ProShares Trust (SH)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000006828 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $981.0M
- Aktywa
- 19
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 120,39%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,1
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$154.0M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$50.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$92.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 19 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $911.1M | 92,88 | 9 100 000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797SX6 | $169.9M | 17,32 | 170 000 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $75.0M | 7,64 | 75 000 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797UN5 | $24.9M | 2,54 | 25 000 000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $678K | 0,07 | 677 647 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $426K | 0,04 | 426 437 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $320K | 0,03 | 319 828 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $235K | 0,02 | 234 540 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$307K | -0,03 | -4 762 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.3M | -0,13 | -6 106 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.4M | -0,25 | -15 277 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$11.7M | -1,19 | -4 670 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$13.0M | -1,33 | -330 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$18.6M | -1,90 | -19 360 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$21.3M | -2,17 | -10 590 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$24.8M | -2,52 | -17 095 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$37.8M | -3,85 | -12 589 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$48.2M | -4,92 | -10 995 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$49.3M | -5,03 | -11 924 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 132 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Financial Management, Inc | $91 677 818 | 20,81% | 2 776 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82 098 418 | 18,64% | 2 486 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $36 645 596 | 8,32% | 1 109 800 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $18 791 682 | 4,27% | 569 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $14 955 121 | 3,40% | 452 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $14 335 108 | 3,25% | 434 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $14 251 166 | 3,24% | 431 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $10 212 161 | 2,32% | 309 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jump Financial, LLC | $10 046 764 | 2,28% | 304 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $9 834 143 | 2,23% | 267 087 | Akcje | 30 września 2025 |
| IMC-Chicago, LLC | $8 071 277 | 1,83% | 244 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $7 697 688 | 1,75% | 233 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STERLING INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $7 617 945 | 1,73% | 230 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 568 184 | 1,72% | 229 200 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $6 499 954 | 1,48% | 196 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $5 222 641 | 1,19% | 158 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 109 861 | 1,16% | 154 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 097 062 | 1,16% | 154 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHATHAM CAPITAL GROUP, INC. | $4 808 207 | 1,09% | 145 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $4 624 414 | 1,05% | 128 349 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 404 868 | 1,00% | 133 400 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 859 708 | 0,88% | 116 890 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $3 757 800 | 0,85% | 113 804 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 271 523 | 0,74% | 99 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Wealth Planning, LLC | $3 090 936 | 0,70% | 93 608 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP | $3 054 436 | 0,69% | 92 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $2 812 074 | 0,64% | 85 162 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $2 295 144 | 0,52% | 60 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 263 769 | 0,51% | 68 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 174 895 | 0,49% | 65 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | $2 145 210 | 0,49% | 64 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hedges Asset Management LLC | $2 119 884 | 0,48% | 64 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $1 995 200 | 0,45% | 60 424 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Commonwealth Financial Services, LLC | $1 903 339 | 0,43% | 57 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1 761 263 | 0,40% | 53 339 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 608 900 | 0,37% | 48 725 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $1 501 915 | 0,34% | 45 485 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 389 118 | 0,32% | 42 069 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1 382 400 | 0,31% | 41 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1 278 073 | 0,29% | 38 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 251 161 | 0,28% | 37 891 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ballew Advisors, Inc | $1 218 220 | 0,28% | 36 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXS Investments LLC | $1 040 130 | 0,24% | 31 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sidoxia Capital Management, LLC | $1 015 695 | 0,23% | 30 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 000 506 | 0,23% | 30 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $956 655 | 0,22% | 28 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $869 813 | 0,20% | 26 342 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Edge Wealth Management LLC | $759 460 | 0,17% | 23 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walleye Trading LLC | $733 044 | 0,17% | 22 200 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Rothschild Capital Partners, LLC | $720 728 | 0,16% | 21 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $704 548 | 0,16% | 21 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $685 562 | 0,16% | 20 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $661 292 | 0,15% | 20 027 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $627 380 | 0,14% | 19 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $612 587 | 0,14% | 18 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vigilare Wealth Management | $595 747 | 0,14% | 18 042 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sepio Capital, LP | $586 105 | 0,13% | 17 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $585 315 | 0,13% | 17 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alpha Advisors, LLC/VA | $582 968 | 0,13% | 17 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sheets Smith Investment Management | $526 939 | 0,12% | 14 257 | Akcje | 30 września 2025 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $510 588 | 0,12% | 15 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $495 300 | 0,11% | 15 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $494 309 | 0,11% | 14 970 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $478 169 | 0,11% | 14 481 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $471 855 | 0,11% | 14 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $467 460 | 0,11% | 12 600 | Opcja kupna | 30 września 2025 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $460 860 | 0,10% | 12 791 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $448 180 | 0,10% | 13 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $440 709 | 0,10% | 11 619 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $408 167 | 0,09% | 12 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farringdon Capital, Ltd. | $400 301 | 0,09% | 12 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $396 240 | 0,09% | 12 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $393 565 | 0,09% | 11 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RW Investment Management LLC | $384 188 | 0,09% | 11 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $360 588 | 0,08% | 10 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $342 269 | 0,08% | 9 500 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $329 763 | 0,07% | 9 914 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advanced Asset Management Advisors Inc | $280 670 | 0,06% | 8 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $276 202 | 0,06% | 8 365 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walleye Trading LLC | $272 943 | 0,06% | 8 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $264 160 | 0,06% | 8 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $264 160 | 0,06% | 8 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $264 160 | 0,06% | 8 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $260 076 | 0,06% | 7 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $252 801 | 0,06% | 7 656 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EASTERLY INVESTMENT PARTNERS LLC | $231 140 | 0,05% | 7 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $229 026 | 0,05% | 6 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $227 838 | 0,05% | 6 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oxbow Advisors, LLC | $206 375 | 0,05% | 6 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIMA LLC | $177 251 | 0,04% | 5 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $144 120 | 0,03% | 4 000 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $90 805 | 0,02% | 2 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $82 525 | 0,02% | 2 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $77 089 | 0,02% | 1 730 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| NVWM, LLC | $66 040 | 0,01% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $59 168 | 0,01% | 1 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $53 459 | 0,01% | 1 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $49 530 | 0,01% | 1 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47 483 | 0,01% | 1 438 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $45 566 | 0,01% | 1 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BKGI BNY Mellon ETF Trust | $982.2M |
| GIGB Goldman Sachs ETF Trust | $982.2M |
| AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $984.9M |
| GSSC Goldman Sachs ETF Trust | $986.2M |
| IVES Wedbush Series Trust | $997.0M |
| PTRB PGIM ETF Trust | $979.9M |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| QAI New York Life Investments ETF T… | $968.5M |
| DGCB Dimensional ETF Trust | $966.0M |
| BUFZ First Trust Exchange-Traded Fun… | $961.2M |