State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24,68
▼ -0,02 (-0,08%)
Zmiana 1-dniowa
$24,64 – $25,58
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
OBND Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,10% | ▼ -1,97% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
+$3.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 441 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCK & CO INC | 58933YBZ7 | $80K | 0,14 | 82 000 | DBT | US |
| American Trailer World Corp | 03028BAB3 | $79K | 0,14 | 116 000 | LON | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAX3 | $79K | 0,14 | 86 000 | DBT | IE |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CV0 | $79K | 0,14 | 80 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDT3 | $79K | 0,14 | 76 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526CK3 | $78K | 0,13 | 86 000 | DBT | DE |
| Asurion LLC | 04649VBE9 | $78K | 0,13 | 78 908 | LON | US |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 59565JAA9 | $78K | 0,13 | 81 000 | DBT | US |
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 45174HBJ5 | $78K | 0,13 | 80 042 | DBT | US |
| INNOPHOS HOLDINGS INC | 45774NAD0 | $78K | 0,13 | 84 000 | DBT | US |
| TOLL BROS FINANCE CORP | 88947EAX8 | $76K | 0,13 | 75 000 | DBT | US |
| Savor Acquisition, Inc. | 80536AAB8 | $76K | 0,13 | 75 879 | LON | US |
| HUT 8 DC LLC | 44813DAA4 | $76K | 0,13 | 75 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCE1 | $75K | 0,13 | 81 000 | DBT | US |
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT | 67403AAG4 | $75K | 0,13 | 75 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAS9 | $73K | 0,13 | 75 000 | DBT | US |
| COMPASS GROUP DIVERSIFIE | 20451RAB8 | $73K | 0,13 | 76 152 | DBT | US |
| SES AMERICOM INC | 78413KAB8 | $71K | 0,12 | 91 000 | DBT | US |
| Clarios Global LP | · | $71K | 0,12 | 62 000 | LON | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAU0 | $71K | 0,12 | 70 000 | DBT | GB |
| MKS INC | 55306NAB0 | $71K | 0,12 | 24 000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $71K | 0,12 | 71 000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828TAC6 | $71K | 0,12 | 71 000 | DBT | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E408 | $70K | 0,12 | 4 275 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967QH7 | $70K | 0,12 | 70 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CF3 | $69K | 0,12 | 69 000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE | 053773BF3 | $69K | 0,12 | 71 000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAX1 | $69K | 0,12 | 70 000 | DBT | US |
| PLANET FINANCIAL GROUP | 72702AAA5 | $68K | 0,12 | 69 000 | DBT | US |
| MCAFEE CORP | 579063AB4 | $68K | 0,12 | 80 000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBC1 | $68K | 0,12 | 68 000 | DBT | US |
| NGL ENRGY OP/FIN CORP | 62922LAC2 | $67K | 0,12 | 65 000 | DBT | US |
| Node AcquiCo GmbH | · | $67K | 0,12 | 58 306 | LON | DE |
| IFCO MANAGEMENT GMBH | · | $67K | 0,12 | 58 306 | LON | DE |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAL7 | $67K | 0,11 | 68 000 | DBT | US |
| BLOOM ENERGY CORP | 093712AN7 | $66K | 0,11 | 36 000 | DBT | US |
| NEBIUS GROUP NV | 63954QAJ5 | $66K | 0,11 | 38 000 | DBT | NL |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E200 | $66K | 0,11 | 3 425 | EP | US |
| RXO INC | 74982TAA1 | $65K | 0,11 | 64 000 | DBT | US |
| ALERA GROUP INC | 01451PAE6 | $65K | 0,11 | 67 739 | LON | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABP7 | $64K | 0,11 | 66 000 | DBT | US |
| PRESTIGE BRANDS INC | · | $64K | 0,11 | 64 000 | LON | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAE8 | $64K | 0,11 | 62 000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EE3 | $64K | 0,11 | 89 000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNTNL LTD | 893830BZ1 | $63K | 0,11 | 61 000 | DBT | BM |
| LAVENDER DUTCH BORROWERCO BV | · | $63K | 0,11 | 55 000 | LON | NL |
| CARLYLE SECURED LENDING | 872280AB8 | $63K | 0,11 | 65 000 | DBT | US |
| NEWFOLD DIGITAL HLDGS GR | 650929AC6 | $62K | 0,11 | 72 000 | DBT | US |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652BM1 | $62K | 0,11 | 52 000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95041AAB4 | $62K | 0,11 | 26 000 | DBT | US |
Dywidendy 60 płatności
6,69%Rentowność TTM
$1,65Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,1510 |
| 1 września 2026 | $0,1410 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1430 |
| 1 lipca 2026 | $0,1490 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1360 |
| 1 maja 2026 | $0,1340 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1290 |
| 2 marca 2026 | $0,1280 |
| 2 lutego 2026 | $0,1430 |
| 18 grudnia 2025 | $0,1440 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1260 |
| 3 listopada 2025 | $0,1260 |
| 1 października 2025 | $0,1360 |
| 2 września 2025 | $0,1370 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1400 |
| 1 lipca 2025 | $0,1360 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1360 |
| 1 maja 2025 | $0,1400 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1330 |
| 3 marca 2025 | $0,1390 |
| 3 lutego 2025 | $0,1380 |
| 19 grudnia 2024 | $0,1170 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1290 |
| 1 listopada 2024 | $0,1380 |
| 1 października 2024 | $0,1340 |
| 3 września 2024 | $0,1380 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,1470 |
| 1 lipca 2024 | $0,1460 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1500 |
| 1 maja 2024 | $0,1550 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1410 |
| 1 marca 2024 | $0,1460 |
| 1 lutego 2024 | $0,1350 |
| 18 grudnia 2023 | $0,1460 |
| 1 grudnia 2023 | $0,1460 |
| 1 listopada 2023 | $0,1350 |
| 2 października 2023 | $0,1260 |
| 1 września 2023 | $0,1310 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,1360 |
| 3 lipca 2023 | $0,1450 |
| 1 czerwca 2023 | $0,1300 |
| 1 maja 2023 | $0,1310 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,1170 |
| 1 marca 2023 | $0,1270 |
| 1 lutego 2023 | $0,1030 |
| 19 grudnia 2022 | $0,1350 |
| 1 grudnia 2022 | $0,0840 |
| 1 listopada 2022 | $0,1080 |
| 3 października 2022 | $0,1220 |
| 1 września 2022 | $0,1030 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,1110 |
| 1 lipca 2022 | $0,0920 |
| 1 czerwca 2022 | $0,0870 |
| 2 maja 2022 | $0,0750 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,0730 |
| 1 marca 2022 | $0,0870 |
| 1 lutego 2022 | $0,0840 |
| 17 grudnia 2021 | $0,0640 |
| 1 grudnia 2021 | $0,0580 |
| 1 listopada 2021 | $0,0440 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27 631 857 | 56,64% | 1 070 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $9 958 834 | 20,41% | 385 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4 987 285 | 10,22% | 193 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 122 198 | 2,30% | 43 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1 082 483 | 2,22% | 42 342 | Akcje | 31 marca 2025 |
| LPL Financial LLC | $1 038 779 | 2,13% | 40 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $942 303 | 1,93% | 36 789 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780 439 | 1,60% | 30 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330 430 | 0,68% | 12 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283 680 | 0,58% | 10 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277 176 | 0,57% | 10 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254 278 | 0,52% | 9 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95 439 | 0,20% | 3 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |