RBB Fund, Inc. (TMFX)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000074884 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $32.1M
- Aktywa
- 190
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 17,51%
- Efektywna liczba pozycji
- 106,3
- Pozycje powyżej 1%
- 28
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$1.1M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$1.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$2.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 190 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middleby Corp/The | 596278101 | $119K | 0,37 | 769 | EC | US |
| Dutch Bros Inc | 26701L100 | $119K | 0,37 | 2 051 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $115K | 0,36 | 826 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $114K | 0,36 | 3 012 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $111K | 0,35 | 4 101 | EC | US |
| ServiceTitan Inc | 81764X103 | $111K | 0,34 | 1 528 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $109K | 0,34 | 359 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $107K | 0,33 | 867 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $107K | 0,33 | 1 471 | EC | US |
| Kymera Therapeutics Inc | 501575104 | $106K | 0,33 | 1 305 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $105K | 0,33 | 1 547 | EC | US |
| CarMax Inc | 143130102 | $104K | 0,32 | 2 330 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $95K | 0,30 | 802 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $94K | 0,29 | 1 867 | EC | US |
| Appfolio Inc | 03783C100 | $91K | 0,28 | 567 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $91K | 0,28 | 91 015 | STIV | US |
| Gitlab Inc | 37637K108 | $88K | 0,27 | 2 839 | EC | US |
| TG Therapeutics Inc | 88322Q108 | $87K | 0,27 | 2 291 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $85K | 0,27 | 1 851 | EC | US |
| Duolingo Inc | 26603R106 | $81K | 0,25 | 723 | EC | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $80K | 0,25 | 551 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $79K | 0,25 | 913 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $79K | 0,25 | 690 | EC | US |
| Life360 Inc | 532206109 | $79K | 0,25 | 1 855 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $78K | 0,24 | 961 | EC | US |
| Perimeter Solutions Inc | 71385M107 | $77K | 0,24 | 2 388 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $75K | 0,23 | 561 | EC | US |
| Impinj Inc | 453204109 | $75K | 0,23 | 495 | EC | US |
| Nelnet Inc | 64031N108 | $73K | 0,23 | 559 | EC | US |
| Meritage Homes Corp | 59001A102 | $70K | 0,22 | 1 077 | EC | US |
| RXO Inc | 74982T103 | $70K | 0,22 | 2 730 | EC | US |
| Trex Co Inc | 89531P105 | $69K | 0,22 | 1 670 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $69K | 0,22 | 440 | EC | US |
| Lemonade Inc | 52567D107 | $69K | 0,21 | 1 190 | EC | US |
| Universal Display Corp | 91347P105 | $67K | 0,21 | 728 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $65K | 0,20 | 1 211 | EC | US |
| Varonis Systems Inc | 922280102 | $63K | 0,20 | 1 856 | EC | US |
| Doximity Inc | 26622P107 | $62K | 0,19 | 2 892 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $61K | 0,19 | 689 | EC | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $61K | 0,19 | 1 854 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $59K | 0,18 | 1 320 | EC | US |
| Box Inc | 10316T104 | $59K | 0,18 | 2 172 | EC | US |
| Beam Therapeutics Inc | 07373V105 | $53K | 0,16 | 1 599 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $52K | 0,16 | 936 | EC | US |
| Upstart Holdings Inc | 91680M107 | $52K | 0,16 | 1 525 | EC | US |
| United Natural Foods Inc | 911163103 | $50K | 0,16 | 972 | EC | US |
| Warby Parker Inc | 93403J106 | $49K | 0,15 | 2 014 | EC | US |
| Braze Inc | 10576N102 | $48K | 0,15 | 1 861 | EC | US |
| Under Armour Inc | 904311107 | $48K | 0,15 | 8 103 | EC | US |
| Phinia Inc | 71880K101 | $46K | 0,14 | 601 | EC | US |
Strona 3
z 4
Podział według sektorów
Technology
25,3%
Healthcare
17,3%
Industrials
16,3%
Retail
8,7%
Financial Services
7,5%
Consumer Discretionary
5,2%
Communication Services
4,9%
Financials
3,0%
Real Estate
2,3%
Consumer products
2,0%
Telecommunication
1,8%
Consumer Staples
1,7%
Materials
1,5%
Diversified Consumer Services
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Energy
0,0%
Inne/Nieprzypisane
2,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $498 708 | 26,24% | 21 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $400 856 | 21,09% | 17 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $357 635 | 18,82% | 15 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $308 293 | 16,22% | 13 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $252 681 | 13,29% | 12 350 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| UBS Group AG | $35 280 | 1,86% | 1 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 308 | 0,75% | 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $13 705 | 0,72% | 602 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10 000 | 0,53% | 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $4 635 | 0,24% | 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $1 977 | 0,10% | 99 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 750 | 0,09% | 77 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $776 | 0,04% | 34 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $47 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $19 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| TOPC iShares Trust | $31.8M |