
| Fortune Brands Innovations, Inc. | 34964C106 | $161K | 0,10 | 4 147 | EC | US |
| ONE Gas, Inc. | 68235P108 | $161K | 0,10 | 2 072 | EC | US |
| Mattel, Inc. | 577081102 | $160K | 0,10 | 10 741 | EC | US |
| FTI Consulting, Inc. | 302941109 | $160K | 0,10 | 1 046 | EC | US |
| Warner Music Group Corp. | 934550203 | $160K | 0,10 | 5 075 | EC | US |
| RLI Corp. | 749607107 | $159K | 0,10 | 3 174 | EC | US |
| Cabot Corp. | 127055101 | $158K | 0,10 | 1 805 | EC | US |
| ExlService Holdings, Inc. | 302081104 | $158K | 0,10 | 5 431 | EC | US |
| Associated Banc-Corp. | 045487105 | $157K | 0,10 | 5 654 | EC | US |
| Cousins Properties, Inc. | 222795502 | $156K | 0,10 | 5 806 | EC | US |
| Duolingo, Inc. | 26603R106 | $154K | 0,10 | 1 383 | EC | US |
| Knife River Corp. | 498894104 | $154K | 0,10 | 1 957 | EC | US |
| Trex Co., Inc. | 89531P105 | $154K | 0,10 | 3 708 | EC | US |
| Planet Fitness, Inc. | 72703H101 | $153K | 0,10 | 2 868 | EC | US |
| KBR, Inc. | 48242W106 | $153K | 0,10 | 4 389 | EC | US |
| SLM Corp. | 78442P106 | $152K | 0,10 | 6 885 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares, Inc. | 88224Q107 | $152K | 0,10 | 1 527 | EC | US |
| Travel + Leisure Co. | 894164102 | $151K | 0,09 | 2 224 | EC | US |
| Wingstop, Inc. | 974155103 | $151K | 0,09 | 960 | EC | US |
| CNO Financial Group, Inc. | 12621E103 | $150K | 0,09 | 3 267 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $150K | 0,09 | 2 631 | EC | US |
| Northwestern Energy Group, Inc. | 668074305 | $150K | 0,09 | 2 124 | EC | US |
| Brink's Co. (The) | 109696104 | $149K | 0,09 | 1 435 | EC | US |
| Valvoline, Inc. | 92047W101 | $148K | 0,09 | 4 399 | EC | US |
| PVH Corp. | 693656100 | $148K | 0,09 | 1 583 | EC | US |
| First Financial Bankshares, Inc. | 32020R109 | $147K | 0,09 | 4 504 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $146K | 0,09 | 10 352 | EC | US |
| Morningstar, Inc. | 617700109 | $145K | 0,09 | 794 | EC | US |
| Thor Industries, Inc. | 885160101 | $144K | 0,09 | 1 825 | EC | US |
| Federated Hermes, Inc. | 314211103 | $143K | 0,09 | 2 554 | EC | US |
| Grand Canyon Education, Inc. | 38526M106 | $143K | 0,09 | 955 | EC | US |
| Belden, Inc. | 077454106 | $143K | 0,09 | 1 358 | EC | US |
| Bath & Body Works, Inc. | 070830104 | $142K | 0,09 | 7 075 | EC | US |
| Sotera Health Co. | 83601L102 | $141K | 0,09 | 9 045 | EC | US |
| Universal Display Corp. | 91347P105 | $141K | 0,09 | 1 529 | EC | US |
Strona 7
z 9
Podział według sektorów
Industrials
22,9%
Technology
8,6%
Financials
7,3%
Healthcare
6,5%
Real Estate
6,1%
Retail
4,4%
Consumer Discretionary
4,1%
Financial Services
3,5%
Materials
3,5%
Energy
2,9%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,3%
Consumer Staples
0,9%
Communication Services
0,8%
Packaging
0,7%
Diversified Consumer Services
0,7%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Inne/Nieprzypisane
22,8%
Właściciele instytucjonalni (13F) 24 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 753 566 | 38,55% | 62 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 362 352 | 15,83% | 25 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $2 271 888 | 15,22% | 24 678 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 427 022 | 9,56% | 15 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $381 633 | 2,56% | 4 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $357 929 | 2,40% | 3 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $330 170 | 2,21% | 3 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278 849 | 1,87% | 3 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $245 616 | 1,65% | 2 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA | $242 118 | 1,62% | 2 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $230 218 | 1,54% | 2 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $220 729 | 1,48% | 2 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $212 352 | 1,42% | 2 306 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $208 101 | 1,39% | 2 904 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $166 445 | 1,12% | 1 808 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $110 472 | 0,74% | 1 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $36 824 | 0,25% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $36 732 | 0,25% | 527 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $34 870 | 0,23% | 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 403 | 0,07% | 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 867 | 0,03% | 42 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 222 | 0,02% | 35 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $157 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SECR New York Life Investments Activ… | $160.4M |
| IDNA iShares Trust | $160.5M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |
| EMXF iShares Trust | $160.7M |
| IDRV iShares Trust | $160.8M |
| FBCV FIDELITY COVINGTON TRUST | $159.7M |
| VTP VANGUARD MALVERN FUNDS | $159.0M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $158.7M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |