SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO)
$34,50
▲ +0,24 (+0,69%)
Zmiana 1-dniowa
$32,17 – $34,56
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji41,78%
Efektywna liczba pozycji20,7
Pozycje powyżej 1%12
Aktywa netto
$200.0M
Aktywa
370
Na dzień
31 lipca 2026
SPWO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,12% | ▲ +0,12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,03% | ▲ +1,10% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$12.8M
Koniec kwartału Lip 2026
+$42.0M
Ostatnie 12 miesięcy
+$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 370 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai Islamic Bank PJSC | · | $131K | 0,07 | 66 019 | AE |
| United Integrated Services Co | · | $130K | 0,06 | 3 807 | TW |
| Moncler SpA | · | $129K | 0,06 | 2 284 | IT |
| Origin Energy Ltd | · | $129K | 0,06 | 17 010 | AU |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS | · | $128K | 0,06 | 20 569 | TR |
| Diploma PLC | · | $128K | 0,06 | 1 297 | GB |
| ICON PLC | · | $127K | 0,06 | 779 | IE |
| Midea Group Co Ltd | · | $127K | 0,06 | 10 045 | CN |
| Nomura Research Institute Ltd | 65538C206 | $127K | 0,06 | 4 329 | JP |
| Arca Continental SAB de CV | P0448R103 | $127K | 0,06 | 11 102 | MX |
| Schindler Holding AG | · | $125K | 0,06 | 397 | CH |
| Siemens Healthineers AG | 82622J104 | $125K | 0,06 | 5 842 | DE |
| Thomson Reuters Corp | 884903881 | $124K | 0,06 | 1 269 | CA |
| E Ink Holdings Inc | · | $124K | 0,06 | 21 252 | TW |
| Roche Holding AG | · | $124K | 0,06 | 279 | CH |
| Sage Group PLC/The | 78663S201 | $123K | 0,06 | 2 337 | GB |
| Norsk Hydro ASA | 656531605 | $123K | 0,06 | 13 330 | NO |
| Intertek Group PLC | 461130106 | $121K | 0,06 | 1 553 | GB |
| Sigma Healthcare Ltd | · | $120K | 0,06 | 58 255 | AU |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 191241108 | $118K | 0,06 | 1 090 | MX |
| Tripod Technology Corp | · | $118K | 0,06 | 10 335 | TW |
| Chocoladefabriken Lindt & Spru | · | $118K | 0,06 | 1 | CH |
| JD Health International Inc | · | $117K | 0,06 | 23 305 | CN |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | · | $117K | 0,06 | 6 530 | JP |
| Lotes Co Ltd | · | $117K | 0,06 | 2 036 | TW |
| Toromont Industries Ltd | 891102105 | $115K | 0,06 | 768 | CA |
| Chocoladefabriken Lindt & Spru | · | $115K | 0,06 | 10 | CH |
| Pearson PLC | 705015105 | $112K | 0,06 | 6 589 | GB |
| Vanguard International Semicon | · | $112K | 0,06 | 23 801 | TW |
| Northam Platinum Holdings Ltd | · | $111K | 0,06 | 7 805 | ZA |
| China Shenhua Energy Co Ltd | · | $111K | 0,06 | 16 339 | CN |
| Fortune Electric Co Ltd | · | $110K | 0,06 | 5 055 | TW |
| Bank AlBilad | · | $109K | 0,05 | 16 714 | SA |
| Raia Drogasil SA | · | $108K | 0,05 | 29 598 | BR |
| SUNNY OPTICAL | 86745T105 | $108K | 0,05 | 1 514 | CN |
| HD Korea Shipbuilding & Offsho | · | $108K | 0,05 | 400 | KR |
| Telekom Malaysia Bhd | · | $105K | 0,05 | 55 592 | MY |
| FUYAO GLASS | · | $104K | 0,05 | 13 795 | CN |
| Shimano Inc | 82455C101 | $104K | 0,05 | 8 258 | JP |
| TFI International Inc | 87241L109 | $104K | 0,05 | 768 | CA |
| eMemory Technology Inc | · | $102K | 0,05 | 1 338 | TW |
| Subaru Corp | 86428V104 | $101K | 0,05 | 12 012 | JP |
| BlueScope Steel Ltd | · | $100K | 0,05 | 4 352 | AU |
| SHENZHOU INTL | 82322R109 | $100K | 0,05 | 18 291 | CN |
| Skanska AB | · | $99K | 0,05 | 3 545 | SE |
| Elm Co | · | $99K | 0,05 | 547 | SA |
| Li Ning Co Ltd | 52989T102 | $99K | 0,05 | 2 047 | CN |
| AtkinsRealis Group Inc | 04764T104 | $98K | 0,05 | 1 580 | CA |
| Orion Oyj | · | $97K | 0,05 | 1 044 | FI |
| Grupo Aeroportuario del Surest | 40051E202 | $97K | 0,05 | 353 | MX |
Podział według sektorów
Dywidendy 32 płatności
0,96%Rentowność TTM
$0,33Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 26 sierpnia 2026 | $0,0260 |
| 27 lipca 2026 | $0,0260 |
| 25 czerwca 2026 | $0,0260 |
| 27 maja 2026 | $0,0260 |
| 24 kwietnia 2026 | $0,0260 |
| 24 marca 2026 | $0,0260 |
| 20 lutego 2026 | $0,0260 |
| 23 stycznia 2026 | $0,0260 |
| 26 grudnia 2025 | $0,0720 |
| 25 listopada 2025 | $0,0260 |
| 27 października 2025 | $0,0260 |
| 25 września 2025 | $0,0260 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,0260 |
| 25 lipca 2025 | $0,0260 |
| 25 czerwca 2025 | $0,0260 |
| 28 maja 2025 | $0,0260 |
| 24 kwietnia 2025 | $0,0260 |
| 25 marca 2025 | $0,0260 |
| 27 lutego 2025 | $0,0260 |
| 27 stycznia 2025 | $0,0260 |
| 27 grudnia 2024 | $0,0260 |
| 26 listopada 2024 | $0,0260 |
| 28 października 2024 | $0,0260 |
| 26 września 2024 | $0,0260 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,0260 |
| 26 lipca 2024 | $0,0260 |
| 26 czerwca 2024 | $0,0260 |
| 29 maja 2024 | $0,0260 |
| 25 kwietnia 2024 | $0,0170 |
| 26 marca 2024 | $0,0170 |
| 26 lutego 2024 | $0,0170 |
| 26 stycznia 2024 | $0,0170 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 33 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 105 884 | 50,75% | 783 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| rebel Financial LLC | $4 903 876 | 9,18% | 173 896 | Akcje | 31 marca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4 507 967 | 8,44% | 130 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3 267 948 | 6,12% | 94 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 049 520 | 3,84% | 75 074 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 867 709 | 3,50% | 56 091 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 247 370 | 2,34% | 36 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 098 987 | 2,06% | 31 781 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859 486 | 1,61% | 24 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660 547 | 1,24% | 19 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606 117 | 1,13% | 17 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $574 411 | 1,08% | 16 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465 941 | 0,87% | 13 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458 305 | 0,86% | 13 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452 306 | 0,85% | 13 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441 310 | 0,83% | 12 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403 376 | 0,76% | 11 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367 065 | 0,69% | 10 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359 805 | 0,67% | 10 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354 818 | 0,66% | 10 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $340 924 | 0,64% | 9 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335 322 | 0,63% | 9 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $233 355 | 0,44% | 8 275 | Akcje | 31 marca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231 617 | 0,43% | 6 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74 295 | 0,14% | 2 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50 493 | 0,09% | 1 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28 978 | 0,05% | 838 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,05% | 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12 656 | 0,02% | 366 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $11 239 | 0,02% | 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10 443 | 0,02% | 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 071 | 0,00% | 31 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $901 | 0,00% | 26 | Akcje | 30 czerwca 2026 |