State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24,68
▼ -0,02 (-0,08%)
Zmiana 1-dniowa
$24,64 – $25,58
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
OBND Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,10% | ▼ -1,97% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
+$3.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 441 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATI INC | 01741RAH5 | $248K | 0,43 | 248 000 | DBT | US |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 925550AF2 | $247K | 0,43 | 259 000 | DBT | US |
| RR Ltd | 78110AAJ9 | $247K | 0,43 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $246K | 0,43 | 227 944 | DBT | US |
| Silver Point CLO, Ltd | 82810JAJ5 | $246K | 0,42 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Natgasoline LLC | 63232EAD9 | $246K | 0,42 | 245 253 | LON | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAV6 | $245K | 0,42 | 247 000 | DBT | US |
| Nuveen Credit Strategies Income Fund | 67073D102 | $245K | 0,42 | 50 328 | EC | US |
| OCP CLO Ltd | 671025AG9 | $243K | 0,42 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| COMMERCIAL METALS CO | 201723AQ6 | $243K | 0,42 | 251 000 | DBT | US |
| Horizon US Finco LP | 44057XAB3 | $243K | 0,42 | 258 261 | LON | US |
| Golub Capital Partners CLO, LTD | 38180TAA6 | $239K | 0,41 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| BRISTOW GROUP INC | 11040GAB9 | $239K | 0,41 | 238 000 | DBT | US |
| Golub Capital Partners CLO, LTD | 38182QAA0 | $238K | 0,41 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bausch Health Companies Inc | · | $237K | 0,41 | 243 540 | LON | CA |
| ALUMINA PTY LTD | 02220AAB3 | $236K | 0,41 | 232 000 | DBT | AU |
| LEEWARD RENEWABL | 524590AA4 | $236K | 0,41 | 247 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $235K | 0,41 | 230 000 | DBT | US |
| EZCORP INC | 302301AJ5 | $234K | 0,40 | 223 000 | DBT | US |
| TIDEWATER INC | 88642RAE9 | $228K | 0,39 | 213 000 | DBT | US |
| OSAIC HOLDINGS INC | 00791GAC1 | $226K | 0,39 | 226 000 | DBT | US |
| TORY BURCH LLC | 89148GAJ9 | $226K | 0,39 | 227 000 | LON | US |
| COHERENT CORP | 902104AC2 | $225K | 0,39 | 229 000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 78017TAD5 | $224K | 0,39 | 232 000 | DBT | LR |
| ENERSYS | 29275YAC6 | $223K | 0,38 | 225 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CS1 | $223K | 0,38 | 230 000 | DBT | US |
| ZIPRECRUITER INC | 98980BAA1 | $222K | 0,38 | 290 000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751AL5 | $221K | 0,38 | 200 000 | DBT | CA |
| AAR ESCROW ISSUER LLC | 00253PAA6 | $220K | 0,38 | 215 000 | DBT | US |
| EXCELERATE ENERGY LP | 30069UAA6 | $219K | 0,38 | 208 000 | DBT | US |
| KAISER ALUMINUM CORP | 483007AM2 | $218K | 0,38 | 220 000 | DBT | US |
| BCPE Pequod Buyer Inc | 05624AAB8 | $216K | 0,37 | 221 886 | LON | US |
| ION PLAT FIN US/SARL | 46206AAF9 | $215K | 0,37 | 242 000 | DBT | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY | 144285AN3 | $213K | 0,37 | 213 000 | DBT | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414HAG8 | $213K | 0,37 | 207 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $211K | 0,36 | 211 388 | STIV | US |
| NOBLE FINANCE II LLC | 65505PAA5 | $211K | 0,36 | 204 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG | · | $211K | 0,36 | 200 000 | DBT | DE |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAV1 | $211K | 0,36 | 198 000 | DBT | US |
| ENERFLEX INC | 29281WAA6 | $210K | 0,36 | 205 000 | DBT | US |
| HLF FIN SARL LLC/HERBALI | 40390DAC9 | $210K | 0,36 | 224 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VBE4 | $208K | 0,36 | 209 000 | DBT | US |
| PHINIA INC | 71880KAB7 | $207K | 0,36 | 203 000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439BE8 | $206K | 0,36 | 200 000 | DBT | GB |
