SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO)
$34,50
▲ +0,24 (+0,69%)
Zmiana 1-dniowa
$32,17 – $34,56
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji41,78%
Efektywna liczba pozycji20,7
Pozycje powyżej 1%12
Aktywa netto
$200.0M
Aktywa
370
Na dzień
31 lipca 2026
SPWO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,12% | ▲ +2,12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +4,03% | ▲ +4,11% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$12.8M
Koniec kwartału Lip 2026
+$42.0M
Ostatnie 12 miesięcy
+$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 370 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Silergy Corp | · | $97K | 0,05 | 7 594 | CN |
| Petronas Gas Bhd | · | $95K | 0,05 | 22 055 | MY |
| ADNOC Drilling Co PJSC | · | $92K | 0,05 | 58 304 | AE |
| Tenaris SA | 88031M109 | $91K | 0,05 | 1 588 | LU |
| SKF AB | 784375404 | $90K | 0,05 | 3 315 | SE |
| Hellenic Telecommunications Or | 423325307 | $90K | 0,05 | 7 861 | GR |
| Beiersdorf AG | 07724U103 | $90K | 0,05 | 4 837 | DE |
| Makita Corp | 560877300 | $90K | 0,04 | 2 793 | JP |
| 3SBio Inc | · | $90K | 0,04 | 42 100 | CN |
| MakeMyTrip Ltd | · | $89K | 0,04 | 1 556 | IN |
| Obic Co Ltd | · | $88K | 0,04 | 3 104 | JP |
| H & M Hennes & Mauritz AB | 425883105 | $88K | 0,04 | 24 355 | SE |
| Samsung Biologics Co Ltd | · | $87K | 0,04 | 84 | KR |
| Associated British Foods PLC | 045519402 | $87K | 0,04 | 3 059 | GB |
| AddTech AB | · | $86K | 0,04 | 2 364 | SE |
| LG Energy Solution Ltd | · | $86K | 0,04 | 372 | KR |
| Eisai Co Ltd | · | $85K | 0,04 | 2 812 | JP |
| Orkla ASA | 686331109 | $85K | 0,04 | 7 568 | NO |
| Coloplast A/S | 19624Y200 | $84K | 0,04 | 12 588 | DK |
| Sanrio Co Ltd | · | $83K | 0,04 | 10 379 | JP |
| Henkel AG & Co KGaA | 42550U109 | $82K | 0,04 | 4 016 | DE |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceutical | · | $82K | 0,04 | 10 259 | CN |
| Grupo Aeroportuario del Centro | P49530101 | $81K | 0,04 | 6 059 | MX |
| Unicharm Corp | 90460M204 | $80K | 0,04 | 25 838 | JP |
| Shiseido Co Ltd | 824841407 | $80K | 0,04 | 4 034 | JP |
| Dai Nippon Printing Co Ltd | 233806306 | $80K | 0,04 | 8 852 | JP |
| Vipshop Holdings Ltd | 92763W103 | $78K | 0,04 | 5 092 | CN |
| Xero Ltd | · | $78K | 0,04 | 1 583 | NZ |
| HD Hyundai Electric Co Ltd | · | $77K | 0,04 | 160 | KR |
| Lifco AB | W5321L166 | $77K | 0,04 | 2 257 | SE |
| Stantec Inc | 85472N109 | $74K | 0,04 | 1 045 | CA |
| Micro-Star International Co Lt | · | $72K | 0,04 | 16 313 | TW |
| Amman Mineral Internasional PT | · | $72K | 0,04 | 314 391 | ID |
| Shimadzu Corp | · | $71K | 0,04 | 2 775 | JP |
| Nitori Holdings Co Ltd | 65479L108 | $70K | 0,04 | 8 782 | JP |
| Clicks Group Ltd | 18682W205 | $70K | 0,04 | 2 605 | ZA |
| JUMBO SA | · | $70K | 0,03 | 2 506 | GR |
| TOTVS SA | · | $70K | 0,03 | 11 364 | BR |
| KINGDEE INT'L | · | $69K | 0,03 | 64 774 | CN |
| Svenska Cellulosa AB SCA | · | $67K | 0,03 | 5 928 | SE |
| Sekisui Chemical Co Ltd | · | $67K | 0,03 | 4 011 | JP |
| Daito Trust Cons | 23405X209 | $66K | 0,03 | 12 523 | JP |
| CAR Group Ltd | · | $65K | 0,03 | 3 583 | AU |
| Indutrade AB | · | $63K | 0,03 | 2 519 | SE |
| Bangkok Dusit Medical Services | · | $62K | 0,03 | 108 579 | TH |
| Anhui Conch Cement Co Ltd | 035243104 | $62K | 0,03 | 5 329 | CN |
| Nibe Industrier AB | W6S38Z126 | $62K | 0,03 | 15 555 | SE |
| Autotrader Group PLC | 05277E104 | $62K | 0,03 | 36 079 | GB |
| ALI HEALTH | · | $61K | 0,03 | 132 352 | HK |
| MatsukiyoCocokara & Co | · | $60K | 0,03 | 3 792 | JP |
Podział według sektorów
Dywidendy 32 płatności
0,96%Rentowność TTM
$0,33Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 26 sierpnia 2026 | $0,0260 |
| 27 lipca 2026 | $0,0260 |
| 25 czerwca 2026 | $0,0260 |
| 27 maja 2026 | $0,0260 |
| 24 kwietnia 2026 | $0,0260 |
| 24 marca 2026 | $0,0260 |
| 20 lutego 2026 | $0,0260 |
| 23 stycznia 2026 | $0,0260 |
| 26 grudnia 2025 | $0,0720 |
| 25 listopada 2025 | $0,0260 |
| 27 października 2025 | $0,0260 |
| 25 września 2025 | $0,0260 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,0260 |
| 25 lipca 2025 | $0,0260 |
| 25 czerwca 2025 | $0,0260 |
| 28 maja 2025 | $0,0260 |
| 24 kwietnia 2025 | $0,0260 |
| 25 marca 2025 | $0,0260 |
| 27 lutego 2025 | $0,0260 |
| 27 stycznia 2025 | $0,0260 |
| 27 grudnia 2024 | $0,0260 |
| 26 listopada 2024 | $0,0260 |
| 28 października 2024 | $0,0260 |
| 26 września 2024 | $0,0260 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,0260 |
| 26 lipca 2024 | $0,0260 |
| 26 czerwca 2024 | $0,0260 |
| 29 maja 2024 | $0,0260 |
| 25 kwietnia 2024 | $0,0170 |
| 26 marca 2024 | $0,0170 |
| 26 lutego 2024 | $0,0170 |
| 26 stycznia 2024 | $0,0170 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 33 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 105 884 | 50,75% | 783 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| rebel Financial LLC | $4 903 876 | 9,18% | 173 896 | Akcje | 31 marca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4 507 967 | 8,44% | 130 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3 267 948 | 6,12% | 94 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 049 520 | 3,84% | 75 074 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 867 709 | 3,50% | 56 091 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 247 370 | 2,34% | 36 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 098 987 | 2,06% | 31 781 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859 486 | 1,61% | 24 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660 547 | 1,24% | 19 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606 117 | 1,13% | 17 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $574 411 | 1,08% | 16 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465 941 | 0,87% | 13 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458 305 | 0,86% | 13 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452 306 | 0,85% | 13 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441 310 | 0,83% | 12 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403 376 | 0,76% | 11 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367 065 | 0,69% | 10 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359 805 | 0,67% | 10 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354 818 | 0,66% | 10 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $340 924 | 0,64% | 9 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335 322 | 0,63% | 9 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $233 355 | 0,44% | 8 275 | Akcje | 31 marca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231 617 | 0,43% | 6 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74 295 | 0,14% | 2 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50 493 | 0,09% | 1 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28 978 | 0,05% | 838 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,05% | 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12 656 | 0,02% | 366 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $11 239 | 0,02% | 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10 443 | 0,02% | 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 071 | 0,00% | 31 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $901 | 0,00% | 26 | Akcje | 30 czerwca 2026 |