Commonwealth Financial Services, LLC

CIK 1536755 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$744.2M
#2 972 z 9 443 według wartości 13F · top 31.5%
Pozycje
317
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +17.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
45,32%
Waga 25 największych pozycji
62,06%
Pozycje powyżej 1%
20
Efektywna liczba pozycji
36,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 32,06% Szac. kupna $271 717 590 · sprzedaż $220 586 417

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% nadal posiadane

Nowe pozycje
68
Zwiększone
127
Zmniejszony
98
Zamknięty
29
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
6,7%
Industrials
1,9%
Retail
1,8%
Financials
1,8%
Healthcare
1,5%
Communication Services
1,1%
Energy
0,8%
Financial Services
0,7%
Utilities
0,6%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,3%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Inne/Nieprzypisane
80,8%

Pełne portfolio 317 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPY SPY $70 231 907 9,44% 94 048 $20 256 537 Na wzrost ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $43 795 263 5,88% 59 472 $13 343 181 Na wzrost ×1
AGG $40 344 842 5,42% 407 606 Na wzrost ×1
IVV $36 823 365 4,95% 49 171 $10 553 166 Na wzrost ×4
GTO $31 664 185 4,25% 675 575 Na wzrost ×1
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $28 793 030 3,87% 1 060 517 Na wzrost ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $26 268 759 3,53% 324 066 $14 305 817 Na wzrost ×1
RWL $23 432 152 3,15% 183 408 Na wzrost ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $18 076 971 2,43% 175 131 $5 699 804 Na wzrost ×2
WCMI $17 833 752 2,40% 911 280 $7 886 828 Na wzrost ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 327 413 1,93% 71 605 $2 056 967 Na wzrost ×2
ICLO $11 524 188 1,55% 450 516 Na wzrost ×1
SOXX SOXX $8 903 427 1,20% 13 895 $3 532 500 Na spadek ×4
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $8 829 606 1,19% 112 150 $-12 042 221 Na spadek ×1
SPLV $8 783 893 1,18% 117 275 Na wzrost ×1
SPYM $8 234 147 1,11% 93 698 $1 253 432 Na wzrost ×2
BOXX $7 810 793 1,05% 66 708 $3 509 342 Na wzrost ×1
GJAN $7 806 767 1,05% 173 392 $-28 501 920 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 464 671 1,00% 25 797 $1 115 364 Na wzrost ×3
JMEE $7 441 331 1,00% 95 365 Na wzrost ×1
DJUL $7 252 622 0,97% 144 633 $219 047 Na spadek ×1
FRDM $6 827 583 0,92% 93 657 $-9 216 679 Na spadek ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $6 699 676 0,90% 153 627 $-27 486 088 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 391 652 0,86% 20 595 $346 551 Na wzrost ×1
UXOC $6 271 967 0,84% 160 163 $3 912 Na spadek ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $6 253 867 0,84% 62 122 $4 061 457 Na wzrost ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $6 207 478 0,83% 227 881 Na wzrost ×1
FLRT $5 310 678 0,71% 113 890 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 047 487 0,68% 25 320 $891 525 Na wzrost ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $4 966 226 0,67% 51 496 Na wzrost ×1
ILCB $4 798 656 0,64% 46 297 $821 942 Na wzrost ×6
IMFL $4 696 205 0,63% 136 756 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 670 074 0,63% 19 171 $566 295 Na wzrost ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4 613 021 0,62% 15 226 $1 428 675 Na wzrost ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $4 472 881 0,60% 74 885 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 77926X320) $4 259 963 0,57% 57 684 Na wzrost ×1
XMMO $4 194 127 0,56% 24 651 $3 015 827 Na wzrost ×1
EFA $4 168 855 0,56% 40 131 $-347 850 Na spadek ×3
SCHC $4 165 255 0,56% 86 560 Na wzrost ×1
IBDS $3 989 385 0,54% 164 714 $-7 328 457 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 883 555 0,52% 10 867 $785 838 Na wzrost ×6
IYW $3 835 270 0,52% 15 205 $1 011 268 Na spadek ×4
UCON $3 806 640 0,51% 153 000 $-15 157 787 Na spadek ×1
IBDT $3 685 753 0,50% 145 970 $-7 290 854 Na spadek ×1
IVW $3 644 991 0,49% 26 503 $616 329 Na spadek ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 518 520 0,47% 9 314 $690 615 Na wzrost ×6
RPG $3 512 261 0,47% 55 008 $685 753 Na spadek ×2
IBDU $3 504 092 0,47% 151 299 $-7 296 580 Na spadek ×1
IBDV $3 144 465 0,42% 144 242 $-7 164 189 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 025 382 0,41% 5 264 $-18 011 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 016 079 0,41% 40 586 $1 075 421 Na wzrost ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 987 327 0,40% 37 359 $-291 955 Na wzrost ×4
TLH $2 964 117 0,40% 29 538 $-13 487 231 Na spadek ×2
DJAN $2 928 526 0,39% 64 329 $-113 517 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 911 214 0,39% 2 522 $2 193 314 Na wzrost ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2 879 164 0,39% 57 838 $-11 766 543 Na spadek ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2 803 531 0,38% 20 492 $186 509 Na wzrost ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 780 194 0,37% 20 335 $-780 199 Na spadek ×1
IBHG $2 658 508 0,36% 120 403 $-5 929 832 Na spadek ×1
IBHH $2 492 913 0,33% 106 081 $-5 976 444 Na spadek ×1
IBDW $2 462 811 0,33% 118 177 $-7 170 698 Na spadek ×1
SPHB $2 454 354 0,33% 15 774 $597 816 Na spadek ×1
IBHI $2 324 801 0,31% 99 393 $-5 870 258 Na spadek ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2 271 930 0,31% 52 664 $285 040 Na wzrost ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 242 414 0,30% 24 689 $133 896 Na wzrost ×2
DOCT $2 165 952 0,29% 46 400 $-151 111 Na spadek ×1
IBHF $2 075 848 0,28% 91 649 $-133 652 Na spadek ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 067 389 0,28% 4 058 $-395 500 Na spadek ×1
DAPR $2 039 994 0,27% 49 902 $-202 161 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 029 785 0,27% 4 352 $132 605 Na wzrost ×2
IBDR $2 020 557 0,27% 83 391 $-41 557 Na spadek ×2
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $1 927 873 0,26% 42 066 $238 458 Na wzrost ×4
SH $1 903 339 0,26% 57 642 $-283 022
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 825 055 0,25% 3 142 $1 205 465 Na wzrost ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 818 763 0,24% 7 228 $359 425 Na wzrost ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 657 928 0,22% 833 $517 670 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 637 701 0,22% 4 635 $423 414 Na wzrost ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 563 230 0,21% 1 468 $637 487 Na wzrost ×5
DMAY $1 521 693 0,20% 32 294 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 457 176 0,20% 3 051 $466 627 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 456 472 0,20% 1 214 $491 205 Na wzrost ×3
GSLC $1 429 132 0,19% 10 072 $149 322 Na spadek ×2
UBCP United Bancorp, Inc. - Common Stock $1 415 854 0,19% 89 160 $87 187 Na wzrost ×6
DDEC $1 363 074 0,18% 28 772 $89 050
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 358 966 0,18% 5 351 $181 571 Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 353 902 0,18% 1 774 $656 583 Na spadek ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1 318 152 0,18% 10 868 $163 049 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $1 306 978 0,18% 5 180 $205 804 Na wzrost ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 273 775 0,17% 15 673 $101 824 Na wzrost ×6
BRKB $1 252 476 0,17% 2 503 $158 462 Na wzrost ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 247 648 0,17% 51 813 $50 952 Na wzrost ×3
FDL $1 245 194 0,17% 25 590 $-62 128 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 230 252 0,17% 7 422 $-234 700 Na wzrost ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1 223 808 0,16% 25 364 $30 312 Na wzrost ×1
ICOW $1 171 188 0,16% 28 133 $-10 293 100 Na spadek ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 158 670 0,16% 24 378 $-8 448 Na spadek ×1
DGRO $1 139 476 0,15% 15 035 $72 765 Na spadek ×2
SPYV $1 134 889 0,15% 18 669 $-259 299 Na spadek ×1
RFG $1 105 528 0,15% 17 132 $155 247 Na spadek ×1
GLD $1 102 193 0,15% 2 992 $-252 360 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
SPY $70 231 907 9,44% wzrost ×5
IVV $36 823 365 4,95% wzrost ×4
WCMI $17 833 752 2,40% wzrost ×4
AAPL $7 464 671 1,00% wzrost ×3
AMZN $5 047 487 0,68% wzrost ×6
ILCB $4 798 656 0,64% wzrost ×6
GOOGL $3 883 555 0,52% wzrost ×6
AVGO $3 518 520 0,47% wzrost ×6
CSCO $3 016 079 0,41% wzrost ×3
WMT $2 987 327 0,40% wzrost ×4
MU $2 911 214 0,39% wzrost ×3
AEP $2 803 531 0,38% wzrost ×6
SDVY $2 271 930 0,31% wzrost ×6
UBSI $1 927 873 0,26% wzrost ×4
AMD $1 825 055 0,25% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
AGG $40 344 842 407 606 5,42%
GTO $31 664 185 675 575 4,25%
GOVI $28 793 030 1 060 517 3,87%
RWL $23 432 152 183 408 3,15%
ICLO $11 524 188 450 516 1,55%
SPLV $8 783 893 117 275 1,18%
JMEE $7 441 331 95 365 1,00%
FALN $6 207 478 227 881 0,83%
FLRT $5 310 678 113 890 0,71%
EMB $4 966 226 51 496 0,67%
IMFL $4 696 205 136 756 0,63%
FTSM $4 472 881 74 885 0,60%
Nieznany emitent (CUSIP: 77926X320) $4 259 963 57 684 0,57%
SCHC $4 165 255 86 560 0,56%
DMAY $1 521 693 32 294 0,20%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
GJAN Zmniejszone -693K -$28.5M
SPY Kupił więcej +17K +$20.3M
UCON Zmniejszone -613K -$15.2M
RDVY Kupił więcej +149K +$14.3M
QQQ Kupił więcej +7K +$13.3M
QMOM Zmniejszone -193K -$12.0M
IVV Kupił więcej +9K +$10.6M
FRDM Zmniejszone -200K -$9.2M
WCMI Kupił więcej +318K +$7.9M
IBDS Zmniejszone -302K -$7.3M

5 pozycji ukrytych (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
MGOV 31 grudnia 2025 1 032 853 $21 142 508 Nie śledzone
JAVA 31 marca 2026 132 576 $9 508 370 Nie śledzone
SPHB 30 września 2025 45 863 $4 473 018 Nie śledzone
IBHE 31 grudnia 2025 108 679 $2 523 516 Nie śledzone
XBI 31 marca 2026 19 708 $2 402 996 Nie śledzone
IWP 30 września 2025 15 923 $2 208 173 Nie śledzone
IDV 30 czerwca 2025 55 330 $1 716 344 Nie śledzone
IJS 31 marca 2025 12 334 $1 339 596 Nie śledzone
ARKK 30 czerwca 2025 27 314 $1 299 600 Nie śledzone
IVLU 30 czerwca 2025 29 642 $898 449 Nie śledzone
ARKG 31 marca 2026 28 765 $833 322 Nie śledzone
TLT 31 marca 2025 8 558 $747 364
IBDQ 31 grudnia 2025 23 916 $602 438 Nie śledzone
ARKK 31 marca 2026 6 638 $510 595 Nie śledzone
VNLA 31 marca 2025 10 157 $496 796 Nie śledzone
IBIT 30 czerwca 2026 12 841 $493 356
ARKF 30 września 2025 7 577 $380 668 Nie śledzone
NFLX 30 czerwca 2026 3 396 $326 525 11,8%
NFLX 31 grudnia 2025 260 $311 719 -14,9%
ODD 31 grudnia 2025 4 750 $295 925 -68,4%
RUSHB 30 czerwca 2026 4 490 $288 932 3,6%
RGLD 30 czerwca 2026 1 121 $285 283 22,8%
CCL 30 czerwca 2026 11 000 $284 680 -4,0%
IJT 31 marca 2025 2 094 $283 513
IBMO 30 czerwca 2026 10 426 $267 218 Nie śledzone
ZAUG 30 września 2025 10 365 $267 024 Nie śledzone
LMBS 30 września 2025 5 414 $266 690
CMCSA 31 grudnia 2025 8 429 $264 833 -4,5%
JAAA 31 marca 2026 5 232 $264 635 Nie śledzone
HNDL 31 marca 2025 12 375 $263 959
PAAS 30 czerwca 2026 4 766 $260 367 10,4%
ROCK 30 czerwca 2026 6 512 $259 633 7,3%
TGT 31 marca 2025 1 903 $257 307 54,1%
SJM 30 września 2025 2 620 $257 302 11,9%
IBMN 31 grudnia 2025 9 517 $254 957 Nie śledzone
UVE 30 czerwca 2026 7 419 $253 433 3,4%
UTL 30 czerwca 2026 4 835 $252 580 3,3%
JHG 30 czerwca 2026 4 874 $250 377 Nie śledzone
SHEL 30 czerwca 2026 2 620 $243 660 20,5%
CSV 30 czerwca 2026 5 332 $243 459 -8,8%
BLK 31 grudnia 2025 209 $243 446 9,1%
TEM 31 grudnia 2025 3 014 $243 260 -5,7%
GIS 31 marca 2025 3 781 $241 092 -34,2%
IBCP 30 czerwca 2026 7 238 $241 025 4,7%
ICE 30 czerwca 2026 1 528 $240 295 28,9%
KRMN 30 czerwca 2026 2 996 $239 830 15,7%
D 30 czerwca 2025 4 217 $236 447 22,0%
MUB 30 września 2025 2 249 $234 967 Nie śledzone
PSA 31 grudnia 2025 806 $232 875 26,5%
NOW 31 marca 2025 216 $228 986 -22,4%
IAU 30 czerwca 2025 3 795 $223 753 Nie śledzone
JBGS 30 czerwca 2026 15 217 $222 320 -17,6%
VRTX 31 marca 2026 485 $220 027 21,1%
GDX 31 marca 2026 2 564 $219 914 Nie śledzone
DRI 30 czerwca 2026 1 117 $218 977 9,6%
PAYX 31 marca 2026 1 948 $218 498 33,4%
CMCSA 30 czerwca 2026 7 576 $217 516 9,0%
EGP 31 grudnia 2025 1 275 $215 807 13,8%
AMT 30 września 2025 968 $213 869 -9,2%
ORLY 31 grudnia 2025 1 976 $213 006 1,1%
AXON 31 marca 2025 357 $212 172 20,3%
BX 31 marca 2025 1 228 $211 732 3,8%
IBB 31 marca 2026 1 253 $211 513 26,2%
SO 31 grudnia 2025 2 210 $209 442 6,3%
WFC 31 marca 2026 2 245 $209 234 9,5%
NKE 31 marca 2025 2 743 $207 563 -35,5%
VRTX 30 września 2025 462 $205 828 38,1%
CL 30 czerwca 2025 2 192 $205 378 2,1%
HSY 31 marca 2025 1 209 $204 713 9,6%
VLO 30 czerwca 2025 1 549 $204 545 156,4%
TPL 30 czerwca 2026 431 $204 535 -14,3%
OCTM 30 września 2025 6 504 $204 394 Nie śledzone
BX 31 grudnia 2025 1 179 $201 432 -5,9%
IONQ 30 września 2025 4 676 $200 928 -31,2%
BSCS 31 grudnia 2025 9 735 $200 249
USFD 30 czerwca 2026 2 170 $200 096 5,9%
BSCR 31 marca 2026 10 084 $199 058
BSCQ 31 marca 2026 10 149 $198 667
RPD 30 czerwca 2026 33 465 $184 392 49,1%
IMXI 30 czerwca 2026 11 067 $174 859 0,3%
UEC 30 czerwca 2026 11 975 $161 663 Nie śledzone
NZF 31 marca 2026 11 164 $140 443 1,5%
OSG 30 czerwca 2026 29 008 $134 887 -24,9%
AQN 30 czerwca 2026 17 578 $107 929 -0,3%
GTN 30 czerwca 2026 15 359 $66 658 24,6%
SPT 30 czerwca 2026 10 213 $58 214 33,6%
WIT 30 czerwca 2026 11 729 $24 865 -14,4%