State Street(R) My2029 Municipal Bond ETF (MYMI)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
MYMI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,89% | ▼ -2,69% |
| 3M | ▼ -3,73% | ▼ -2,41% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -2,41% |
| YTD | ▼ -3,13% | ▼ -1,34% |
| 1Y | ▼ -3,23% | ▼ -0,50% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,79% | ▲ +0,84% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 104 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RVS2 | $16K | 0,12 | 15 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813XP9 | $16K | 0,12 | 15 000 | DBT | US |
| Onondaga County Trust for Cultural Resources | 68276FDQ0 | $10K | 0,08 | 10 000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 438701V50 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
Dywidendy 25 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,0580 |
| 1 września 2026 | $0,0520 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,0560 |
| 1 lipca 2026 | $0,0590 |
| 1 czerwca 2026 | $0,0570 |
| 1 maja 2026 | $0,0580 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,0560 |
| 2 marca 2026 | $0,0600 |
| 2 lutego 2026 | $0,0560 |
| 18 grudnia 2025 | $0,0580 |
| 1 grudnia 2025 | $0,0580 |
| 3 listopada 2025 | $0,0570 |
| 1 października 2025 | $0,0600 |
| 2 września 2025 | $0,0610 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,0630 |
| 1 lipca 2025 | $0,0630 |
| 2 czerwca 2025 | $0,0620 |
| 1 maja 2025 | $0,0630 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,0630 |
| 3 marca 2025 | $0,0660 |
| 3 lutego 2025 | $0,0630 |
| 19 grudnia 2024 | $0,0710 |
| 2 grudnia 2024 | $0,0680 |
| 1 listopada 2024 | $0,0580 |
| 1 października 2024 | $0,0310 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $7 984 310 | 65,39% | 322 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 640 945 | 13,44% | 66 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 201 206 | 9,84% | 48 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $589 990 | 4,83% | 24 170 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $471 301 | 3,86% | 19 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $173 813 | 1,42% | 7 027 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $148 237 | 1,21% | 6 021 | Akcje | 31 grudnia 2025 |