FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV

CIK 816192 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +6.3% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji38,73%

Waga 25 największych pozycji67,06%

Pozycje powyżej 1%27

Efektywna liczba pozycji42,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q3 2025: 3,48% Szac. kupna $19 218 225 · sprzedaż $17 785 957

Nowe pozycje21

Zwiększone61

Zmniejszony67

Zamknięty10

Wartość portfela $527.5M #3 721 z 9 337 według wartości 13F · top 39.9%

Pozycje 174

Na dzień 30 września 2025 Dane na dzień Q3 2025

Podział według sektorów

Technology 5,5%

Utilities 2,1%

Communication Services 1,9%

Healthcare 1,8%

Retail 1,7%

Financials 1,5%

Industrials 1,0%

Consumer products 0,6%

Energy 0,4%

Consumer Discretionary 0,4%

Consumer Staples 0,2%

Materials 0,0%

Inne/Nieprzypisane 83,0%

Pełne portfolio 174 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
SPY SPY	$34 277 119	6,50%	51 279	$2 448 965	Na spadek ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$25 955 456	4,92%	516 218	$813 152	Na wzrost ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$25 304 192	4,80%	980 783	$1 960 326	Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares	$19 532 608	3,70%	54 862	$1 064 787	Na spadek ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19 442 786	3,69%	735 355	$1 730 996	Na wzrost ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16 525 727	3,13%	591 472	$1 956 113	Na wzrost ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16 470 312	3,12%	598 268	$820 267	Na wzrost ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16 328 571	3,10%	548 491	$765 648	Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$15 654 797	2,97%	61 283	$2 901 510	Na spadek ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$14 786 205	2,80%	50 386	$832 598	Na wzrost ×3
AGG iShares Trust	$13 813 361	2,62%	137 885	$116 007	Na spadek ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$13 390 295	2,54%	52 519	$1 174 525	Na wzrost ×3
QLD ProShares Ultra QQQ	$12 363 750	2,34%	89 256	$3 080 080	Na wzrost ×2
IMTB iShares Trust	$11 287 670	2,14%	255 724	$-42 647	Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$10 939 879	2,07%	18 135	$540 658	Na spadek ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$9 982 444	1,89%	107 131	$1 003 276	Na wzrost ×3
LDUR PIMCO ETF Trust	$9 923 225	1,88%	103 464	$943 685	Na wzrost ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$9 896 457	1,88%	110 835	$1 404 954	Na wzrost ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$9 890 994	1,88%	270 394	$1 006 919	Na wzrost ×1
SH ProShares Short S&P500	$9 834 143	1,86%	267 087	$-2 451 301	Na spadek ×3
SDY SPDR SERIES TRUST	$8 815 047	1,67%	62 974	$248 412	Na spadek ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 279 512	1,57%	352 770	$525 197	Na wzrost ×1
DGRO iShares Trust	$8 216 529	1,56%	120 248	$945 574	Na wzrost ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$6 676 076	1,27%	72 915	$181 842	Na spadek ×1
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	$6 159 477	1,17%	148 888	$472 834	Na wzrost ×3
TBT ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury	$5 573 913	1,06%	165 398	$-668 713	Na spadek ×3
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$5 312 020	1,01%	25 386	$1 467 725	Na wzrost ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$5 225 497	0,99%	86 558	$293 685	Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 524 735	0,86%	8 706	$373 616	Na wzrost ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4 376 353	0,83%	7 121	$370 808	Na wzrost ×3
VPU Vanguard Utilities ETF	$4 307 645	0,82%	22 566	$174 036	Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4 201 416	0,80%	17 156	$1 152 125	Na spadek ×2
SOXX iShares Trust	$3 949 728	0,75%	14 293	$706 779	Na wzrost ×1
IVV iShares Trust	$3 832 397	0,73%	5 704	$290 644
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 617 891	0,69%	16 398	$-27 274	Na spadek ×1
XCEM Columbia ETF Trust II	$3 611 392	0,68%	98 807	$232 463	Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3 324 620	0,63%	4 028	$171 305	Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 207 105	0,61%	17 128	$781 279	Na wzrost ×1
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF	$3 174 610	0,60%	128 319	$379 820	Na wzrost ×2
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2 983 625	0,57%	4	$68 425
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF	$2 832 358	0,54%	22 981	$-2 362 737	Na spadek ×1
CWB SPDR SERIES TRUST	$2 756 768	0,52%	30 188	$261 841	Na wzrost ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 562 147	0,49%	2 793	$-1 045 658	Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 462 494	0,47%	10 029	$739 002	Na wzrost ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 450 798	0,46%	92 763	$103 351	Na spadek ×1
EFA iShares Trust	$2 450 370	0,46%	26 029	$123 638
ICF iShares Select U.S. REIT ETF	$2 365 767	0,45%	38 374	$245 055	Na wzrost ×3
FLRN SPDR SERIES TRUST	$2 264 001	0,43%	73 650	$9 650	Na wzrost ×3
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 242 717	0,43%	86 927	$199 021	Na wzrost ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$2 231 532	0,42%	45 191	$-13 103	Na spadek ×1
IJH iShares Trust	$2 097 851	0,40%	32 033	$111 155
IJR iShares Trust	$2 074 651	0,39%	17 408	$178 070	Na wzrost ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 051 123	0,39%	76 222	$55 149	Na wzrost ×3
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	$2 014 355	0,38%	44 291	$35 876
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 935 888	0,37%	10 360	$93 240	Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 786 989	0,34%	9 605	$292 241	Na spadek ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock	$1 759 245	0,33%	45 318	$-6 688	Na spadek ×2
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF	$1 734 310	0,33%	62 318	$62 265	Na wzrost ×1
HTO H2O America - Common Stock	$1 713 695	0,32%	36 238	$-204 674	Na spadek ×2
AWR American States Water Company Common Stock	$1 679 599	0,32%	23 673	$-140 769	Na spadek ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$1 664 680	0,32%	12 234	$-134 151	Na spadek ×2
CWT California Water Service Group Common Stock	$1 610 037	0,31%	36 140	$-134 849	Na spadek ×2
LEG Leggett & Platt, Incorporated Common Stock	$1 589 263	0,30%	177 969	$1 458	Na spadek ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 585 495	0,30%	4 815	$102 211	Na spadek ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 534 860	0,29%	42 271	$139 494
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 415 719	0,27%	4 556	$138 649	Na wzrost ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 412 553	0,27%	16 070	$-45 592	Na spadek ×1
HDV iShares Trust	$1 410 366	0,27%	11 486	$-91 285	Na spadek ×1
CORP PIMCO ETF Trust	$1 375 787	0,26%	13 961	$60 448	Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 373 130	0,26%	1 914	$5 304	Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1 320 334	0,25%	9 892	$-212 711	Na spadek ×1
GME GameStop Corporation Common Stock	$1 291 739	0,24%	46 650	$154 457	Na wzrost ×3
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	$1 254 404	0,24%	22 782	$83 752	Na spadek ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 208 708	0,23%	22 170	$112 180
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$1 152 526	0,22%	42 813	$78 694	Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 137 796	0,22%	4 656	$228 277	Na spadek ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1 124 721	0,21%	9 457	$61 871	Na spadek ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1 115 151	0,21%	9 111	$-98 769	Na spadek ×3
IWV iShares Russell 3000 Fund	$1 103 282	0,21%	2 902	$84 680
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 087 439	0,21%	9 710	$23 931	Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 083 279	0,21%	2 358	$386 421	Na wzrost ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$1 062 378	0,20%	35 614	$724 799	Na wzrost ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$1 021 140	0,19%	2 120	$-204 282	Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 020 918	0,19%	11 327	$259 330	Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$984 380	0,19%	3 436	$-55 899	Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$975 897	0,19%	6 371	$56 836	Na wzrost ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$927 169	0,18%	2 335	$103 206	Na wzrost ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF	$923 607	0,18%	12 167		Na wzrost ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$888 979	0,17%	2 609	$278 675	Na wzrost ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$764 941	0,15%	8 069	$-34 347	Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$741 170	0,14%	16 910	$87 731	Na wzrost ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$729 581	0,14%	6 018	$43 218	Na spadek ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$729 533	0,14%	2 524	$265 108	Na wzrost ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock	$709 943	0,13%	2 815	$-106 662	Na spadek ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$683 417	0,13%	14 767	$50 946
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$667 619	0,13%	1 388	$126 648	Na spadek ×1
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$661 278	0,13%	13 309	$8 659	Na spadek ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$626 083	0,12%	2 582	$68 936
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$620 322	0,12%	3 354	$284 021	Na wzrost ×1
V Visa Inc.	$619 472	0,12%	1 781	$-774 779	Na spadek ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
USFR	$25 955 456	4,92%	wzrost ×3
SCHA	$16 525 727	3,13%	wzrost ×3
VO	$14 786 205	2,80%	wzrost ×3
VB	$13 390 295	2,54%	wzrost ×3
BOND	$9 982 444	1,89%	wzrost ×3
LDUR	$9 923 225	1,88%	wzrost ×3
DGRO	$8 216 529	1,56%	wzrost ×3
GSIE	$6 159 477	1,17%	wzrost ×3
VEA	$5 225 497	0,99%	wzrost ×3
VOO	$4 376 353	0,83%	wzrost ×3
CWB	$2 756 768	0,52%	wzrost ×3
GOOG	$2 462 494	0,47%	wzrost ×3
ICF	$2 365 767	0,45%	wzrost ×3
FLRN	$2 264 001	0,43%	wzrost ×3
IJR	$2 074 651	0,39%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
JIVE	$923 607	12 167	0,18%
IHF	$490 686	9 945	0,09%
PFF	$433 247	13 652	0,08%
IBB	$383 395	2 582	0,07%
INTC	$345 453	9 612	0,07%
PEP	$344 920	2 410	0,07%
ADBE	$284 600	828	0,05%
SNOW	$257 294	1 116	0,05%
ABNB	$249 044	2 036	0,05%
PFE	$245 407	9 019	0,05%
HUBS	$236 414	537	0,04%
EIX	$224 163	3 983	0,04%
BAC	$220 762	4 356	0,04%
MU	$211 658	1 162	0,04%
MCHI	$209 350	3 160	0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
QLD	Kupił więcej	+10K	+$3.1M
AAPL	Zmniejszone	-877	+$2.9M
SH	Zmniejszone	-43K	-$2.5M
SPY	Zmniejszone	-235	+$2.4M
KBWP	Zmniejszone	-19K	-$2.4M
SCHB	Kupił więcej	+1K	+$2.0M
SCHA	Kupił więcej	+16K	+$2.0M
SCHX	Kupił więcej	+11K	+$1.7M
ITA	Kupił więcej	+5K	+$1.5M
TLT	Kupił więcej	+15K	+$1.4M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
SSO	30 września 2025	32 132	$3 139 939	27,6%
AFL	30 września 2025	4 000	$421 840	0,6%
DE	30 września 2025	620	$315 510	49,2%
UNP	30 września 2025	1 230	$282 944	17,2%
EMR	30 września 2025	2 122	$282 926	23,7%
PFF	30 czerwca 2025	8 545	$262 582
FWONK	30 września 2025	2 500	$261 250	-9,0%
BLK	30 września 2025	233	$244 475	-8,5%
C	30 września 2025	2 736	$232 888	26,7%
GILD	30 września 2025	2 016	$223 514	30,3%
PFE	30 czerwca 2025	8 181	$207 307	13,1%
ECL	30 września 2025	750	$202 080	1,2%
LCID (zgłoszone jako LCIDXXXX)	30 czerwca 2025	10 435	$25 253	-80,2%