Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
MSTW Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,69% | ▲ +21,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +62,79% | ▲ +75,02% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 2 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $23.0M | 70,24 | 22 975 709 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $9.1M | 27,75 | 4 522 | DE | US |
Dywidendy 60 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 21 września 2026 | $0,0430 |
| 14 września 2026 | $0,0940 |
| 8 września 2026 | $0,0750 |
| 31 sierpnia 2026 | $0,0830 |
| 24 sierpnia 2026 | $0,0320 |
| 17 sierpnia 2026 | $0,0630 |
| 10 sierpnia 2026 | $0,0520 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,0460 |
| 27 lipca 2026 | $0,0550 |
| 20 lipca 2026 | $0,0470 |
| 13 lipca 2026 | $0,0900 |
| 6 lipca 2026 | $0,0190 |
| 29 czerwca 2026 | $0,0520 |
| 22 czerwca 2026 | $0,0860 |
| 15 czerwca 2026 | $0,0290 |
| 8 czerwca 2026 | $0,1000 |
| 1 czerwca 2026 | $0,0640 |
| 26 maja 2026 | $0,0950 |
| 18 maja 2026 | $0,1540 |
| 11 maja 2026 | $0,1370 |
| 4 maja 2026 | $0,1340 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,1620 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,1090 |
| 13 kwietnia 2026 | $0,0730 |
| 6 kwietnia 2026 | $0,0720 |
| 30 marca 2026 | $0,0930 |
| 23 marca 2026 | $0,1280 |
| 16 marca 2026 | $0,1260 |
| 9 marca 2026 | $0,1060 |
| 2 marca 2026 | $0,1060 |
| 23 lutego 2026 | $0,1190 |
| 17 lutego 2026 | $0,0910 |
| 9 lutego 2026 | $0,0890 |
| 2 lutego 2026 | $0,1030 |
| 26 stycznia 2026 | $0,1990 |
| 20 stycznia 2026 | $0,1390 |
| 12 stycznia 2026 | $0,1360 |
| 5 stycznia 2026 | $0,1610 |
| 29 grudnia 2025 | $0,1630 |
| 22 grudnia 2025 | $0,2110 |
| 15 grudnia 2025 | $0,2420 |
| 8 grudnia 2025 | $0,2490 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1620 |
| 24 listopada 2025 | $0,1470 |
| 17 listopada 2025 | $0,2320 |
| 10 listopada 2025 | $0,2770 |
| 3 listopada 2025 | $0,3750 |
| 27 października 2025 | $0,3590 |
| 20 października 2025 | $0,3890 |
| 14 października 2025 | $0,8370 |
| 6 października 2025 | $0,4380 |
| 29 września 2025 | $0,7940 |
| 22 września 2025 | $0,8480 |
| 15 września 2025 | $0,5110 |
| 8 września 2025 | $0,3560 |
| 2 września 2025 | $0,4580 |
| 25 sierpnia 2025 | $0,4070 |
| 18 sierpnia 2025 | $1,3940 |
| 11 sierpnia 2025 | $0,7860 |
| 4 sierpnia 2025 | $0,8570 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $547 453 | 68,72% | 172 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $96 701 | 12,14% | 30 505 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $48 501 | 6,09% | 15 300 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $45 422 | 5,70% | 14 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $36 455 | 4,58% | 11 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $16 899 | 2,12% | 5 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4 168 | 0,52% | 1 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $989 | 0,12% | 312 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $36 | 0,00% | 11 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |