State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24,68
▼ -0,02 (-0,08%)
Zmiana 1-dniowa
$24,64 – $25,58
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
OBND Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,10% | ▼ -1,97% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
+$3.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 441 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR LEASING CO LLC | 854938AA5 | $103K | 0,18 | 105 000 | DBT | US |
| JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY | 476920AA1 | $103K | 0,18 | 114 000 | DBT | XX |
| ALGOMA STEEL INC | 01566MAD7 | $103K | 0,18 | 110 000 | DBT | CA |
| CAESARS ENTERTAIN INC | 12769GAD2 | $102K | 0,18 | 113 000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123CL3 | $102K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| COLUMBUS MCKINNON CORP | 199333AK1 | $101K | 0,17 | 101 000 | DBT | US |
| NASSAU COMPANIES OF NY | 63155AAA6 | $100K | 0,17 | 105 000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AL2 | $99K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| NCR Atleos LLC | 63001PAG6 | $98K | 0,17 | 98 109 | LON | US |
| Dotdash Meredith Inc | 25849KAH0 | $97K | 0,17 | 102 518 | LON | US |
| USI Inc | 90351NAR6 | $96K | 0,17 | 96 542 | LON | US |
| ATLANTICUS HOLDINGS CORP | 04914AAA2 | $96K | 0,17 | 95 000 | DBT | US |
| AIR COMM CORPORATION LLC | 82670NAJ5 | $96K | 0,17 | 95 721 | LON | US |
| Clarios Global LP | · | $96K | 0,17 | 95 520 | LON | US |
| XPLR INFRAST OPERATING | 98380MAB1 | $95K | 0,16 | 89 000 | DBT | US |
| GOTO GROUP INC | 38349YAA3 | $95K | 0,16 | 124 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT | 61774AAH6 | $95K | 0,16 | 96 000 | DBT | US |
| DirecTV Financing LLC | 25460HAF9 | $94K | 0,16 | 93 517 | LON | US |
| ALPHABET INC | 02079K404 | $94K | 0,16 | 1 841 | EP | US |
| PAYSAFE FIN PLC/PAYSAFE | 70452AAA1 | $93K | 0,16 | 108 000 | DBT | XX |
| DAYFORCE INC | 23923YAB7 | $93K | 0,16 | 101 728 | LON | US |
| SABRE GLBL INC | 78573NAM4 | $93K | 0,16 | 97 000 | DBT | US |
| UKG Inc | 89841EAB1 | $93K | 0,16 | 98 373 | LON | US |
| ALPHABET INC | 02079K602 | $93K | 0,16 | 1 841 | EP | US |
| RESILIENCE PARENT LLC | 75908HAC1 | $92K | 0,16 | 92 000 | LON | US |
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN | 18060TAE5 | $92K | 0,16 | 90 000 | DBT | XX |
| SUNCOKE ENERGY INC | 86722AAD5 | $92K | 0,16 | 97 000 | DBT | US |
| ARMOR HOLDCO INC | 04625PAA9 | $92K | 0,16 | 91 000 | DBT | US |
| ALTA EQUIPMENT GROUP | 02128LAC0 | $91K | 0,16 | 95 000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CB8 | $91K | 0,16 | 90 000 | DBT | US |
| COMM Mortgage Trust | 12624PAL9 | $91K | 0,16 | 94 569 | ABS-MBS | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONA | 947075AW7 | $90K | 0,15 | 88 000 | DBT | BM |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JCQ5 | $90K | 0,15 | 90 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VBC5 | $90K | 0,15 | 90 000 | DBT | US |
| STONEPEAK MOTION FINCO LLC | · | $89K | 0,15 | 89 000 | LON | GB |
| FORTESCUE TREASURY PTY L | 30251GBD8 | $88K | 0,15 | 87 000 | DBT | AU |
| COBRA ACQUISITIONCO LLC | 19106CAA4 | $87K | 0,15 | 103 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128AAJ2 | $87K | 0,15 | 85 000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CA7 | $86K | 0,15 | 81 000 | DBT | CA |
| DirecTV Financing LLC | 25460HAD4 | $86K | 0,15 | 85 065 | LON | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BK7 | $83K | 0,14 | 82 000 | DBT | US |
| AMWINS GROUP INC | 03234TBB3 | $83K | 0,14 | 84 554 | LON | US |
| Nuvei Corporation | 69425BAD9 | $83K | 0,14 | 84 685 | LON | US |
| AMGEN INC | 031162DJ6 | $83K | 0,14 | 86 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBM4 | $83K | 0,14 | 85 000 | DBT | US |
| Clover Holdings 2 LLC | 18914DAB4 | $82K | 0,14 | 86 130 | LON | US |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 01609WAZ5 | $82K | 0,14 | 123 000 | DBT | KY |
| MATCH GROUP HLD II LLC | 57667JAC6 | $82K | 0,14 | 83 000 | DBT | US |
| GFL Environmental Inc | 36257SAB8 | $82K | 0,14 | 81 459 | LON | US |
| FLEX LTD | 33938XAF2 | $81K | 0,14 | 81 000 | DBT | SG |
Dywidendy 60 płatności
6,69%Rentowność TTM
$1,65Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,1510 |
| 1 września 2026 | $0,1410 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1430 |
| 1 lipca 2026 | $0,1490 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1360 |
| 1 maja 2026 | $0,1340 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1290 |
| 2 marca 2026 | $0,1280 |
| 2 lutego 2026 | $0,1430 |
| 18 grudnia 2025 | $0,1440 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1260 |
| 3 listopada 2025 | $0,1260 |
| 1 października 2025 | $0,1360 |
| 2 września 2025 | $0,1370 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1400 |
| 1 lipca 2025 | $0,1360 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1360 |
| 1 maja 2025 | $0,1400 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1330 |
| 3 marca 2025 | $0,1390 |
| 3 lutego 2025 | $0,1380 |
| 19 grudnia 2024 | $0,1170 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1290 |
| 1 listopada 2024 | $0,1380 |
| 1 października 2024 | $0,1340 |
| 3 września 2024 | $0,1380 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,1470 |
| 1 lipca 2024 | $0,1460 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1500 |
| 1 maja 2024 | $0,1550 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1410 |
| 1 marca 2024 | $0,1460 |
| 1 lutego 2024 | $0,1350 |
| 18 grudnia 2023 | $0,1460 |
| 1 grudnia 2023 | $0,1460 |
| 1 listopada 2023 | $0,1350 |
| 2 października 2023 | $0,1260 |
| 1 września 2023 | $0,1310 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,1360 |
| 3 lipca 2023 | $0,1450 |
| 1 czerwca 2023 | $0,1300 |
| 1 maja 2023 | $0,1310 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,1170 |
| 1 marca 2023 | $0,1270 |
| 1 lutego 2023 | $0,1030 |
| 19 grudnia 2022 | $0,1350 |
| 1 grudnia 2022 | $0,0840 |
| 1 listopada 2022 | $0,1080 |
| 3 października 2022 | $0,1220 |
| 1 września 2022 | $0,1030 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,1110 |
| 1 lipca 2022 | $0,0920 |
| 1 czerwca 2022 | $0,0870 |
| 2 maja 2022 | $0,0750 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,0730 |
| 1 marca 2022 | $0,0870 |
| 1 lutego 2022 | $0,0840 |
| 17 grudnia 2021 | $0,0640 |
| 1 grudnia 2021 | $0,0580 |
| 1 listopada 2021 | $0,0440 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27 631 857 | 56,64% | 1 070 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $9 958 834 | 20,41% | 385 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4 987 285 | 10,22% | 193 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 122 198 | 2,30% | 43 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1 082 483 | 2,22% | 42 342 | Akcje | 31 marca 2025 |
| LPL Financial LLC | $1 038 779 | 2,13% | 40 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $942 303 | 1,93% | 36 789 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780 439 | 1,60% | 30 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330 430 | 0,68% | 12 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283 680 | 0,58% | 10 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277 176 | 0,57% | 10 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254 278 | 0,52% | 9 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95 439 | 0,20% | 3 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |