Podział według sektorów

04
Technology 8,7%
Retail 1,3%
Industrials 1,2%
Financials 1,0%
Utilities 0,5%
Communication Services 0,3%
Energy 0,3%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Inne/Nieprzypisane 86,0%

Pełne portfolio 110 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVE iShares Trust $26 150 918 12,11% 115 172 $3 777 097 Na wzrost ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $16 077 092 7,45% 67 945 $1 235 928 Na spadek ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $15 419 619 7,14% 334 845 $4 826 579 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 564 664 6,75% 459 308 $-316 603 Na spadek ×3
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $14 233 392 6,59% 303 886 $189 853 Na wzrost ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 796 657 4,54% 33 856 $-1 076 898 Na spadek ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $6 805 793 3,15% 41 638 $373 472 Na spadek ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $6 750 847 3,13% 22 040 $1 426 151 Na wzrost ×3
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6 032 501 2,79% 38 436 $695 561 Na spadek ×3
IJR iShares Trust $5 726 818 2,65% 38 614 $1 048 462 Na wzrost ×1
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $5 535 783 2,56% 110 473 $-465 658 Na spadek ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $5 197 554 2,41% 60 338 $724 676 Na wzrost ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $5 104 164 2,36% 105 786 $469 742 Na wzrost ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4 801 803 2,22% 61 633 $-1 605 304 Na spadek ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 899 582 1,81% 69 044 $390 245 Na wzrost ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3 798 097 1,76% 48 059 $-392 014 Na spadek ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3 386 703 1,57% 55 104 $655 648 Na wzrost ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $2 847 878 1,32% 18 714 $239 559 Na wzrost ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2 738 421 1,27% 14 559 $433 226 Na spadek ×6
NEAR iShares U.S. ETF Trust $2 366 102 1,10% 46 706 $242 797 Na wzrost ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 356 371 1,09% 3 259 $1 243 407 Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 113 978 0,98% 10 565 $-649 170 Na spadek ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2 061 021 0,95% 9 457 $77 360 Na spadek ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 769 820 0,82% 21 966 $-53 810 Na wzrost ×1
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 576 852 0,73% 19 116 $85 784 Na spadek ×1
SHYG iShares Trust $1 495 175 0,69% 35 255 $37 212 Na wzrost ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1 457 754 0,68% 5 999 $123 990 Na spadek ×5
ACWV iShares, Inc. $1 355 981 0,63% 11 278 $-7 151 Na spadek ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1 310 998 0,61% 6 635 $35 355 Na spadek ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 305 388 0,60% 5 477 $-54 199 Na spadek ×5
XLP XLP $1 221 481 0,57% 14 704 $-64 577 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 205 488 0,56% 3 232 $-72 058 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 156 199 0,54% 1 683 $-237 117 Na spadek ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock $1 143 963 0,53% 2 900 $453 154
IYJ iShares Trust $1 091 141 0,51% 6 548 $92 078 Na spadek ×6
XAR SPDR SERIES TRUST $1 051 682 0,49% 3 706 $246 044 Na wzrost ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 037 763 0,48% 2 405 $635 917 Na spadek ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 025 785 0,48% 20 250 $22 663 Na wzrost ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $861 547 0,40% 7 208 $641 785 Na wzrost ×1
ITA iShares Trust $811 500 0,38% 3 347 $98 028 Na wzrost ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $785 418 0,36% 2 591 $39 062 Na spadek ×3
VHT VANGUARD WORLD FUND $782 925 0,36% 2 618 $-32 074 Na spadek ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $734 047 0,34% 8 881 $8 046 Na wzrost ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $733 193 0,34% 2 150 $388 505
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $725 122 0,34% 7 765 $328 946 Na wzrost ×2
IWD iShares Trust $710 229 0,33% 2 930 $121 254 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $670 176 0,31% 5 917 $-62 698 Na wzrost ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $644 703 0,30% 12 746 $14 117 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $609 711 0,28% 1 706 $125 153 Na wzrost ×1
XLU XLU $595 333 0,28% 13 130 $2 706 Na wzrost ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $573 889 0,27% 4 198 $-137 951 Na wzrost ×1
IYH iShares Trust $559 399 0,26% 8 348 $17 470 Na spadek ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $522 370 0,24% 2 103 $-188 891 Na spadek ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $517 673 0,24% 8 673 $133 111 Na wzrost ×4
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $515 758 0,24% 3 528 $-100 266
RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Trust $515 282 0,24% 17 188 $-122 200 Na spadek ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $503 092 0,23% 472 $168 861
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $502 083 0,23% 6 544 $74 940 Na wzrost ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $490 453 0,23% 1 341 $80 016 Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $469 191 0,22% 5 488 $-5 655 Na spadek ×1
SPY SPY $467 934 0,22% 627 $60 611 Na wzrost ×1
IWS iShares Trust $459 357 0,21% 2 791 $64 049 Na wzrost ×4
DE Deere & Company Common Stock $455 505 0,21% 718 $52 124 Na wzrost ×4
IYW iShares Trust $450 488 0,21% 1 786 $118 567 Na spadek ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $444 787 0,21% 5 060 $66 128 Na wzrost ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $433 961 0,20% 12 011 $47 043 Na spadek ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $422 643 0,20% 875 Na wzrost ×1
PAVE Global X Funds $411 997 0,19% 6 992 $56 709
IYC iShares Trust $403 104 0,19% 3 987 $17 126 Na wzrost ×2
USMV iShares Trust $390 985 0,18% 4 053 $-47 705 Na spadek ×2
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $383 939 0,18% 7 713 $20 996 Na wzrost ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $375 480 0,17% 1 389 $-54 345 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $372 290 0,17% 744 $15 765
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $358 619 0,17% 6 871 $142 279 Na wzrost ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $353 148 0,16% 5 857 $69 008 Na wzrost ×3
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $344 901 0,16% 1 952 $45 163 Na wzrost ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $342 584 0,16% 6 768 $4 082 Na wzrost ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $337 699 0,16% 2 137 $23 163 Na wzrost ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $335 894 0,16% 775 Na wzrost ×1
XPAY Roundhill ETF Trust $324 775 0,15% 6 077 $44 171 Na wzrost ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $321 721 0,15% 1 080 Na wzrost ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $299 807 0,14% 3 909 $8 308 Na wzrost ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $297 886 0,14% 845 $20 318 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $296 979 0,14% 3 384 $11 141 Na wzrost ×4
ITOT iShares Trust $295 757 0,14% 1 800 $39 976 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $291 921 0,14% 3 786 $66 860 Na wzrost ×1
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $287 939 0,13% 3 572 $83 299
FIGB Fidelity Merrimack Street Trust $287 479 0,13% 6 712 $1 424 Na wzrost ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $285 339 0,13% 907 $26 121 Na wzrost ×4
IVV iShares Trust $278 297 0,13% 372
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $270 250 0,13% 5 609 $-151 424 Na spadek ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $265 038 0,12% 1 202 $-17 606 Na wzrost ×2
ACNB ACNB Corporation - Common Stock $263 232 0,12% 4 433 $51 024
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $260 746 0,12% 927 $4 677 Na spadek ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $254 107 0,12% 2 178 $-24 264 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $232 954 0,11% 712 $24 618 Na wzrost ×4
NULG Nushares ETF Trust $227 489 0,11% 1 943 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $226 999 0,11% 671
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $220 108 0,10% 1 626 $-30 181 Na wzrost ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $217 422 0,10% 558 $-46 480

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
UITB $14 233 392 6,59% wzrost ×4
VOT $6 750 847 3,13% wzrost ×3
JEPI $3 899 582 1,81% wzrost ×3
JEPQ $3 386 703 1,57% wzrost ×6
NEAR $2 366 102 1,10% wzrost ×3
AMAT $2 356 371 1,09% wzrost ×6
JMUB $1 025 785 0,48% wzrost ×6
ITA $811 500 0,38% wzrost ×3
VCIT $734 047 0,34% wzrost ×4
XLU $595 333 0,28% wzrost ×3
VWO $517 673 0,24% wzrost ×4
WSFS $502 083 0,23% wzrost ×4
IWS $459 357 0,21% wzrost ×4
DE $455 505 0,21% wzrost ×4
VUSB $383 939 0,18% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ALAB $422 643 875 0,20%
LRCX $335 894 775 0,16%
MRVL $321 721 1 080 0,15%
IVV $278 297 372 0,13%
NULG $227 489 1 943 0,11%
AXP $226 999 671 0,11%
VEA $206 960 2 905 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
JPIE Kupił więcej +105K +$4.8M
IVE Kupił więcej +9K +$3.8M
BSV Zmniejszone -20K -$1.6M
VOT Kupił więcej +1K +$1.4M
AMAT Kupił więcej +3 +$1.2M
VIG Zmniejszone -1K +$1.2M
AAPL Zmniejszone -9K -$1.1M
IJR Kupił więcej +979 +$1.0M
VUG Kupił więcej +50K +$725K
VT Zmniejszone -148 +$696K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
PM 30 czerwca 2025 47 983 $7 616 339 2,9%
QCOM 30 czerwca 2025 30 611 $4 702 086 16,1%
PFE 30 czerwca 2025 96 107 $2 435 357 14,7%
WPC 30 czerwca 2025 37 191 $2 347 169 3,4%
FEZ 30 czerwca 2025 27 722 $1 508 334
IWP 30 czerwca 2025 10 301 $1 210 241 0,6%
TSLA 30 czerwca 2025 3 623 $938 936 16,7%
RSP 30 czerwca 2025 5 114 $885 824 16,2%
V 30 czerwca 2025 2 445 $856 932 1,6%
FXR 30 czerwca 2025 11 204 $780 225
FXO 30 czerwca 2025 14 699 $779 073
IWD 30 czerwca 2025 3 973 $747 517
FDN 30 czerwca 2025 3 306 $734 428
XLK 30 czerwca 2025 3 489 $720 439 57,8%
QTEC 30 czerwca 2025 3 437 $596 560
NFLX 30 czerwca 2025 599 $558 585 -95,0%
IWF 30 czerwca 2025 1 502 $542 450 18,9%
UNH 30 czerwca 2025 909 $475 802 19,2%
USO 30 czerwca 2025 5 927 $458 335 101,6%
RTX 30 czerwca 2025 3 390 $448 976 26,5%
PDI 30 czerwca 2025 20 369 $403 298 -24,1%
O 30 czerwca 2025 6 753 $391 748 -6,0%
VEA 30 czerwca 2025 7 195 $365 688
JPC 30 czerwca 2025 45 549 $362 570 -13,8%
VTI 30 czerwca 2025 1 257 $345 706
SPMD 30 czerwca 2025 6 534 $334 410
DIS 30 czerwca 2025 3 305 $326 271 -17,6%
VGT 30 czerwca 2025 566 $306 884
BA 30 czerwca 2026 1 455 $289 665 -10,6%
DIA 30 czerwca 2025 687 $288 385
PSA 30 czerwca 2025 936 $280 014 -3,3%
IVV 31 marca 2026 389 $266 633
SHW 30 czerwca 2025 752 $262 741 -6,9%
DGRO 30 czerwca 2026 3 742 $262 615
DFUV 30 czerwca 2025 6 189 $255 049
USAI 30 czerwca 2025 5 988 $246 161
META 31 marca 2026 362 $238 979 27,3%
BIV 30 czerwca 2025 3 107 $237 839
WM 30 czerwca 2025 1 024 $237 171 -10,7%
NKE 30 czerwca 2025 3 503 $222 371 -52,3%
TBUX 30 czerwca 2026 4 374 $217 621
BX 31 marca 2026 1 382 $212 960 -2,8%
MA 31 grudnia 2025 370 $210 506 -3,3%
GOOG 31 marca 2026 665 $208 624 18,6%
EXC 30 czerwca 2025 4 410 $203 208 -6,2%
AXP 31 grudnia 2025 610 $202 468 -18,2%