STERLING INVESTMENT MANAGEMENT, LLC
CIK 1509873 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $182.3M
- Pozycje
- 66
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 763 z 9 443 według wartości 13F · top 71.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 51,61%
- Waga 25 największych pozycji
- 82,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 30
- Efektywna liczba pozycji
- 27,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 10,27% Szac. kupna $28 328 104 · sprzedaż $17 930 258
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 74,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 7
- Zwiększone
- 5
- Zmniejszony
- 50
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Industrials
12,4%
Financial Services
12,3%
Technology
5,6%
Consumer Staples
3,6%
Communication Services
3,4%
Energy
2,4%
Healthcare
1,5%
Real Estate
1,2%
Consumer products
1,0%
Materials
0,8%
Financials
0,8%
Telecommunication
0,5%
Retail
0,1%
Inne/Nieprzypisane
54,4%
Pełne portfolio 66 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $14 975 268 | 8,21% | 319 916 | $-455 789 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $12 163 981 | 6,67% | 24 309 | $-237 715 | Na spadek ×6 | ||
| GLD | $11 835 313 | 6,49% | 32 128 | $-2 340 161 | Na spadek ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $10 175 920 | 5,58% | 27 228 | $2 764 131 | Na wzrost ×5 | ||
| JAAA | $8 925 723 | 4,90% | 176 782 | Na wzrost ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $7 974 558 | 4,37% | 19 581 | $-567 545 | Na spadek ×1 | ||
| SH | $7 617 945 | 4,18% | 230 707 | ||||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $7 131 225 | 3,91% | 15 745 | $96 257 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $7 070 399 | 3,88% | 20 608 | $493 959 | Na spadek ×1 | ||
| XLE XLE | $6 226 829 | 3,42% | 117 244 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 896 018 | 3,23% | 16 687 | $-937 848 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 262 566 | 2,89% | 14 108 | $-263 702 | Na spadek ×1 | ||
| BRKA | $5 241 950 | 2,88% | 7 | $214 970 | |||
| AMLP | $4 943 794 | 2,71% | 95 348 | $-214 768 | Na spadek ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4 393 730 | 2,41% | 32 450 | $-760 500 | Na spadek ×2 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $4 262 140 | 2,34% | 49 188 | $302 632 | Na spadek ×5 | ||
| BSV | $3 868 543 | 2,12% | 49 654 | $-356 266 | Na spadek ×2 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $3 440 627 | 1,89% | 33 778 | $-264 495 | Na spadek ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3 207 243 | 1,76% | 14 390 | $-185 377 | Na spadek ×1 | ||
| PSQ | $3 052 985 | 1,67% | 121 827 | ||||
| BIV | $2 637 023 | 1,45% | 34 381 | $-265 099 | Na spadek ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 478 947 | 1,36% | 8 567 | $105 249 | Na spadek ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $2 273 200 | 1,25% | 30 037 | $-633 878 | Na spadek ×2 | ||
| SAP SAP SE ADS | $2 271 736 | 1,25% | 14 741 | $1 228 725 | Na wzrost ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2 190 027 | 1,20% | 10 117 | $108 770 | Na spadek ×6 | ||
| SCHZ | $2 094 491 | 1,15% | 90 553 | $-21 223 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $2 013 018 | 1,10% | 5 440 | $61 210 | Na spadek ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 995 897 | 1,09% | 41 212 | $-172 119 | Na spadek ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 844 246 | 1,01% | 16 801 | $193 258 | Na spadek ×2 | ||
| VWO | $1 825 022 | 1,00% | 30 575 | $92 071 | Na spadek ×2 | ||
| VEA | $1 482 641 | 0,81% | 20 809 | $-6 194 | Na spadek ×2 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1 457 270 | 0,80% | 15 351 | $-32 478 | Na spadek ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 442 118 | 0,79% | 19 985 | $-9 142 | Na spadek ×1 | ||
| FER Ferrovial SE - Ordinary Shares | $1 278 273 | 0,70% | 18 631 | $28 662 | Na spadek ×2 | ||
| KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) | $1 032 644 | 0,57% | 9 719 | $61 144 | Na spadek ×3 | ||
| SCHD | $993 506 | 0,54% | 31 331 | $-30 286 | Na spadek ×2 | ||
| XLK XLK | $973 557 | 0,53% | 5 110 | $129 908 | Na spadek ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $960 878 | 0,53% | 19 287 | $55 591 | Na spadek ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $927 593 | 0,51% | 5 596 | $-256 703 | Na spadek ×2 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $922 144 | 0,51% | 2 897 | $118 443 | Na spadek ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $901 893 | 0,49% | 12 535 | $59 465 | Na spadek ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $829 941 | 0,46% | 34 466 | $-156 706 | Na spadek ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $823 090 | 0,45% | 19 440 | $-172 577 | Na spadek ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $771 254 | 0,42% | 4 049 | $909 | Na spadek ×1 | ||
| SCHF | $706 633 | 0,39% | 25 510 | $55 792 | Na spadek ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $675 352 | 0,37% | 25 437 | $-31 963 | Na spadek ×3 | ||
| BLV | $660 074 | 0,36% | 9 576 | $-59 915 | Na spadek ×1 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $621 356 | 0,34% | 3 293 | $-166 481 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $595 632 | 0,33% | 2 367 | $43 207 | Na spadek ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $567 918 | 0,31% | 1 735 | $-78 646 | Na spadek ×1 | ||
| IJR | $414 823 | 0,23% | 2 797 | $25 484 | Na spadek ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $369 018 | 0,20% | 1 453 | $-2 312 244 | Na spadek ×6 | ||
| XLF XLF | $324 233 | 0,18% | 6 048 | $-7 780 | Na spadek ×5 | ||
| SCHE | $314 084 | 0,17% | 8 662 | $20 928 | Na spadek ×1 | ||
| XLC XLC | $287 858 | 0,16% | 2 687 | $42 192 | Na wzrost ×1 | ||
| FDL | $282 228 | 0,15% | 5 800 | $-12 412 | |||
| VTV | $273 720 | 0,15% | 1 256 | $27 293 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $273 070 | 0,15% | 270 | $-212 528 | Na spadek ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $256 216 | 0,14% | 1 075 | $50 029 | Na wzrost ×1 | ||
| XLY XLY | $251 683 | 0,14% | 2 146 | $-8 234 | Na spadek ×2 | ||
| XLV XLV | $248 303 | 0,14% | 1 565 | ||||
| XLI XLI | $243 948 | 0,13% | 1 317 | $31 273 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $224 428 | 0,12% | 628 | Na wzrost ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $219 538 | 0,12% | 1 097 | $-72 939 | Na spadek ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $217 804 | 0,12% | 2 680 | $13 990 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $213 439 | 0,12% | 1 661 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| GE | $10 175 920 | 5,58% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| GE | Kupił więcej | +1K | +$2.8M |
| GLD | Zmniejszone | -816 | -$2.3M |
| SAP | Kupił więcej | +9K | +$1.2M |
| GOOG | Zmniejszone | -7K | -$938K |
| PEP | Zmniejszone | -741 | -$760K |
| VBIL | Zmniejszone | -8K | -$634K |
| SPGI | Zmniejszone | -502 | -$568K |
| V | Zmniejszone | -1K | +$494K |
| VMBS | Zmniejszone | -9K | -$456K |
| BSV | Zmniejszone | -4K | -$356K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 31 grudnia 2025 | 74 183 | $6 806 290 | Nie śledzone |
| NKE | 30 czerwca 2025 | 63 860 | $4 053 833 | -42,9% |
| WMT | 30 czerwca 2026 | 30 541 | $3 795 692 | -8,9% |
| SH | 31 grudnia 2025 | 100 192 | $3 703 096 | Nie śledzone |
| PSQ | 31 grudnia 2025 | 77 088 | $2 392 812 | Nie śledzone |
| BABA | 31 marca 2025 | 26 138 | $2 216 241 | -7,6% |
| TMO | 31 marca 2026 | 3 383 | $1 960 279 | 26,2% |
| SH | 31 marca 2025 | 42 746 | $1 811 575 | Nie śledzone |
| OXY | 31 grudnia 2025 | 37 736 | $1 783 026 | 49,4% |
| CMCSA | 31 marca 2025 | 41 856 | $1 570 856 | -28,3% |
| WFC | 31 marca 2026 | 15 071 | $1 404 617 | 6,3% |
| RSG | 31 marca 2026 | 6 233 | $1 320 960 | 0,3% |
| JOE | 30 czerwca 2026 | 20 338 | $1 277 226 | 9,9% |
| INDA | 31 marca 2026 | 23 177 | $1 252 717 | Nie śledzone |
| BTI | 30 września 2025 | 24 619 | $1 165 217 | 6,8% |
| QCOM | 31 marca 2026 | 6 728 | $1 150 824 | 25,0% |
| CVX | 31 marca 2025 | 6 208 | $899 167 | 23,5% |
| TELFY | 31 grudnia 2025 | 166 606 | $846 358 | Nie śledzone |
| XOM | 31 marca 2025 | 7 835 | $842 849 | 39,9% |
| UNH | 31 marca 2026 | 2 008 | $662 861 | 43,1% |
| NVO | 31 marca 2026 | 9 089 | $462 448 | 27,1% |
| CNI | 30 czerwca 2026 | 2 722 | $279 740 | 8,8% |
| PG | 30 czerwca 2026 | 1 800 | $259 992 | -2,3% |
| META | 31 marca 2026 | 344 | $227 071 | -4,1% |
| HON | 30 czerwca 2026 | 955 | $215 859 | -1,9% |
| VYM | 31 marca 2026 | 1 500 | $215 316 | Nie śledzone |
| XLV | 31 marca 2026 | 1 382 | $213 934 | Nie śledzone |
| VLO | 30 czerwca 2026 | 834 | $206 010 | 32,8% |