RBB Fund Trust (EBI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000086399 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$67,10
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ -0,33 (-0,49%)
Zmiana 1-dniowa
$52,60 – $68,15
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $656.3M
- Aktywa
- 1 610
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 29,64%
- Efektywna liczba pozycji
- 74,9
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
EBI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,18% | — |
| 3M | ▲ +15,18% | — |
| 6M | ▲ +11,58% | — |
| YTD | ▲ +19,18% | — |
| 1Y | ▲ +27,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 28 lutego 2025 | ▲ +34,84% | — |
- Zmienność 1R
- 23,41%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,87
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$3.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$5.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$11.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 610 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennis Inc | 293389102 | $37K | 0,01 | 1 821 | EC | US |
| Newell Brands Inc | 651229106 | $37K | 0,01 | 10 955 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $37K | 0,01 | 338 | EC | US |
| BankUnited Inc | 06652K103 | $37K | 0,01 | 792 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $36K | 0,01 | 369 | EC | US |
| Southern Missouri Bancorp Inc | 843380106 | $36K | 0,01 | 519 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $36K | 0,01 | 58 | EC | US |
| ACNB Corp | 000868109 | $35K | 0,01 | 653 | EC | US |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 04911A107 | $35K | 0,01 | 935 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | — | $35K | 0,01 | 2 888 | EC | GB |
| Northwest Natural Holding Co | 66765N105 | $35K | 0,01 | 723 | EC | US |
| Granite Ridge Resources Inc | 387432107 | $35K | 0,01 | 7 153 | EC | US |
| Harrow Inc | 415858109 | $35K | 0,01 | 984 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $34K | 0,01 | 595 | EC | US |
| First Interstate BancSystem In | 32055Y201 | $34K | 0,01 | 962 | EC | US |
| Thermon Group Holdings Inc | 88362T103 | $34K | 0,01 | 558 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | $34K | 0,01 | 714 | EC | US |
| Manitowoc Co Inc/The | 563571405 | $34K | 0,01 | 2 865 | EC | US |
| Republic Bancorp Inc/KY | 760281204 | $34K | 0,01 | 418 | EC | US |
| Vita Coco Co Inc/The | 92846Q107 | $33K | 0,01 | 444 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $33K | 0,01 | 722 | EC | US |
| WesBanco Inc | 950810101 | $32K | 0,00 | 937 | EC | US |
| Leonardo DRS Inc | 52661A108 | $32K | 0,00 | 665 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $32K | 0,00 | 114 | EC | US |
| El Pollo Loco Holdings Inc | 268603107 | $32K | 0,00 | 2 171 | EC | US |
| Gorman-Rupp Co/The | 383082104 | $32K | 0,00 | 428 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $32K | 0,00 | 207 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $32K | 0,00 | 734 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $32K | 0,00 | 1 142 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $32K | 0,00 | 103 | EC | US |
| Independent Bank Corp | 453836108 | $31K | 0,00 | 398 | EC | US |
| 1st Source Corp | 336901103 | $31K | 0,00 | 424 | EC | US |
| Acadian Asset Management Inc | 10948W103 | $31K | 0,00 | 432 | EC | US |
| Hub Group Inc | 443320106 | $31K | 0,00 | 744 | EC | US |
| American Coastal Insurance Cor | 910710102 | $31K | 0,00 | 2 949 | EC | US |
| Community Financial System Inc | 203607106 | $31K | 0,00 | 480 | EC | US |
| Esab Corp | 29605J106 | $31K | 0,00 | 330 | EC | US |
| Bank of Hawaii Corp | 062540109 | $30K | 0,00 | 397 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $30K | 0,00 | 161 | EC | US |
| Unity Bancorp Inc | 913290102 | $30K | 0,00 | 540 | EC | US |
| Renasant Corp | 75970E107 | $30K | 0,00 | 736 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $30K | 0,00 | 203 | EC | US |
| Nordic American Tankers Ltd | — | $30K | 0,00 | 5 762 | EC | NO |
| BancFirst Corp | 05945F103 | $30K | 0,00 | 269 | EC | US |
| BOK Financial Corp | 05561Q201 | $30K | 0,00 | 231 | EC | US |
| Parke Bancorp Inc | 700885106 | $29K | 0,00 | 949 | EC | US |
| ServisFirst Bancshares Inc | 81768T108 | $29K | 0,00 | 372 | EC | US |
| Newmark Group Inc | 65158N102 | $29K | 0,00 | 2 061 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $28K | 0,00 | 123 | EC | US |
| Acacia Research Corp | 003881307 | $28K | 0,00 | 6 102 | EC | US |
Strona 19
z 33
Podział według sektorów
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
7,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |