State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24,68
▼ -0,02 (-0,08%)
Zmiana 1-dniowa
$24,64 – $25,58
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
OBND Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,10% | ▼ -1,97% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
+$3.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 441 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYATT HOTELS CORP | 448579AV4 | $46K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| ADVANTAGE SALES & MARKET | 00775DAC8 | $46K | 0,08 | 52 000 | DBT | US |
| McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC | 58063DAG8 | $46K | 0,08 | 45 909 | LON | US |
| AVNET INC | 053807AY9 | $46K | 0,08 | 33 000 | DBT | US |
| Barnes Group Inc | 38021CAC2 | $46K | 0,08 | 45 868 | LON | US |
| SATURN OIL & GAS INC | 80412LAA5 | $46K | 0,08 | 44 000 | DBT | CA |
| STAPLES INC | 855030AQ5 | $46K | 0,08 | 48 000 | DBT | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BM5 | $45K | 0,08 | 39 000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AD8 | $45K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| Crescent Midstream Operating LLC | · | $44K | 0,08 | 44 000 | LON | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEW2 | $44K | 0,08 | 43 000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBB3 | $42K | 0,07 | 42 000 | DBT | XX |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076CAL0 | $41K | 0,07 | 42 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 89364MCG7 | $41K | 0,07 | 41 000 | LON | US |
| AVNET INC | 053807AV5 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| TransDigm Inc | 89364MCA0 | $39K | 0,07 | 39 202 | LON | US |
| PACIFICORP | 695114CX4 | $39K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| TELECOM ITALIA CAPITAL | 87927VAR9 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | LU |
| STEM INC | 85859NAA0 | $38K | 0,07 | 95 000 | DBT | US |
| TMS INTERNATIONAL CORP | 87261QAC7 | $38K | 0,07 | 38 000 | DBT | US |
| Truist Insurance Holdings LLC | 89788VAE2 | $37K | 0,06 | 38 421 | LON | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74460DAJ8 | $37K | 0,06 | 42 000 | DBT | US |
| AVIANCA MIDCO 2 PLC | 05369YAC3 | $37K | 0,06 | 36 122 | DBT | GB |
| DELTA AIR LINES INC | 247361A32 | $35K | 0,06 | 35 000 | DBT | US |
| SEAGATE HDD CAYMAN | 81180WBL4 | $35K | 0,06 | 3 000 | DBT | KY |
| TTM TECHNOLOGIES INC | 87305RAK5 | $35K | 0,06 | 36 000 | DBT | US |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AD5 | $34K | 0,06 | 33 000 | DBT | AU |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AB8 | $34K | 0,06 | 33 000 | DBT | NL |
| CITADEL LP | 17288XAD6 | $34K | 0,06 | 33 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DB2 | $34K | 0,06 | 33 000 | DBT | US |
| NUSTAR LOGISTICS LP | 67059TAE5 | $33K | 0,06 | 33 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAQ5 | $33K | 0,06 | 33 000 | DBT | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137AA0 | $31K | 0,05 | 31 000 | DBT | US |
| Modena Buyer LLC | 60753DAC8 | $30K | 0,05 | 32 475 | LON | US |
| FIDELITY NATL FINANCIAL | 31620RAK1 | $28K | 0,05 | 32 000 | DBT | US |
| E.W. Scripps Company (The) | 26928BAQ2 | $28K | 0,05 | 28 115 | LON | US |
| AHEAD DB HOLDINGS LLC | 00867FAA6 | $28K | 0,05 | 28 000 | DBT | US |
| BOLUDA TOWAGE SL | · | $27K | 0,05 | 23 000 | LON | LU |
| Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund | 09256U105 | $26K | 0,04 | 2 004 | EC | US |
| ARETEC GROUP INC | 040133AA8 | $26K | 0,04 | 26 000 | DBT | US |
| LINDBLAD EXPEDITIONS LLC | 53523LAB6 | $25K | 0,04 | 24 000 | DBT | US |
| ADVANCED ENERGY IND | 007973AE0 | $25K | 0,04 | 9 000 | DBT | US |
| PBF HOLDING CO LLC | 69318FAL2 | $24K | 0,04 | 24 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AJ6 | $24K | 0,04 | 24 000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GR9 | $23K | 0,04 | 23 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $23K | 0,04 | 23 000 | DBT | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP | 58502BAE6 | $23K | 0,04 | 23 000 | DBT | US |
| CHAMPIONS FINANCING INC | 15870LAA6 | $22K | 0,04 | 23 000 | DBT | US |
| ION PLAT FIN US/SARL | 46206AAD4 | $22K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 27828Q105 | $22K | 0,04 | 2 095 | EC | US |
Dywidendy 60 płatności
6,69%Rentowność TTM
$1,65Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,1510 |
| 1 września 2026 | $0,1410 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1430 |
| 1 lipca 2026 | $0,1490 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1360 |
| 1 maja 2026 | $0,1340 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1290 |
| 2 marca 2026 | $0,1280 |
| 2 lutego 2026 | $0,1430 |
| 18 grudnia 2025 | $0,1440 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1260 |
| 3 listopada 2025 | $0,1260 |
| 1 października 2025 | $0,1360 |
| 2 września 2025 | $0,1370 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1400 |
| 1 lipca 2025 | $0,1360 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1360 |
| 1 maja 2025 | $0,1400 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1330 |
| 3 marca 2025 | $0,1390 |
| 3 lutego 2025 | $0,1380 |
| 19 grudnia 2024 | $0,1170 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1290 |
| 1 listopada 2024 | $0,1380 |
| 1 października 2024 | $0,1340 |
| 3 września 2024 | $0,1380 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,1470 |
| 1 lipca 2024 | $0,1460 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1500 |
| 1 maja 2024 | $0,1550 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1410 |
| 1 marca 2024 | $0,1460 |
| 1 lutego 2024 | $0,1350 |
| 18 grudnia 2023 | $0,1460 |
| 1 grudnia 2023 | $0,1460 |
| 1 listopada 2023 | $0,1350 |
| 2 października 2023 | $0,1260 |
| 1 września 2023 | $0,1310 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,1360 |
| 3 lipca 2023 | $0,1450 |
| 1 czerwca 2023 | $0,1300 |
| 1 maja 2023 | $0,1310 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,1170 |
| 1 marca 2023 | $0,1270 |
| 1 lutego 2023 | $0,1030 |
| 19 grudnia 2022 | $0,1350 |
| 1 grudnia 2022 | $0,0840 |
| 1 listopada 2022 | $0,1080 |
| 3 października 2022 | $0,1220 |
| 1 września 2022 | $0,1030 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,1110 |
| 1 lipca 2022 | $0,0920 |
| 1 czerwca 2022 | $0,0870 |
| 2 maja 2022 | $0,0750 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,0730 |
| 1 marca 2022 | $0,0870 |
| 1 lutego 2022 | $0,0840 |
| 17 grudnia 2021 | $0,0640 |
| 1 grudnia 2021 | $0,0580 |
| 1 listopada 2021 | $0,0440 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27 631 857 | 56,64% | 1 070 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $9 958 834 | 20,41% | 385 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4 987 285 | 10,22% | 193 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 122 198 | 2,30% | 43 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1 082 483 | 2,22% | 42 342 | Akcje | 31 marca 2025 |
| LPL Financial LLC | $1 038 779 | 2,13% | 40 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $942 303 | 1,93% | 36 789 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780 439 | 1,60% | 30 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330 430 | 0,68% | 12 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283 680 | 0,58% | 10 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277 176 | 0,57% | 10 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254 278 | 0,52% | 9 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95 439 | 0,20% | 3 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |