RBB Fund Trust (EBI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000086399 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$67,57
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,46 (+0,69%)
Zmiana 1-dniowa
$52,60 – $68,15
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $656.3M
- Aktywa
- 1 610
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 29,64%
- Efektywna liczba pozycji
- 74,9
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
EBI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| YTD | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 28 lutego 2025 | ▲ +34,18% | — |
- Zmienność 1R
- 23,42%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,85
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$3.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$5.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$11.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 610 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $16K | 0,00 | 194 | EC | US |
| Birkenstock Holding Plc | — | $16K | 0,00 | 362 | EC | GB |
| Arrow Financial Corp | 042744102 | $16K | 0,00 | 443 | EC | US |
| Pangaea Logistics Solutions Lt | — | $16K | 0,00 | 2 147 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $16K | 0,00 | 514 | EC | US |
| First National Corp/VA | 32106V107 | $16K | 0,00 | 581 | EC | US |
| ScanSource Inc | 806037107 | $16K | 0,00 | 345 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $16K | 0,00 | 139 | EC | US |
| RCM Technologies Inc | 749360400 | $16K | 0,00 | 730 | EC | US |
| Installed Building Products In | 45780R101 | $16K | 0,00 | 75 | EC | US |
| Dolby Laboratories Inc | 25659T107 | $16K | 0,00 | 282 | EC | US |
| Metallus Inc | 887399103 | $16K | 0,00 | 800 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $16K | 0,00 | 542 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $16K | 0,00 | 35 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $16K | 0,00 | 109 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $15K | 0,00 | 199 | EC | US |
| Northwest Bancshares Inc | 667340103 | $15K | 0,00 | 1 084 | EC | US |
| James River Group Holdings Inc | 46990A102 | $15K | 0,00 | 3 830 | EC | US |
| Progress Software Corp | 743312100 | $15K | 0,00 | 456 | EC | US |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 03209R103 | $15K | 0,00 | 792 | EC | US |
| Huron Consulting Group Inc | 447462102 | $15K | 0,00 | 137 | EC | US |
| James Hardie Industries PLC | — | $14K | 0,00 | 622 | EC | IE |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $14K | 0,00 | 262 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $14K | 0,00 | 454 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $14K | 0,00 | 92 | EC | US |
| Mitek Systems Inc | 606710200 | $14K | 0,00 | 836 | EC | US |
| Hilltop Holdings Inc | 432748101 | $14K | 0,00 | 375 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $14K | 0,00 | 326 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $14K | 0,00 | 30 | EC | US |
| Franklin Financial Services Co | 353525108 | $14K | 0,00 | 240 | EC | US |
| Sierra Bancorp | 82620P102 | $14K | 0,00 | 366 | EC | US |
| TriMas Corp | 896215209 | $14K | 0,00 | 338 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $14K | 0,00 | 422 | EC | US |
| Bank7 Corp | 06652N107 | $14K | 0,00 | 310 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $14K | 0,00 | 492 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $13K | 0,00 | 74 | EC | US |
| Vishay Precision Group Inc | 92835K103 | $13K | 0,00 | 107 | EC | US |
| Lakeland Financial Corp | 511656100 | $13K | 0,00 | 219 | EC | US |
| UniFirst Corp/MA | 904708104 | $13K | 0,00 | 50 | EC | US |
| National Bank Holdings Corp | 633707104 | $13K | 0,00 | 317 | EC | US |
| National Vision Holdings Inc | 63845R107 | $13K | 0,00 | 772 | EC | US |
| Napco Security Technologies In | 630402105 | $13K | 0,00 | 344 | EC | US |
| Oil-Dri Corp of America | 677864100 | $13K | 0,00 | 168 | EC | US |
| UFP Industries Inc | 90278Q108 | $13K | 0,00 | 157 | EC | US |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $12K | 0,00 | 690 | EC | US |
| Distribution Solutions Group I | 520776105 | $12K | 0,00 | 458 | EC | US |
| Enerpac Tool Group Corp | 292765104 | $12K | 0,00 | 369 | EC | US |
| Titan International Inc | 88830M102 | $12K | 0,00 | 1 672 | EC | US |
| Heartland Express Inc | 422347104 | $12K | 0,00 | 805 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding P | — | $12K | 0,00 | 241 | EC | US |
Strona 22
z 33
Podział według sektorów
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
7,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |