Podział według sektorów

04
Technology 17,7%
Communication Services 10,4%
Financials 8,8%
Industrials 7,2%
Retail 6,8%
Healthcare 6,8%
Energy 3,1%
Real Estate 2,2%
Materials 2,2%
Consumer products 1,9%
Utilities 1,8%
Consumer Discretionary 1,8%
Inne/Nieprzypisane 29,2%

Pełne portfolio 47 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $12 606 414 7,55% 145 874 $3 009 216 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $12 419 634 7,44% 125 476 $2 728 104 Na wzrost ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $12 394 982 7,42% 131 067 $2 675 401 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 870 245 5,31% 44 331 $501 467 Na spadek ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 855 575 4,70% 27 148 $729 139 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 832 573 4,69% 20 658 $-1 477 483 Na spadek ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 802 314 4,07% 12 076 $2 268 740 Na wzrost ×1
GLD (zgłoszone jako GLDXXXX) SPDR Gold Shares $6 297 825 3,77% 17 096 $-1 525 278 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 677 314 3,40% 15 220 $1 632 168 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 188 662 3,11% 21 770 $979 942 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 719 196 2,83% 4 604 $678 654 Na spadek ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 570 940 2,74% 33 433 $-1 161 446 Na spadek ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 228 388 2,53% 143 676 $-1 193 767 Na spadek ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 849 109 2,30% 7 555 $-129 093 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 749 304 2,24% 11 454 $734 134 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 699 612 2,21% 8 901 $1 544 600 Na wzrost ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $3 669 208 2,20% 16 406 $881 010 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 377 365 2,02% 9 576 $1 277 998 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 339 521 2,00% 9 222 $452 920 Na wzrost ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 134 780 1,88% 3 260 $658 315 Na wzrost ×1
AVGO (zgłoszone jako AVGOXXXX) Broadcom Inc. - Common Stock $3 120 632 1,87% 8 261 $-392 948 Na spadek ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 119 525 1,87% 21 274 $1 037 398 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $3 041 853 1,82% 8 866 $785 019 Na wzrost ×1
DUK (zgłoszone jako DUKXXXX) Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3 020 164 1,81% 23 860 $286 484 Na wzrost ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 948 576 1,77% 10 057 $495 645 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 815 054 1,69% 10 414 $339 898 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 811 608 1,68% 116 761 $-87 512 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 801 745 1,68% 2 995 $264 828 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 746 256 1,64% 64 862 $-219 260 Na wzrost ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2 661 159 1,59% 2 349 $949 772
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2 632 662 1,58% 12 841 $1 057 504 Na wzrost ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2 541 800 1,52% 11 352 $-1 028 155 Na spadek ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 383 352 0,83% 17 259 $-2 281 576 Na wzrost ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $1 283 758 0,77% 95 946 $226 892 Na wzrost ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 068 095 0,64% 1 003 Na wzrost ×1
LRCX (zgłoszone jako LRCXXXXX) Lam Research Corporation - Common Stock $758 328 0,45% 1 750 Na wzrost ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $680 659 0,41% 10 823 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $667 321 0,40% 568 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $662 126 0,40% 4 742 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 922908728) $400 765 0,24% 2 224 $-33 793 Na spadek ×1
SLB SLB Limited Common Shares $366 667 0,22% 7 887 Na wzrost ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $263 684 0,16% 3 547 Na wzrost ×1
SPY SPY $253 902 0,15% 340 $-28 173 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $246 916 0,15% 587 $-82 847 Na spadek ×1
SDS ProShares UltraShort S&P500 $237 043 0,14% 3 518 $-1 016 998 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $205 086 0,12% 1 596 Na wzrost ×1
ADMT CUSIP: 001004100 $4 182 0,00% 83 640 $-3 346

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
RUN $1 283 758 0,77% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CAT $1 068 095 1 003 0,64%
LRCX (zgłoszone jako LRCXXXXX) $758 328 1 750 0,45%
FCX $680 659 10 823 0,41%
GEV $667 321 568 0,40%
INTC $662 126 4 742 0,40%
SLB $366 667 7 887 0,22%
WMB $263 684 3 547 0,16%
MRK $205 086 1 596 0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
TLT Kupił więcej +35K +$3.0M
AGG Kupił więcej +28K +$2.7M
IEF Kupił więcej +29K +$2.7M
JNJ Kupił więcej +2K -$2.3M
META Kupił więcej +4K +$2.3M
MSFT Kupił więcej +4K +$1.6M
UNH Kupił więcej +937 +$1.5M
GLD (zgłoszone jako GLDXXXX) Zmniejszone -1K -$1.5M
GOOGL Zmniejszone -12K -$1.5M
HD Kupił więcej +3K +$1.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XYZ 31 marca 2026 13 515 $879 691 23,5%
DELL 30 czerwca 2026 5 051 $829 021 30,4%
SOLS 30 czerwca 2026 3 764 $286 667 -34,9%
WM 30 czerwca 2025 1 022 $236 612 -10,7%
BKU 31 marca 2026 3 243 $144 541 -3,9%
SPWH 31 marca 2026 44 300 $64 678 -19,9%