RBB Fund, Inc. (TMFX)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000074884 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $32.1M
- Aktywa
- 190
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 17,51%
- Efektywna liczba pozycji
- 106,3
- Pozycje powyżej 1%
- 28
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$1.1M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$1.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$2.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 190 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Figma Inc | 316841105 | $214K | 0,67 | 8 403 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $214K | 0,67 | 6 647 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $210K | 0,66 | 672 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $207K | 0,64 | 4 091 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $204K | 0,64 | 6 695 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $203K | 0,63 | 2 709 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $201K | 0,62 | 4 237 | EC | US |
| Bridgebio Pharma Inc | 10806X102 | $201K | 0,62 | 3 028 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $199K | 0,62 | 9 949 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $199K | 0,62 | 445 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $199K | 0,62 | 875 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $196K | 0,61 | 1 118 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $192K | 0,60 | 2 555 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $191K | 0,60 | 2 218 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $189K | 0,59 | 2 919 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $188K | 0,58 | 1 040 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $187K | 0,58 | 849 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $187K | 0,58 | 448 | EC | US |
| Axsome Therapeutics Inc | 05464T104 | $185K | 0,57 | 787 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $181K | 0,56 | 2 110 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $180K | 0,56 | 1 109 | EC | US |
| CNA Financial Corp | 126117100 | $180K | 0,56 | 4 276 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $180K | 0,56 | 2 727 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $174K | 0,54 | 2 130 | EC | US |
| Jefferies Financial Group Inc | 47233W109 | $173K | 0,54 | 3 289 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $173K | 0,54 | 3 021 | EC | US |
| U-Haul Holding Co | 023586100 | $172K | 0,54 | 2 975 | EC | US |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $163K | 0,51 | 785 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $160K | 0,50 | 658 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $159K | 0,50 | 7 394 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $158K | 0,49 | 3 009 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $156K | 0,49 | 3 928 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $156K | 0,49 | 1 077 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $156K | 0,49 | 1 100 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $152K | 0,47 | 1 115 | EC | US |
| Wayfair Inc | 94419L101 | $152K | 0,47 | 2 102 | EC | US |
| GameStop Corp | 36467W109 | $150K | 0,47 | 7 076 | EC | US |
| Cava Group Inc | 148929102 | $147K | 0,46 | 1 895 | EC | US |
| Darling Ingredients Inc | 237266101 | $147K | 0,46 | 2 489 | EC | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $146K | 0,45 | 2 132 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $144K | 0,45 | 848 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $143K | 0,44 | 581 | EC | US |
| Chewy Inc | 16679L109 | $142K | 0,44 | 6 300 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $141K | 0,44 | 938 | EC | US |
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $140K | 0,44 | 4 204 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $139K | 0,43 | 1 544 | EC | US |
| Western Alliance Bancorp | 957638109 | $138K | 0,43 | 1 732 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $134K | 0,42 | 3 704 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $133K | 0,41 | 3 802 | EC | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $128K | 0,40 | 422 | EC | US |
Strona 2
z 4
Podział według sektorów
Technology
25,3%
Healthcare
17,3%
Industrials
16,3%
Retail
8,7%
Financial Services
7,5%
Consumer Discretionary
5,2%
Communication Services
4,9%
Financials
3,0%
Real Estate
2,3%
Consumer products
2,0%
Telecommunication
1,8%
Consumer Staples
1,7%
Materials
1,5%
Diversified Consumer Services
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Energy
0,0%
Inne/Nieprzypisane
2,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $498 708 | 26,24% | 21 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $400 856 | 21,09% | 17 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $357 635 | 18,82% | 15 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $308 293 | 16,22% | 13 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $252 681 | 13,29% | 12 350 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| UBS Group AG | $35 280 | 1,86% | 1 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 308 | 0,75% | 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $13 705 | 0,72% | 602 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10 000 | 0,53% | 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $4 635 | 0,24% | 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $1 977 | 0,10% | 99 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 750 | 0,09% | 77 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $776 | 0,04% | 34 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $47 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $19 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| TOPC iShares Trust | $31.8M |