U S WEALTH GROUP, LLC.
CIK 1554427 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $151.7M
- Pozycje
- 43
- Na dzień
- 31 grudnia 2025 Dane na dzień Q4 2025
#7 351 z 9 443 według wartości 13F · top 77.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -0.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 53,82%
- Waga 25 największych pozycji
- 85,76%
- Pozycje powyżej 1%
- 33
- Efektywna liczba pozycji
- 25,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q4 2025: 0,28% Szac. kupna $419 635 · sprzedaż $3 673 738
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q4 2025 · 95,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 3
- Zmniejszony
- 35
- Zamknięty
- 1
Ekspozycja na opcje put (notional): 0,0% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
16,4%
Communication Services
10,8%
Healthcare
7,3%
Financial Services
7,0%
Industrials
6,2%
Retail
6,1%
Energy
2,7%
Financials
2,3%
Consumer Discretionary
1,9%
Real Estate
1,8%
Telecommunication
1,5%
Materials
1,5%
Consumer products
1,4%
Inne/Nieprzypisane
33,1%
Pełne portfolio 43 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 079 574 | 7,30% | 35 398 | $1 540 087 | Na spadek ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $10 076 182 | 6,64% | 104 786 | $-150 314 | Na spadek ×1 | ||
| AGG | $10 036 475 | 6,61% | 100 485 | $-192 734 | Na spadek ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $9 866 663 | 6,50% | 113 202 | $-366 917 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 995 829 | 5,93% | 48 235 | $-44 737 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 678 958 | 5,06% | 28 246 | $440 336 | Na spadek ×1 | ||
| GLDXXXX | $7 316 675 | 4,82% | 18 462 | $760 386 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHX | $5 972 670 | 3,94% | 221 950 | $13 304 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 341 099 | 3,52% | 11 044 | $-423 685 | Na spadek ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 291 290 | 3,49% | 8 016 | $-643 235 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 709 421 | 3,10% | 20 403 | $197 038 | Na spadek ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4 244 736 | 2,80% | 4 829 | $348 992 | Na spadek ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 091 319 | 2,70% | 33 998 | $237 073 | Na spadek ×1 | ||
| AVGOXXXX | $3 980 162 | 2,62% | 11 500 | $149 247 | Na spadek ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 360 110 | 2,21% | 10 428 | $39 894 | Na spadek ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3 217 421 | 2,12% | 6 652 | $-143 261 | Na spadek ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $3 118 514 | 2,06% | 15 985 | $-275 378 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 114 391 | 2,05% | 15 049 | $302 497 | Na spadek ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $2 788 007 | 1,84% | 15 061 | $-55 006 | Na spadek ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 787 196 | 1,84% | 2 604 | $-294 198 | Na spadek ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 679 687 | 1,77% | 8 187 | $314 569 | Na spadek ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 651 774 | 1,75% | 8 033 | $-149 990 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 645 756 | 1,74% | 7 544 | $43 075 | Na spadek ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 588 504 | 1,71% | 103 956 | $-75 455 | Na spadek ×1 | ||
| DUKXXXX | $2 499 034 | 1,65% | 21 321 | $-160 354 | Na spadek ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 465 517 | 1,62% | 8 067 | $-13 618 | Na spadek ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 337 250 | 1,54% | 57 384 | $-198 445 | Na spadek ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2 293 835 | 1,51% | 6 554 | $-44 898 | Na spadek ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 235 185 | 1,47% | 2 592 | $-203 850 | Na spadek ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 230 487 | 1,47% | 6 482 | $-427 154 | Na spadek ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2 111 280 | 1,39% | 8 547 | $-247 475 | Na spadek ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 087 597 | 1,38% | 14 567 | $-168 753 | Na spadek ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1 901 093 | 1,25% | 2 349 | $-1 631 149 | Na spadek ×1 | ||
| RUN Sunrun Inc. - Common Stock | $1 172 742 | 0,77% | 63 736 | $280 941 | Na wzrost ×3 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $879 691 | 0,58% | 13 515 | $-135 630 | Na spadek ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $635 820 | 0,42% | 5 051 | $-84 230 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 922908728) | $452 518 | 0,30% | 2 773 | $10 772 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $392 181 | 0,26% | 872 | $4 360 | |||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $187 179 | 0,12% | 3 853 | Na wzrost ×1 | |||
| BKU BankUnited, Inc. Common Stock | $144 541 | 0,10% | 3 243 | $20 788 | |||
| SPWH Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. - Common Stock | $64 678 | 0,04% | 44 300 | $-69 113 | Na spadek ×2 | ||
| ADMT | $8 364 | 0,01% | 83 640 | $167 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $328 | 0,00% | 327 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| RUN | $1 172 742 | 0,77% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| URI | Zmniejszone | -1K | -$1.6M |
| GOOGL | Zmniejszone | -4K | +$1.5M |
| GLDXXXX | Kupił więcej | +18 | +$760K |
| META | Zmniejszone | -65 | -$643K |
| AAPL | Zmniejszone | -182 | +$440K |
| HD | Zmniejszone | -77 | -$427K |
| MSFT | Zmniejszone | -86 | -$424K |
| TLT | Zmniejszone | -1K | -$367K |
| GS | Zmniejszone | -63 | +$349K |
| AMGN | Zmniejszone | -194 | +$315K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.