ProShares Trust (PSQ)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000006831 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $658.2M
- Aktywa
- 20
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 126,50%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$194.5M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$144.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$302.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 20 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $505.6M | 76,82 | 5 050 000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $124.3M | 18,88 | 125 000 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $55.0M | 8,36 | 55 000 000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $44.8M | 6,81 | 44 804 320 | RA | US |
| United States of America | 912797SX6 | $30.0M | 4,56 | 30 000 000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $28.2M | 4,28 | 28 194 940 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $21.1M | 3,21 | 21 146 205 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $15.5M | 2,36 | 15 507 217 | RA | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TE7 | $10.0M | 1,52 | 10 000 000 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.9M | -0,29 | -641 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$10.7M | -1,62 | -143 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$12.2M | -1,85 | -1 959 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$12.6M | -1,92 | -1 426 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$16.3M | -2,47 | -1 472 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$16.8M | -2,55 | -3 366 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$20.8M | -3,15 | -1 920 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$22.2M | -3,37 | -2 149 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$25.1M | -3,81 | -2 718 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$26.1M | -3,97 | -1 931 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$27.0M | -4,10 | -1 394 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 92 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $24 364 710 | 19,85% | 972 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $10 099 781 | 8,23% | 403 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rothschild Capital Partners, LLC | $7 769 427 | 6,33% | 310 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6 279 034 | 5,12% | 250 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 101 532 | 4,97% | 243 477 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $5 410 203 | 4,41% | 215 890 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $4 686 947 | 3,82% | 187 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hedges Asset Management LLC | $3 814 132 | 3,11% | 152 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 776 542 | 3,08% | 150 700 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP | $3 364 707 | 2,74% | 129 962 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STERLING INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3 052 985 | 2,49% | 121 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $3 022 963 | 2,46% | 120 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2 904 831 | 2,37% | 115 915 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 638 818 | 2,15% | 105 300 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 150 188 | 1,75% | 85 801 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $1 990 391 | 1,62% | 79 425 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Headlands Technologies LLC | $1 765 226 | 1,44% | 70 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 681 526 | 1,37% | 67 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 672 505 | 1,36% | 66 740 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1 648 033 | 1,34% | 65 763 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Game Creek Capital, LP | $1 572 515 | 1,28% | 62 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $1 520 816 | 1,24% | 60 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 439 923 | 1,17% | 55 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Harbour Investment Management & Counsel, LLC | $1 319 785 | 1,08% | 52 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ballew Advisors, Inc | $1 129 218 | 0,92% | 43 616 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 102 114 | 0,90% | 43 979 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 051 259 | 0,86% | 41 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $994 882 | 0,81% | 39 700 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $966 720 | 0,79% | 38 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $917 415 | 0,75% | 28 500 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Vigilare Wealth Management | $810 564 | 0,66% | 32 345 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $689 526 | 0,56% | 27 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sheets Smith Investment Management | $669 471 | 0,55% | 21 568 | Akcje | 30 września 2025 |
| Jump Financial, LLC | $623 492 | 0,51% | 24 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $622 425 | 0,51% | 24 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Range Financial Group LLC | $595 125 | 0,48% | 23 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roger Wittlin Investment Advisory, LLC | $576 580 | 0,47% | 23 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $564 553 | 0,46% | 22 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $520 952 | 0,42% | 20 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $481 904 | 0,39% | 19 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $461 856 | 0,38% | 18 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $398 454 | 0,32% | 15 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HCR Wealth Advisors | $375 900 | 0,31% | 15 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| M&T Bank Corp | $362 618 | 0,30% | 14 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fox Hill Wealth Management | $349 544 | 0,28% | 10 859 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Auour Investments LLC | $344 199 | 0,28% | 13 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RW Investment Management LLC | $323 776 | 0,26% | 12 920 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $319 490 | 0,26% | 12 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Intellectus Partners, LLC | $260 158 | 0,21% | 10 381 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $239 624 | 0,20% | 9 562 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235 564 | 0,19% | 9 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $230 444 | 0,19% | 7 405 | Akcje | 30 września 2025 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $230 367 | 0,19% | 9 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DV Trading LLC | $228 046 | 0,19% | 9 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $225 766 | 0,18% | 9 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $221 505 | 0,18% | 8 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $210 417 | 0,17% | 8 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $210 228 | 0,17% | 8 389 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $208 912 | 0,17% | 8 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | $205 935 | 0,17% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $202 950 | 0,17% | 7 987 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $186 922 | 0,15% | 7 459 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $100 240 | 0,08% | 4 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $50 800 | 0,04% | 1 682 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $25 758 | 0,02% | 1 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lowe fs, LLC | $21 728 | 0,02% | 700 | Akcje | 30 września 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $19 973 | 0,02% | 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIMA LLC | $15 662 | 0,01% | 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $15 445 | 0,01% | 616 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $15 412 | 0,01% | 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $9 573 | 0,01% | 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Axiom Investment Management LLC | $8 470 | 0,01% | 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 000 | 0,01% | 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $6 390 | 0,01% | 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $4 386 | 0,00% | 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $4 002 | 0,00% | 107 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 598 | 0,00% | 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHP Wealth Management | $2 957 | 0,00% | 118 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lesa Sroufe & Co | $2 819 | 0,00% | 112 471 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $2 605 | 0,00% | 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $2 506 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ORG Partners LLC | $1 328 | 0,00% | 44 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| MH & ASSOCIATES SECURITIES MANAGEMENT CORP /ADV | $1 253 | 0,00% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 163 | 0,00% | 46 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $652 | 0,00% | 26 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| F&V Capital Management, LLC | $625 | 0,00% | 24 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $577 | 0,00% | 23 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $357 | 0,00% | 14 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $226 | 0,00% | 9 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $150 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $1 | 0,00% | 50 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Clear Street Group Inc. | $0 | 0,00% | 12 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| DFSB Dimensional ETF Trust | $663.3M |
| EBI RBB Fund Trust | $656.3M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |