SP Funds Trust (SPWO)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000083496 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $155.9M
- Aktywa
- 377
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 39,62%
- Efektywna liczba pozycji
- 22,0
- Pozycje powyżej 1%
- 12
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$10.4M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$35.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$79.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 377 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Intertek Group PLC | 461130106 | $80K | 0,05 | 1 247 | GB |
| Petronas Gas Bhd | — | $79K | 0,05 | 17 565 | MY |
| Pearson PLC | 705015105 | $77K | 0,05 | 5 263 | GB |
| Stantec Inc | 85472N109 | $76K | 0,05 | 839 | CA |
| China Shenhua Energy Co Ltd | — | $76K | 0,05 | 10 839 | CN |
| Skanska AB | — | $76K | 0,05 | 2 829 | SE |
| Orkla ASA | 686331109 | $75K | 0,05 | 6 038 | NO |
| BlueScope Steel Ltd | — | $75K | 0,05 | 3 483 | AU |
| ICON PLC | — | $74K | 0,05 | 626 | IE |
| Amman Mineral Internasional PT | — | $74K | 0,05 | 250 555 | ID |
| E Ink Holdings Inc | — | $73K | 0,05 | 16 915 | TW |
| Xero Ltd | — | $73K | 0,05 | 1 275 | NZ |
| Chandra Asri Pacific Tbk PT | — | $72K | 0,05 | 235 912 | ID |
| ADNOC Drilling Co PJSC | — | $72K | 0,05 | 46 435 | AE |
| Subaru Corp | 86428V104 | $71K | 0,05 | 9 568 | JP |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceutical | — | $70K | 0,04 | 8 859 | CN |
| Elm Co | — | $70K | 0,04 | 445 | SA |
| Shimano Inc | 82455C101 | $69K | 0,04 | 6 577 | JP |
| H & M Hennes & Mauritz AB | 425883105 | $69K | 0,04 | 19 406 | SE |
| AddTech AB | — | $69K | 0,04 | 1 901 | SE |
| Orion Oyj | — | $68K | 0,04 | 840 | FI |
| Great Wall Motor Co Ltd | 39137B109 | $68K | 0,04 | 4 206 | CN |
| Eisai Co Ltd | — | $67K | 0,04 | 2 249 | JP |
| Hellenic Telecommunications Or | 423325307 | $67K | 0,04 | 6 278 | GR |
| SKF AB | 784375404 | $67K | 0,04 | 2 650 | SE |
| Clicks Group Ltd | 18682W205 | $66K | 0,04 | 2 093 | ZA |
| Obic Co Ltd | — | $66K | 0,04 | 2 490 | JP |
| Shiseido Co Ltd | 824841407 | $66K | 0,04 | 3 218 | JP |
| Dai Nippon Printing Co Ltd | 233806306 | $66K | 0,04 | 7 065 | JP |
| Dian Swastatika Sentosa Tbk PT | — | $64K | 0,04 | 688 508 | ID |
| Beiersdorf AG | 07724U103 | $64K | 0,04 | 3 870 | DE |
| Grupo Aeroportuario del Centro | P49530101 | $64K | 0,04 | 4 833 | MX |
| Coloplast A/S | 19624Y200 | $62K | 0,04 | 10 042 | DK |
| Unicharm Corp | 90460M204 | $61K | 0,04 | 20 585 | JP |
| Associated British Foods PLC | 045519402 | $61K | 0,04 | 2 449 | GB |
| MakeMyTrip Ltd | — | $59K | 0,04 | 1 248 | IN |
| ALI HEALTH | — | $59K | 0,04 | 105 361 | HK |
| Vipshop Holdings Ltd | 92763W103 | $58K | 0,04 | 4 064 | CN |
| TOTVS SA | — | $58K | 0,04 | 9 067 | BR |
| Laopu Gold Co Ltd | — | $58K | 0,04 | 819 | CN |
| KINGDEE INT'L | — | $56K | 0,04 | 51 561 | CN |
| Daito Trust Cons | 23405X209 | $56K | 0,04 | 9 975 | JP |
| Lifco AB | W5321L166 | $56K | 0,04 | 1 798 | SE |
| Nibe Industrier AB | W6S38Z126 | $55K | 0,04 | 12 393 | SE |
| Henkel AG & Co KGaA | 42550U109 | $55K | 0,04 | 3 200 | DE |
| JUMBO SA | — | $54K | 0,03 | 1 996 | GR |
| EXOR NV | — | $54K | 0,03 | 685 | NL |
| Anhui Conch Cement Co Ltd | 035243104 | $53K | 0,03 | 4 256 | CN |
| CAR Group Ltd | — | $52K | 0,03 | 2 867 | AU |
| Shimadzu Corp | — | $51K | 0,03 | 2 214 | JP |
Strona 7
z 8
Podział według sektorów
Technology
21,6%
Retail
5,1%
Healthcare
3,8%
Materials
3,3%
Industrials
2,0%
Energy
1,5%
Consumer products
0,7%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,0%
Inne/Nieprzypisane
61,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 33 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 105 884 | 50,75% | 783 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| rebel Financial LLC | $4 903 876 | 9,18% | 173 896 | Akcje | 31 marca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4 507 967 | 8,44% | 130 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3 267 948 | 6,12% | 94 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 049 520 | 3,84% | 75 074 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 867 709 | 3,50% | 56 091 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 247 370 | 2,34% | 36 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 098 987 | 2,06% | 31 781 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859 486 | 1,61% | 24 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660 547 | 1,24% | 19 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606 117 | 1,13% | 17 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $574 411 | 1,08% | 16 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465 941 | 0,87% | 13 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458 305 | 0,86% | 13 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452 306 | 0,85% | 13 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441 310 | 0,83% | 12 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403 376 | 0,76% | 11 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367 065 | 0,69% | 10 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359 805 | 0,67% | 10 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354 818 | 0,66% | 10 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $340 924 | 0,64% | 9 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335 322 | 0,63% | 9 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $233 355 | 0,44% | 8 275 | Akcje | 31 marca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231 617 | 0,43% | 6 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74 295 | 0,14% | 2 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50 493 | 0,09% | 1 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28 978 | 0,05% | 838 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,05% | 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12 656 | 0,02% | 366 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $11 239 | 0,02% | 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10 443 | 0,02% | 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 071 | 0,00% | 31 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $866 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |