RBB Fund Trust (EBI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000086399 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$67,57
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,46 (+0,69%)
Zmiana 1-dniowa
$52,60 – $68,15
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $656.3M
- Aktywa
- 1 610
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 29,64%
- Efektywna liczba pozycji
- 74,9
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
EBI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| YTD | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 28 lutego 2025 | ▲ +34,18% | — |
- Zmienność 1R
- 23,42%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,85
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$3.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$5.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$11.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 610 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $958 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $950 | 0,00 | 8 | EC | CA |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $928 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Magna International Inc | 559222401 | $907 | 0,00 | 14 | EC | CA |
| Hovnanian Enterprises Inc | 442487401 | $883 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Southside Bancshares Inc | 84470P109 | $852 | 0,00 | 26 | EC | US |
| Flywire Corp | 302492103 | $850 | 0,00 | 53 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $836 | 0,00 | 36 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $824 | 0,00 | 9 | EC | US |
| TriNet Group Inc | 896288107 | $822 | 0,00 | 18 | EC | US |
| First Community Bankshares Inc | 31983A103 | $819 | 0,00 | 19 | EC | US |
| Build-A-Bear Workshop Inc | 120076104 | $819 | 0,00 | 22 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $817 | 0,00 | 19 | EC | US |
| Revolve Group Inc | 76156B107 | $784 | 0,00 | 40 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp | 530307107 | $777 | 0,00 | 23 | EC | US |
| Amerant Bancorp Inc | 023576101 | $772 | 0,00 | 34 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $764 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Byline Bancorp Inc | 124411109 | $761 | 0,00 | 23 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $742 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $717 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $702 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Core Laboratories Inc | 21867A105 | $697 | 0,00 | 51 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $695 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Tactile Systems Technology Inc | 87357P100 | $689 | 0,00 | 28 | EC | US |
| First Bank/Hamilton NJ | 31931U102 | $688 | 0,00 | 44 | EC | US |
| La-Z-Boy Inc | 505336107 | $676 | 0,00 | 18 | EC | US |
| QuinStreet Inc | 74874Q100 | $676 | 0,00 | 54 | EC | US |
| Monro Inc | 610236101 | $674 | 0,00 | 41 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $671 | 0,00 | 15 | EC | US |
| TriCo Bancshares | 896095106 | $660 | 0,00 | 13 | EC | US |
| Pennant Group Inc/The | 70805E109 | $651 | 0,00 | 19 | EC | US |
| Smith & Wesson Brands Inc | 831754106 | $639 | 0,00 | 42 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M101 | $636 | 0,00 | 18 | EC | US |
| Limbach Holdings Inc | 53263P105 | $620 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $615 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Walker & Dunlop Inc | 93148P102 | $602 | 0,00 | 12 | EC | US |
| Cass Information Systems Inc | 14808P109 | $598 | 0,00 | 13 | EC | US |
| Genie Energy Ltd | 372284208 | $597 | 0,00 | 43 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $596 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Rush Enterprises Inc | 781846308 | $584 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Albany International Corp | 012348108 | $582 | 0,00 | 9 | EC | US |
| AerSale Corp | 00810F106 | $580 | 0,00 | 88 | EC | US |
| Mid Penn Bancorp Inc | 59540G107 | $555 | 0,00 | 17 | EC | US |
| StandardAero Inc | 85423L103 | $544 | 0,00 | 19 | EC | US |
| Ingevity Corp | 45688C107 | $543 | 0,00 | 8 | EC | US |
| U-Haul Holding Co | 023586100 | $521 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $511 | 0,00 | 12 | EC | US |
| York Water Co/The | 987184108 | $508 | 0,00 | 17 | EC | US |
| Intrepid Potash Inc | 46121Y201 | $508 | 0,00 | 13 | EC | US |
| Cricut Inc | 22658D100 | $506 | 0,00 | 122 | EC | US |
Strona 28
z 33
Podział według sektorów
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
7,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |