SP Funds Trust (SPWO)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000083496 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $155.9M
- Aktywa
- 377
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 39,62%
- Efektywna liczba pozycji
- 22,0
- Pozycje powyżej 1%
- 12
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$10.4M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$35.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$79.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 377 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| SD Guthrie Bhd | — | $106K | 0,07 | 67 743 | MY |
| Kerry Group PLC | 492460100 | $105K | 0,07 | 1 233 | IE |
| CGI Inc | 12532H104 | $104K | 0,07 | 1 594 | CA |
| Raia Drogasil SA | — | $103K | 0,07 | 23 572 | BR |
| Ryohin Keikaku Co Ltd | — | $103K | 0,07 | 4 451 | JP |
| Advantech Co Ltd | — | $103K | 0,07 | 9 039 | TW |
| Dubai Islamic Bank PJSC | — | $102K | 0,07 | 52 569 | AE |
| Fuji Electric Co Ltd | — | $101K | 0,06 | 1 204 | JP |
| SUNNY OPTICAL | 86745T105 | $99K | 0,06 | 1 208 | CN |
| LG Energy Solution Ltd | — | $99K | 0,06 | 319 | KR |
| 3SBio Inc | — | $99K | 0,06 | 33 514 | CN |
| Thomson Reuters Corp | 884903808 | $98K | 0,06 | 1 030 | CA |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS | — | $98K | 0,06 | 16 391 | TR |
| Diploma PLC | — | $98K | 0,06 | 1 042 | GB |
| SITC International Holdings Co | — | $98K | 0,06 | 23 515 | HK |
| Kuehne + Nagel International A | 501187108 | $98K | 0,06 | 2 087 | CH |
| Straumann Holding AG | 86317T103 | $98K | 0,06 | 9 068 | CH |
| Metso Oyj | — | $97K | 0,06 | 5 653 | FI |
| Almarai Co JSC | — | $97K | 0,06 | 8 793 | SA |
| Fisher & Paykel Healthcare Cor | — | $96K | 0,06 | 4 451 | NZ |
| Far EasTone Telecommunications | — | $96K | 0,06 | 32 066 | TW |
| Toromont Industries Ltd | 891102105 | $95K | 0,06 | 615 | CA |
| Siemens Healthineers AG | 82622J104 | $95K | 0,06 | 4 667 | DE |
| Roche Holding AG | — | $95K | 0,06 | 228 | CH |
| CATL | — | $94K | 0,06 | 1 208 | CN |
| Nomura Research Institute Ltd | 65538C206 | $93K | 0,06 | 3 460 | JP |
| Sigma Healthcare Ltd | — | $93K | 0,06 | 46 370 | AU |
| Grupo Aeroportuario del Surest | 40051E202 | $92K | 0,06 | 300 | MX |
| Midea Group Co Ltd | — | $92K | 0,06 | 8 003 | CN |
| Olympus Corp | — | $91K | 0,06 | 9 265 | JP |
| United Integrated Services Co | — | $91K | 0,06 | 3 040 | TW |
| Sage Group PLC/The | 78663S201 | $91K | 0,06 | 1 878 | GB |
| Kanzhun Ltd | 48553T106 | $90K | 0,06 | 6 646 | CN |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 191241108 | $90K | 0,06 | 884 | MX |
| SCREEN Holdings Co Ltd | — | $89K | 0,06 | 1 368 | JP |
| Bank AlBilad | — | $89K | 0,06 | 13 340 | SA |
| TFI International Inc | 87241L109 | $88K | 0,06 | 615 | CA |
| AtkinsRealis Group Inc | 04764T104 | $88K | 0,06 | 1 272 | CA |
| Sonova Holding AG | 83569C102 | $87K | 0,06 | 1 990 | CH |
| Vanguard International Semicon | — | $87K | 0,06 | 18 954 | TW |
| SHENZHOU INTL | 82322R109 | $87K | 0,06 | 14 572 | CN |
| Chocoladefabriken Lindt & Spru | — | $86K | 0,05 | 7 | CH |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | — | $85K | 0,05 | 5 204 | JP |
| Makita Corp | 560877300 | $84K | 0,05 | 2 232 | JP |
| FUYAO GLASS | — | $83K | 0,05 | 10 988 | CN |
| Telekom Malaysia Bhd | — | $83K | 0,05 | 44 270 | MY |
| Samsung Biologics Co Ltd | — | $83K | 0,05 | 84 | KR |
| Gigabyte Technology Co Ltd | — | $83K | 0,05 | 9 655 | TW |
| Tenaris SA | 88031M109 | $82K | 0,05 | 1 280 | LU |
| Silergy Corp | — | $82K | 0,05 | 6 062 | CN |
Strona 6
z 8
Podział według sektorów
Technology
21,6%
Retail
5,1%
Healthcare
3,8%
Materials
3,3%
Industrials
2,0%
Energy
1,5%
Consumer products
0,7%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,0%
Inne/Nieprzypisane
61,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 33 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 105 884 | 50,75% | 783 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| rebel Financial LLC | $4 903 876 | 9,18% | 173 896 | Akcje | 31 marca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4 507 967 | 8,44% | 130 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3 267 948 | 6,12% | 94 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 049 520 | 3,84% | 75 074 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 867 709 | 3,50% | 56 091 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 247 370 | 2,34% | 36 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 098 987 | 2,06% | 31 781 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859 486 | 1,61% | 24 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660 547 | 1,24% | 19 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606 117 | 1,13% | 17 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $574 411 | 1,08% | 16 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465 941 | 0,87% | 13 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458 305 | 0,86% | 13 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452 306 | 0,85% | 13 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441 310 | 0,83% | 12 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403 376 | 0,76% | 11 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367 065 | 0,69% | 10 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359 805 | 0,67% | 10 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354 818 | 0,66% | 10 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $340 924 | 0,64% | 9 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335 322 | 0,63% | 9 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $233 355 | 0,44% | 8 275 | Akcje | 31 marca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231 617 | 0,43% | 6 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74 295 | 0,14% | 2 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50 493 | 0,09% | 1 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28 978 | 0,05% | 838 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,05% | 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12 656 | 0,02% | 366 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $11 239 | 0,02% | 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10 443 | 0,02% | 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 071 | 0,00% | 31 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $866 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |