ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD)
$42,97
▲ +0,22 (+0,51%)
Zmiana 1-dniowa
$42,66 – $45,59
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
EFAD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,34% | ▼ -2,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,22% | ▼ -2,87% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
-$1.3M
Koniec kwartału Maj 2026
-$1.3M
Ostatnie 12 miesięcy
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 94 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonic Healthcare Ltd. | · | $735K | 1,19 | 52 334 | EC | AU |
| Lifco AB | · | $734K | 1,19 | 22 775 | EC | SE |
| Otsuka Corp. | · | $731K | 1,18 | 40 284 | EC | JP |
| Novartis AG | · | $720K | 1,17 | 4 777 | EC | CH |
| CK Infrastructure Holdings Ltd. | · | $720K | 1,17 | 95 095 | EC | HK |
| Astellas Pharma, Inc. | · | $720K | 1,16 | 50 172 | EC | JP |
| Sofina SA | · | $719K | 1,16 | 2 763 | EC | BE |
| Financiere de Tubize SA | · | $719K | 1,16 | 2 739 | EC | BE |
| SAP SE | · | $717K | 1,16 | 3 955 | EC | DE |
| Segro plc | · | $716K | 1,16 | 73 544 | EC | GB |
| Kao Corp. | · | $711K | 1,15 | 18 510 | EC | JP |
| Spirax Group plc | · | $709K | 1,15 | 7 553 | EC | GB |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | · | $703K | 1,14 | 127 502 | EC | JP |
| Telenor ASA | · | $703K | 1,14 | 42 984 | EC | NO |
| Roche Holding AG | · | $700K | 1,13 | 1 661 | EC | CH |
| UCB SA | · | $695K | 1,13 | 2 367 | EC | BE |
| Partners Group Holding AG | · | $688K | 1,11 | 650 | EC | CH |
| Unicharm Corp. | · | $670K | 1,08 | 112 497 | EC | JP |
| Hikari Tsushin, Inc. | · | $669K | 1,08 | 2 914 | EC | JP |
| Shionogi & Co. Ltd. | · | $659K | 1,07 | 34 943 | EC | JP |
| Hulic Co. Ltd. | · | $657K | 1,06 | 61 564 | EC | JP |
| Coloplast A/S | · | $637K | 1,03 | 10 308 | EC | DK |
| Geberit AG | · | $629K | 1,02 | 957 | EC | CH |
| Sekisui Chemical Co. Ltd. | · | $592K | 0,96 | 41 123 | EC | JP |
| Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | · | $586K | 0,95 | 25 092 | EC | JP |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | · | $584K | 0,94 | 49 | EC | CH |
| Northern Star Resources Ltd. | · | $538K | 0,87 | 39 728 | EC | AU |
| CSL Ltd. | · | $514K | 0,83 | 7 400 | EC | AU |
| Repurchase Agreement | · | $72K | 0,12 | 71 521 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $45K | 0,07 | 45 008 | RA | US |
| Swiss Franc | · | $35K | 0,06 | 27 077 | STIV | CH |
| Repurchase Agreement | · | $34K | 0,05 | 33 756 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $25K | 0,04 | 24 754 | RA | US |
| EURO | · | $17K | 0,03 | 14 174 | STIV | XX |
| British Pound | · | $13K | 0,02 | 9 734 | STIV | GB |
| Norwegian Krone | · | $526 | 0,00 | 4 859 | STIV | NO |
| Australian Dollar | · | $266 | 0,00 | 369 | STIV | AU |
| Swedish Krona | · | $170 | 0,00 | 1 568 | STIV | SE |
| Israeli Shekel | · | $107 | 0,00 | 300 | STIV | IL |
| Danish Krone | · | $94 | 0,00 | 601 | STIV | DK |
| New Zealand Dollar | · | $41 | 0,00 | 68 | STIV | NZ |
| Singapore Dollar | · | $39 | 0,00 | 50 | STIV | SG |
| Japanese Yen | · | $23 | 0,00 | 3 605 | STIV | JP |
| Hong Kong Dollar | · | $19 | 0,00 | 149 | STIV | HK |
Dywidendy 49 płatności
2,60%Rentowność TTM
$1,12Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 23 września 2026 | $0,1620 |
| 24 czerwca 2026 | $0,3720 |
| 25 marca 2026 | $0,0450 |
| 24 grudnia 2025 | $0,5390 |
| 24 września 2025 | $0,1740 |
| 25 czerwca 2025 | $0,4410 |
| 26 marca 2025 | $0,0280 |
| 23 grudnia 2024 | $0,3300 |
| 25 września 2024 | $0,1490 |
| 26 czerwca 2024 | $0,4820 |
| 20 marca 2024 | $0,0160 |
| 20 grudnia 2023 | $0,2700 |
| 20 września 2023 | $0,1870 |
| 21 czerwca 2023 | $0,4200 |
| 22 marca 2023 | $0,0090 |
| 22 grudnia 2022 | $0,0860 |
| 21 września 2022 | $0,1270 |
| 22 czerwca 2022 | $0,4050 |
| 23 marca 2022 | $0,0050 |
| 23 grudnia 2021 | $0,7510 |
| 22 września 2021 | $0,1960 |
| 22 czerwca 2021 | $0,3930 |
| 23 marca 2021 | $0,0270 |
| 23 grudnia 2020 | $0,1560 |
| 23 września 2020 | $0,1980 |
| 24 czerwca 2020 | $0,2560 |
| 25 marca 2020 | $0,0410 |
| 24 grudnia 2019 | $0,1570 |
| 25 września 2019 | $0,2200 |
| 25 czerwca 2019 | $0,3580 |
| 20 marca 2019 | $0,0990 |
| 26 grudnia 2018 | $0,0860 |
| 26 września 2018 | $0,2210 |
| 20 czerwca 2018 | $0,4130 |
| 21 marca 2018 | $0,0720 |
| 26 grudnia 2017 | $0,3730 |
| 27 września 2017 | $0,1930 |
| 21 czerwca 2017 | $0,3120 |
| 22 marca 2017 | $0,0560 |
| 21 grudnia 2016 | $0,1910 |
| 21 września 2016 | $0,2490 |
| 22 czerwca 2016 | $0,3780 |
| 23 marca 2016 | $0,1160 |
| 22 grudnia 2015 | $0,1610 |
| 23 września 2015 | $0,1530 |
| 24 czerwca 2015 | $0,3040 |
| 25 marca 2015 | $0,0830 |
| 22 grudnia 2014 | $0,1390 |
| 24 września 2014 | $0,0850 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 26 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $12 160 891 | 35,03% | 283 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Financial Inc | $4 699 112 | 13,54% | 109 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 145 174 | 11,94% | 96 757 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $3 641 591 | 10,49% | 85 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $1 912 520 | 5,51% | 44 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 687 593 | 4,86% | 39 392 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $901 992 | 2,60% | 21 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $778 594 | 2,24% | 18 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $641 130 | 1,85% | 14 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $567 258 | 1,63% | 13 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $560 000 | 1,61% | 13 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $461 656 | 1,33% | 10 776 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $388 782 | 1,12% | 9 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $365 606 | 1,05% | 8 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Square, LLC | $336 050 | 0,97% | 7 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MWA Asset Management | $324 662 | 0,94% | 7 578 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $307 942 | 0,89% | 7 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $299 539 | 0,86% | 6 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $251 941 | 0,73% | 5 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $144 723 | 0,42% | 3 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56 936 | 0,16% | 1 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $55 406 | 0,16% | 1 329 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $19 021 | 0,05% | 444 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $7 492 | 0,02% | 183 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $257 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $255 | 0,00% | 5 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |