State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24,67
▼ -0,02 (-0,06%)
Zmiana 1-dniowa
$24,64 – $25,58
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
OBND Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,10% | ▼ -1,97% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
+$3.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 441 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 55617LAR3 | $22K | 0,04 | 22 000 | DBT | US |
| OPEN TEXT INC | 683720AA4 | $22K | 0,04 | 24 000 | DBT | US |
| USI Inc | 90351NAQ8 | $21K | 0,04 | 21 399 | LON | US |
| MSCI INC | 55354GAM2 | $21K | 0,04 | 23 000 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 254948AR3 | $20K | 0,03 | 27 000 | DBT | US |
| HUGHES SATELLITE SYSTEMS | 444454AD4 | $18K | 0,03 | 21 000 | DBT | US |
| COPT DEFENSE PROP LP | 22003BAM8 | $15K | 0,03 | 17 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBC1 | $15K | 0,03 | 16 000 | DBT | US |
| BOLUDA TOWAGE SL | · | $15K | 0,03 | 15 025 | LON | LU |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAB3 | $14K | 0,02 | 14 000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STOR | 81180LAS4 | $12K | 0,02 | 12 000 | DBT | SG |
| VIASAT INC | 92552VAN0 | $12K | 0,02 | 12 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AE7 | $11K | 0,02 | 11 000 | DBT | US |
| Eaton Vance Senior Income Trust | 27826S103 | $11K | 0,02 | 2 303 | EC | US |
| JABIL INC | 46656PAA2 | $11K | 0,02 | 11 000 | DBT | US |
| Savor Acquisition, Inc. | 80536AAC6 | $8K | 0,01 | 7 684 | LON | US |
| Kaman Corporation | 48354VAN2 | $6K | 0,01 | 6 432 | LON | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BC0 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| Air Comm Corporation LLC | 82670NAH9 | $3K | 0,01 | 3 333 | LON | US |
| AIR COMM CORPORATION LLC | 82670NAK2 | $3K | 0,01 | 3 333 | LON | US |
| Bank of America NA | · | $3K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Goldman Sachs Bank USA | · | $2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| UBS AG | · | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $823 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $532 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| First Brands Group LLC | 31935HAN7 | $532 | 0,00 | 170 380 | LON | US |
| First Brands Group LLC | 31935HAG2 | $191 | 0,00 | 116 470 | LON | US |
| Royal Bank of Canada | · | $72 | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| First Brands Group LLC | 31935HAD9 | $52 | 0,00 | 31 934 | LON | US |
| Kaman Corporation | 48354VAM4 | $0 | 0,00 | 0 | LON | US |
| Air Comm Corporation LLC | 82670NAG1 | $0 | 0,00 | 0 | LON | US |
| Olympus Water US Holding Corporation | 68163YAJ4 | $0 | 0,00 | 0 | LON | US |
| Sabre GLBL Inc | 78571YBL3 | $0 | 0,00 | 0 | LON | US |
| Project Alpha Intermediate Holding, Inc. | · | $0 | 0,00 | 0 | LON | US |
| Deutsche Bank AG | · | -$15 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | -$71 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | -$77 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | -$992 | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Goldman Sachs Bank USA | · | -$1K | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Chicago Board of Trade | · | -$4K | -0,01 | 8 | DIR | US |
Dywidendy 60 płatności
6,69%Rentowność TTM
$1,65Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,1510 |
| 1 września 2026 | $0,1410 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1430 |
| 1 lipca 2026 | $0,1490 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1360 |
| 1 maja 2026 | $0,1340 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1290 |
| 2 marca 2026 | $0,1280 |
| 2 lutego 2026 | $0,1430 |
| 18 grudnia 2025 | $0,1440 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1260 |
| 3 listopada 2025 | $0,1260 |
| 1 października 2025 | $0,1360 |
| 2 września 2025 | $0,1370 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1400 |
| 1 lipca 2025 | $0,1360 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1360 |
| 1 maja 2025 | $0,1400 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1330 |
| 3 marca 2025 | $0,1390 |
| 3 lutego 2025 | $0,1380 |
| 19 grudnia 2024 | $0,1170 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1290 |
| 1 listopada 2024 | $0,1380 |
| 1 października 2024 | $0,1340 |
| 3 września 2024 | $0,1380 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,1470 |
| 1 lipca 2024 | $0,1460 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1500 |
| 1 maja 2024 | $0,1550 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1410 |
| 1 marca 2024 | $0,1460 |
| 1 lutego 2024 | $0,1350 |
| 18 grudnia 2023 | $0,1460 |
| 1 grudnia 2023 | $0,1460 |
| 1 listopada 2023 | $0,1350 |
| 2 października 2023 | $0,1260 |
| 1 września 2023 | $0,1310 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,1360 |
| 3 lipca 2023 | $0,1450 |
| 1 czerwca 2023 | $0,1300 |
| 1 maja 2023 | $0,1310 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,1170 |
| 1 marca 2023 | $0,1270 |
| 1 lutego 2023 | $0,1030 |
| 19 grudnia 2022 | $0,1350 |
| 1 grudnia 2022 | $0,0840 |
| 1 listopada 2022 | $0,1080 |
| 3 października 2022 | $0,1220 |
| 1 września 2022 | $0,1030 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,1110 |
| 1 lipca 2022 | $0,0920 |
| 1 czerwca 2022 | $0,0870 |
| 2 maja 2022 | $0,0750 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,0730 |
| 1 marca 2022 | $0,0870 |
| 1 lutego 2022 | $0,0840 |
| 17 grudnia 2021 | $0,0640 |
| 1 grudnia 2021 | $0,0580 |
| 1 listopada 2021 | $0,0440 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27 631 857 | 56,64% | 1 070 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $9 958 834 | 20,41% | 385 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4 987 285 | 10,22% | 193 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 122 198 | 2,30% | 43 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1 082 483 | 2,22% | 42 342 | Akcje | 31 marca 2025 |
| LPL Financial LLC | $1 038 779 | 2,13% | 40 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $942 303 | 1,93% | 36 789 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780 439 | 1,60% | 30 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330 430 | 0,68% | 12 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283 680 | 0,58% | 10 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277 176 | 0,57% | 10 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254 278 | 0,52% | 9 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95 439 | 0,20% | 3 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |