Podział według sektorów

04
Technology 5,6%
Communication Services 2,7%
Financials 2,7%
Retail 1,4%
Industrials 1,3%
Consumer Staples 1,2%
Healthcare 1,1%
Energy 1,0%
Consumer products 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,0%
Materials 0,0%
Inne/Nieprzypisane 81,2%

Pełne portfolio 196 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $27 083 501 14,72% 320 401 $-1 040 501 Na spadek ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $19 414 382 10,55% 234 077 $-272 659 Na spadek ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $17 549 309 9,54% 171 079 $3 794 512 Na wzrost ×2
BBLU EA Series Trust $15 341 631 8,34% 1 207 052 $2 209 448 Na wzrost ×2
IWL iShares Trust $12 646 290 6,87% 90 048 $385 107 Na spadek ×2
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $10 356 427 5,63% 226 568 $75 895 Na spadek ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9 631 650 5,24% 53 760 $-281 758 Na spadek ×2
XLP XLP $9 604 713 5,22% 115 719 $-974 329 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 959 408 4,33% 34 161 $649 284 Na spadek ×2
ACWV iShares, Inc. $6 723 935 3,66% 58 709 $-74 320 Na spadek ×2
DBEF DBX ETF Trust $6 094 434 3,31% 145 036 $1 156 070 Na wzrost ×2
VFH VANGUARD WORLD FUND $6 014 620 3,27% 54 723 $1 051 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 463 589 1,88% 7 096 $323 085 Na wzrost ×2
T AT&T Inc. $3 214 564 1,75% 146 117 $286 588 Na spadek ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 975 797 1,07% 31 562 $-61 644 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 557 719 0,85% 8 360 $5 921 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $1 459 487 0,79% 28 595 $381 671 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 382 909 0,75% 7 003 $191 191 Na wzrost ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 100 613 0,60% 24 507 $132 363 Na wzrost ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 052 531 0,57% 5 209 $-174 115 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $802 440 0,44% 5 449 $-40 009 Na wzrost ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $663 131 0,36% 2 423 $-60 007 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $643 928 0,35% 3 718 $34 443 Na wzrost ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $618 889 0,34% 2 511 $53 856 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $576 799 0,31% 2 098 $27 203 Na wzrost ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $547 723 0,30% 2 339 $74 136 Na wzrost ×2
SOXX iShares Trust $541 347 0,29% 2 348 $36 074 Na wzrost ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $528 315 0,29% 3 026 $47 193 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $516 757 0,28% 1 275 $79 600 Na wzrost ×1
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $487 661 0,27% 40 706 $-499 Na wzrost ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $447 634 0,24% 2 251 $73 405
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $446 693 0,24% 3 140 $16 530 Na wzrost ×2
CWB SPDR SERIES TRUST $446 648 0,24% 5 832 $28 237 Na wzrost ×2
ONEV SPDR SERIES TRUST $442 349 0,24% 3 408 $41 260 Na wzrost ×1
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $426 122 0,23% 27 038 $103 178 Na wzrost ×2
IGRO iShares Trust $418 913 0,23% 5 616 $-145 544 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $412 240 0,22% 958 $-40 696 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $365 702 0,20% 2 120 $25 311 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $360 494 0,20% 2 968 $33 299 Na wzrost ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $321 668 0,17% 1 056 $44 933 Na spadek ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $315 836 0,17% 1 528 $-8 686 Na wzrost ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $297 111 0,16% 3 089 $85 810 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $295 639 0,16% 1 739 $-28 935 Na spadek ×1
F Ford Motor Company Common Stock $294 672 0,16% 27 905 $-27 509 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $290 252 0,16% 2 391 $55 506 Na wzrost ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $278 008 0,15% 985 $16 919 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $277 632 0,15% 1 472 $43 984 Na wzrost ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $275 638 0,15% 9 469 $5 576 Na wzrost ×2
TGT Target Corporation Common Stock $272 260 0,15% 1 747 $-110 779 Na spadek ×2
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $267 154 0,15% 8 998 $-35 132 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $257 861 0,14% 2 200 $-53 177 Na spadek ×1
UMI USCF ETF Trust $245 032 0,13% 5 462 $17 867 Na wzrost ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $224 534 0,12% 857 $22 699 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $223 128 0,12% 1 058 $10 235 Na wzrost ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $216 637 0,12% 13 498 $-1 277 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $212 339 0,12% 1 280 $-31 577 Na spadek ×1
IOO iShares Trust $212 294 0,12% 2 141 $5 524
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $195 965 0,11% 1 172 $-31 116 Na spadek ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $183 964 0,10% 4 636 $-33 131 Na spadek ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $173 763 0,09% 1 524 $16 178 Na wzrost ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $170 542 0,09% 2 112 $27 922 Na wzrost ×3
SPY SPY $155 998 0,08% 272 $-20 987 Na spadek ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $151 217 0,08% 4 134 $25 987 Na wzrost ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $149 532 0,08% 918 $-8 891 Na wzrost ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $146 005 0,08% 277 $11 598 Na wzrost ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $136 562 0,07% 712 $8 395 Na wzrost ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $127 911 0,07% 712 $21 794
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $123 923 0,07% 805 $7 093 Na wzrost ×2
VDE VANGUARD WORLD FUND $121 512 0,07% 992 $-4 594 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $109 477 0,06% 2 057 $2 926 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $109 089 0,06% 187 $14 418 Na wzrost ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $101 858 0,06% 1 620 $3 554 Na spadek ×2
IJH iShares Trust $93 231 0,05% 1 496 $5 685
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $90 491 0,05% 457 $7 495 Na wzrost ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $89 149 0,05% 869 $13 552 Na wzrost ×2
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $85 779 0,05% 528 $7 582 Na wzrost ×2
EIX Edison International Common Stock $82 589 0,04% 948 $15 146 Na wzrost ×2
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $82 571 0,04% 974 $3 388 Na spadek ×2
IVV iShares Trust $74 607 0,04% 129 $-28 816 Na spadek ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $74 524 0,04% 581 $6 037 Na wzrost ×2
LRCX (zgłoszone jako LRCXXXXX) Lam Research Corporation - Common Stock $71 187 0,04% 87 $-21 535
BP BP p.l.c. Common Stock $69 955 0,04% 2 229 $-8 402 Na wzrost ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $69 080 0,04% 2 001 $-1 584 Na spadek ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $68 835 0,04% 153 $9 881
DVY iShares Select Dividend ETF $68 292 0,04% 506 $-43 002 Na spadek ×2
SNPE DBX ETF Trust $68 055 0,04% 1 294 $3 445 Na wzrost ×2
VDC VANGUARD WORLD FUND $64 158 0,03% 294 $4 990 Na wzrost ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $63 435 0,03% 722 $-1 882 Na wzrost ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $63 020 0,03% 341 $10 407 Na wzrost ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $61 658 0,03% 273 $-19
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $61 151 0,03% 6 103 $9 863 Na wzrost ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $61 003 0,03% 728 $6 187 Na wzrost ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $60 772 0,03% 474 $31 739 Na wzrost ×1
IBB iShares Trust $59 915 0,03% 412 $3 509 Na wzrost ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $59 498 0,03% 311 $-1 913
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $56 916 0,03% 316 $1 654
INTC Intel Corporation - Common Stock $56 080 0,03% 2 390 $-17 513 Na wzrost ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $53 528 0,03% 800 $9 168
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $52 767 0,03% 1 296 $9 143 Na wzrost ×2
GM General Motors Company Common Stock $52 240 0,03% 1 165 $-1 786 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
ABT $173 763 0,09% wzrost ×3
WMT $170 542 0,09% wzrost ×3
MPC $149 532 0,08% wzrost ×3
USB $35 407 0,02% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
GSBD $32 502 2 362 0,02%
WAB $1 091 6 0,00%
BTC (zgłoszone jako BTCXXXX) $1 025 182 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
XMHQ Kupił więcej +29K +$3.8M
BBLU Kupił więcej +118K +$2.2M
DBEF Kupił więcej +26K +$1.2M
SCHD Zmniejszone -41K -$1.0M
XLP Zmniejszone -22K -$974K
AAPL Zmniejszone -547 +$649K
IWL Zmniejszone -1K +$385K
MO Kupił więcej +5K +$382K
QQQ Kupił więcej +541 +$323K
T Zmniejszone -7K +$287K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MMM 30 czerwca 2025 23 407 $2 482 754 6,3%
VXUS 30 czerwca 2025 1 205 $72 658
IWF 30 czerwca 2025 210 $70 639 18,9%
MAN 30 września 2025 908 $63 358 42,9%
SHY 30 czerwca 2025 470 $38 434
BIL 30 czerwca 2025 377 $34 625
BAR 30 września 2025 1 500 $34 440 7,3%
VGSH 30 czerwca 2025 586 $34 004
SCHW 30 czerwca 2025 458 $33 117 6,0%
BHP 30 czerwca 2025 540 $31 153 79,0%
GSBD 30 czerwca 2025 1 965 $29 436 -19,4%
ITOT 30 czerwca 2025 250 $28 768 24,6%
QCOM 30 czerwca 2025 160 $27 088 16,1%
URA 30 września 2025 902 $26 113
ALB 30 czerwca 2025 187 $24 636 66,9%
COPX 30 września 2025 544 $24 540
VNLA 30 czerwca 2025 464 $22 508
JNJ 30 września 2025 150 $21 947 38,1%
IDV 30 czerwca 2025 730 $20 470
EEM 30 czerwca 2025 475 $19 513
BX 30 września 2025 146 $18 031 -34,6%
HES 30 czerwca 2025 100 $15 264 Nie śledzone
CAG 30 czerwca 2025 491 $14 554 -34,7%
IUSG 30 czerwca 2025 120 $14 066
HAL 30 września 2025 405 $13 698 29,5%
VTI 30 czerwca 2025 42 $10 916
QUAL 30 czerwca 2025 64 $10 519
GOVT 30 czerwca 2025 421 $9 587
BLCN 30 czerwca 2025 322 $9 101 Nie śledzone
CTRA 30 września 2025 340 $9 072 Nie śledzone
VEA 30 czerwca 2025 168 $8 442
IEMG 30 czerwca 2025 112 $5 780
NFLX 30 września 2025 8 $5 400 -94,4%
IWM 30 czerwca 2025 25 $5 258 30,7%
AGG 30 czerwca 2025 48 $4 730
MDT 30 września 2025 50 $3 936 -9,3%
ZM 30 września 2025 57 $3 374 12,6%
MBB 30 czerwca 2025 34 $3 143
IBIT 30 września 2025 90 $3 073
VCIT 30 czerwca 2025 30 $2 416
SPIB 30 czerwca 2025 65 $2 125
MASI 30 czerwca 2025 12 $1 763 Nie śledzone
IEFA 30 września 2025 13 $975
EMB 30 czerwca 2025 9 $808
VXX (zgłoszone jako VXXXXXX) 30 września 2025 68 $743 -47,5%
AHT (zgłoszone jako AHTXXXX) 30 września 2025 550 $535 -61,4%
DXC 30 września 2025 25 $478 -18,6%
BODI 30 czerwca 2025 9 $87 19,4%
WM 30 czerwca 2025 0 $52 -10,7%
QID (zgłoszone jako QIDXXXX) 30 czerwca 2025 4 $38 -49,2%