ProShares Trust (UMDD)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000024920 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$31.9M
Aktywa
412
Na dzień
31 maja 2026
Waga 10 największych pozycji
31,60%
Efektywna liczba pozycji
70,3
Pozycje powyżej 1%
11
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Maj 2026)
-$2.0M
Koniec kwartału Maj 2026
-$3.5M
Ostatnie 12 miesięcy
-$9.2M

Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 412 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 98311A105 $29K 0,09 365 EC US
United Bankshares, Inc. 909907107 $29K 0,09 673 EC US
MSA Safety, Inc. 553498106 $29K 0,09 176 EC US
GATX Corp. 361448103 $29K 0,09 172 EC US
Chemed Corp. 16359R103 $29K 0,09 68 EC US
Valaris Ltd. — $29K 0,09 311 EC BM
Crocs, Inc. 227046109 $29K 0,09 242 EC US
Starwood Property Trust, Inc. 85571B105 $29K 0,09 1 680 EC US
Allegro MicroSystems, Inc. 01749D105 $29K 0,09 599 EC US
Kite Realty Group Trust 49803T300 $29K 0,09 1 045 EC US
Rayonier, Inc. 754907103 $28K 0,09 1 342 EC US
TXNM Energy, Inc. 69349H107 $28K 0,09 473 EC US
Macy's, Inc. 55616P104 $28K 0,09 1 283 EC US
Churchill Downs, Inc. 171484108 $28K 0,09 320 EC US
Albertsons Cos., Inc. 013091103 $28K 0,09 1 786 EC US
GXO Logistics, Inc. 36262G101 $28K 0,09 553 EC US
Taylor Morrison Home Corp. 87724P106 $28K 0,09 472 EC US
Novanta, Inc. 67000B104 $28K 0,09 173 EC CA
Bio-Rad Laboratories, Inc. 090572207 $27K 0,09 88 EC US
VF Corp. 918204108 $27K 0,09 1 585 EC US
Portland General Electric Co. 736508847 $27K 0,09 543 EC US
Hancock Whitney Corp. 410120109 $27K 0,08 397 EC US
New Jersey Resources Corp. 646025106 $27K 0,08 487 EC US
Floor & Decor Holdings, Inc. 339750101 $27K 0,08 520 EC US
Southwest Gas Holdings, Inc. 844895102 $27K 0,08 310 EC US
MGIC Investment Corp. 552848103 $27K 0,08 1 059 EC US
Essent Group Ltd. — $27K 0,08 461 EC BM
Black Hills Corp. 092113109 $27K 0,08 364 EC US
Brunswick Corp. 117043109 $26K 0,08 314 EC US
Hims & Hers Health, Inc. 433000106 $26K 0,08 1 005 EC US
StandardAero, Inc. 85423L103 $26K 0,08 915 EC US
Vornado Realty Trust 929042109 $26K 0,08 773 EC US
Chewy, Inc. 16679L109 $26K 0,08 1 151 EC US
Celsius Holdings, Inc. 15118V207 $26K 0,08 772 EC US
Synaptics, Inc. 87157D109 $26K 0,08 187 EC US
Gentex Corp. 371901109 $26K 0,08 1 057 EC US
Alaska Air Group, Inc. 011659109 $25K 0,08 553 EC US
Esab Corp. 29605J106 $25K 0,08 275 EC US
Genpact Ltd. — $25K 0,08 765 EC BM
Commvault Systems, Inc. 204166102 $25K 0,08 212 EC US
Selective Insurance Group, Inc. 816300107 $25K 0,08 290 EC US
Nexstar Media Group, Inc. 65336K103 $25K 0,08 138 EC US
Paylocity Holding Corp. 70438V106 $24K 0,08 211 EC US
Bank OZK 06417N103 $24K 0,08 501 EC US
UiPath, Inc. 90364P105 $24K 0,08 2 066 EC US
Sabra Health Care REIT, Inc. 78573L106 $24K 0,08 1 217 EC US
MSC Industrial Direct Co., Inc. 553530106 $24K 0,08 221 EC US
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 681116109 $24K 0,08 296 EC US
WEX, Inc. 96208T104 $24K 0,07 165 EC US
AutoNation, Inc. 05329W102 $24K 0,07 126 EC US
Strona 6 z 9
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Industrials
17,0%
Technology
6,4%
Financials
5,4%
Healthcare
4,8%
Real Estate
4,5%
Retail
3,3%
Consumer Discretionary
3,0%
Financial Services
2,6%
Materials
2,6%
Energy
2,2%
Utilities
1,9%
Consumer products
1,0%
Consumer Staples
0,7%
Communication Services
0,6%
Packaging
0,5%
Diversified Consumer Services
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Inne/Nieprzypisane
42,7%

Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $777 997 45,84% 20 730 Akcje 30 czerwca 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $585 002 34,47% 15 588 Akcje 30 czerwca 2026
Millington Financial Advisors, LLC $329 751 19,43% 9 383 Akcje 30 czerwca 2026
Qube Research & Technologies Ltd $4 316 0,25% 115 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $43 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $36 0,00% 969 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Więcej od tego emitenta

Fundusz AUM
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
XNAV FundX Investment Trust $32.1M
EAOR iShares Trust $32.1M
TMFX RBB Fund, Inc. $32.1M
UBOT Direxion Shares ETF Trust $32.2M
ACVT RBB Fund Trust $32.3M
OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… $31.9M
GYLD ARROW ETF TRUST $31.8M
HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $31.6M
MARU AIM ETF Products Trust $31.6M
TOPC iShares Trust $31.6M