Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY)
XPAY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 10 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,99% | ▼ -2,99% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 15 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | · | $24.0M | 15,46 | 338 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $20.1M | 12,95 | 283 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $20.1M | 12,92 | 283 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $17.6M | 11,33 | 249 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $12.1M | 7,82 | 171 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $11.2M | 7,19 | 157 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $9.6M | 6,19 | 136 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.5M | 4,86 | 7 545 977 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $7.4M | 4,76 | 99 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $6.7M | 4,32 | 95 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $5.7M | 3,69 | 77 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $4.6M | 2,98 | 62 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $4.3M | 2,79 | 58 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $2.8M | 1,83 | 40 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $1.5M | 0,96 | 20 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 22 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 12 sierpnia 2026 | $0,9000 |
| 8 lipca 2026 | $0,9000 |
| 10 czerwca 2026 | $0,9000 |
| 13 maja 2026 | $0,9000 |
| 8 kwietnia 2026 | $0,9000 |
| 11 marca 2026 | $0,9000 |
| 11 lutego 2026 | $0,9000 |
| 14 stycznia 2026 | $0,9000 |
| 10 grudnia 2025 | $0,9530 |
| 12 listopada 2025 | $0,9530 |
| 8 października 2025 | $0,9530 |
| 10 września 2025 | $0,9530 |
| 6 sierpnia 2025 | $0,9530 |
| 9 lipca 2025 | $0,9530 |
| 11 czerwca 2025 | $0,9530 |
| 7 maja 2025 | $0,9530 |
| 9 kwietnia 2025 | $0,9530 |
| 12 marca 2025 | $0,9530 |
| 12 lutego 2025 | $0,9530 |
| 8 stycznia 2025 | $0,9530 |
| 11 grudnia 2024 | $0,9720 |
| 6 listopada 2024 | $0,9720 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 325 227 | 40,36% | 43 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1 846 746 | 32,06% | 33 389 | Akcje | 30 września 2025 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $821 533 | 14,26% | 15 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337 848 | 5,86% | 6 322 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PLANNING DIRECTIONS INC | $324 775 | 5,64% | 6 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101 536 | 1,76% | 1 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 222 | 0,02% | 23 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1 069 | 0,02% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $432 | 0,01% | 8 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $356 | 0,01% | 6 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $212 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |