ProShares Trust (UMDD)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000024920 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$31.9M
Aktywa
412
Na dzień
31 maja 2026
Waga 10 największych pozycji
31,60%
Efektywna liczba pozycji
70,3
Pozycje powyżej 1%
11
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Maj 2026)
-$2.0M
Koniec kwartału Maj 2026
-$3.5M
Ostatnie 12 miesięcy
-$9.2M

Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 412 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
Home BancShares, Inc. 436893200 $24K 0,07 883 EC US
H&R Block, Inc. 093671105 $24K 0,07 612 EC US
Bentley Systems, Inc. 08265T208 $23K 0,07 719 EC US
Spire, Inc. 84857L101 $23K 0,07 285 EC US
Murphy Oil Corp. 626717102 $23K 0,07 647 EC US
Louisiana-Pacific Corp. 546347105 $23K 0,07 306 EC US
Sonoco Products Co. 835495102 $23K 0,07 476 EC US
Gap, Inc. (The) 364760108 $23K 0,07 1 095 EC US
CNX Resources Corp. 12653C108 $23K 0,07 687 EC US
Vail Resorts, Inc. 91879Q109 $23K 0,07 173 EC US
Boyd Gaming Corp. 103304101 $23K 0,07 279 EC US
UFP Industries, Inc. 90278Q108 $23K 0,07 281 EC US
Science Applications International Corp. 808625107 $23K 0,07 218 EC US
Dropbox, Inc. 26210C104 $23K 0,07 842 EC US
Fortune Brands Innovations, Inc. 34964C106 $23K 0,07 579 EC US
ONE Gas, Inc. 68235P108 $23K 0,07 290 EC US
Mattel, Inc. 577081102 $22K 0,07 1 500 EC US
FTI Consulting, Inc. 302941109 $22K 0,07 146 EC US
Warner Music Group Corp. 934550203 $22K 0,07 709 EC US
RLI Corp. 749607107 $22K 0,07 443 EC US
Cabot Corp. 127055101 $22K 0,07 252 EC US
ExlService Holdings, Inc. 302081104 $22K 0,07 758 EC US
Associated Banc-Corp. 045487105 $22K 0,07 789 EC US
Cousins Properties, Inc. 222795502 $22K 0,07 811 EC US
Duolingo, Inc. 26603R106 $21K 0,07 193 EC US
Trex Co., Inc. 89531P105 $21K 0,07 518 EC US
Knife River Corp. 498894104 $21K 0,07 273 EC US
KBR, Inc. 48242W106 $21K 0,07 613 EC US
Planet Fitness, Inc. 72703H101 $21K 0,07 400 EC US
SLM Corp. 78442P106 $21K 0,07 961 EC US
Texas Capital Bancshares, Inc. 88224Q107 $21K 0,07 213 EC US
Travel + Leisure Co. 894164102 $21K 0,07 310 EC US
Wingstop, Inc. 974155103 $21K 0,07 134 EC US
Northwestern Energy Group, Inc. 668074305 $21K 0,07 297 EC US
CNO Financial Group, Inc. 12621E103 $21K 0,07 456 EC US
EPR Properties 26884U109 $21K 0,07 367 EC US
Brink's Co. (The) 109696104 $21K 0,07 200 EC US
Valvoline, Inc. 92047W101 $21K 0,06 614 EC US
PVH Corp. 693656100 $21K 0,06 221 EC US
First Financial Bankshares, Inc. 32020R109 $21K 0,06 629 EC US
Flagstar Bank NA 649445400 $20K 0,06 1 445 EC US
Morningstar, Inc. 617700109 $20K 0,06 111 EC US
Thor Industries, Inc. 885160101 $20K 0,06 255 EC US
Federated Hermes, Inc. 314211103 $20K 0,06 357 EC US
Belden, Inc. 077454106 $20K 0,06 190 EC US
Sotera Health Co. 83601L102 $20K 0,06 1 275 EC US
Grand Canyon Education, Inc. 38526M106 $20K 0,06 133 EC US
Bath & Body Works, Inc. 070830104 $20K 0,06 988 EC US
Universal Display Corp. 91347P105 $20K 0,06 213 EC US
LivaNova plc — $19K 0,06 264 EC GB
Strona 7 z 9
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Industrials
17,0%
Technology
6,4%
Financials
5,4%
Healthcare
4,8%
Real Estate
4,5%
Retail
3,3%
Consumer Discretionary
3,0%
Financial Services
2,6%
Materials
2,6%
Energy
2,2%
Utilities
1,9%
Consumer products
1,0%
Consumer Staples
0,7%
Communication Services
0,6%
Packaging
0,5%
Diversified Consumer Services
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Inne/Nieprzypisane
42,7%

Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $777 997 45,84% 20 730 Akcje 30 czerwca 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $585 002 34,47% 15 588 Akcje 30 czerwca 2026
Millington Financial Advisors, LLC $329 751 19,43% 9 383 Akcje 30 czerwca 2026
Qube Research & Technologies Ltd $4 316 0,25% 115 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $43 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $36 0,00% 969 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Więcej od tego emitenta

Fundusz AUM
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
EAOR iShares Trust $32.1M
TMFX RBB Fund, Inc. $32.1M
UBOT Direxion Shares ETF Trust $32.2M
ACVT RBB Fund Trust $32.3M
ASMG Themes ETF Trust $32.3M
OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… $31.9M
GYLD ARROW ETF TRUST $31.8M
TOPC iShares Trust $31.8M
HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $31.6M
MARU AIM ETF Products Trust $31.6M