| UBS GROUP AG | 225401AV0 | $206K | 0,36 | 202 000 | DBT | CH |
| APH/APH2/APH3/AQUARIAN | 00188QAA4 | $205K | 0,35 | 202 000 | DBT | US |
| ALKERMES INC | · | $205K | 0,35 | 203 490 | LON | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAY5 | $204K | 0,35 | 200 000 | DBT | ES |
| NORDSTROM INC | 655664AR1 | $202K | 0,35 | 286 000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAE9 | $202K | 0,35 | 203 000 | DBT | US |
Dywidendy 60 płatności
6,69%Rentowność TTM
$1,65Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,1510 |
| 1 września 2026 | $0,1410 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1430 |
| 1 lipca 2026 | $0,1490 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1360 |
| 1 maja 2026 | $0,1340 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1290 |
| 2 marca 2026 | $0,1280 |
| 2 lutego 2026 | $0,1430 |
| 18 grudnia 2025 | $0,1440 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1260 |
| 3 listopada 2025 | $0,1260 |
| 1 października 2025 | $0,1360 |
| 2 września 2025 | $0,1370 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1400 |
| 1 lipca 2025 | $0,1360 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1360 |
| 1 maja 2025 | $0,1400 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1330 |
| 3 marca 2025 | $0,1390 |
| 3 lutego 2025 | $0,1380 |
| 19 grudnia 2024 | $0,1170 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1290 |
| 1 listopada 2024 | $0,1380 |
| 1 października 2024 | $0,1340 |
| 3 września 2024 | $0,1380 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,1470 |
| 1 lipca 2024 | $0,1460 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1500 |
| 1 maja 2024 | $0,1550 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1410 |
| 1 marca 2024 | $0,1460 |
| 1 lutego 2024 | $0,1350 |
| 18 grudnia 2023 | $0,1460 |
| 1 grudnia 2023 | $0,1460 |
| 1 listopada 2023 | $0,1350 |
| 2 października 2023 | $0,1260 |
| 1 września 2023 | $0,1310 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,1360 |
| 3 lipca 2023 | $0,1450 |
| 1 czerwca 2023 | $0,1300 |
| 1 maja 2023 | $0,1310 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,1170 |
| 1 marca 2023 | $0,1270 |
| 1 lutego 2023 | $0,1030 |
| 19 grudnia 2022 | $0,1350 |
| 1 grudnia 2022 | $0,0840 |
| 1 listopada 2022 | $0,1080 |
| 3 października 2022 | $0,1220 |
| 1 września 2022 | $0,1030 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,1110 |
| 1 lipca 2022 | $0,0920 |
| 1 czerwca 2022 | $0,0870 |
| 2 maja 2022 | $0,0750 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,0730 |
| 1 marca 2022 | $0,0870 |
| 1 lutego 2022 | $0,0840 |
| 17 grudnia 2021 | $0,0640 |
| 1 grudnia 2021 | $0,0580 |
| 1 listopada 2021 | $0,0440 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27 631 857 | 56,64% | 1 070 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $9 958 834 | 20,41% | 385 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4 987 285 | 10,22% | 193 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 122 198 | 2,30% | 43 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1 082 483 | 2,22% | 42 342 | Akcje | 31 marca 2025 |
| LPL Financial LLC | $1 038 779 | 2,13% | 40 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $942 303 | 1,93% | 36 789 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780 439 | 1,60% | 30 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330 430 | 0,68% | 12 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283 680 | 0,58% | 10 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277 176 | 0,57% | 10 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254 278 | 0,52% | 9 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95 439 | 0,20% | 3 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |