Strategy Shares (ESLV)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000095402 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $11.8M
- Aktywa
- 121
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 25,72%
- Efektywna liczba pozycji
- 68,0
- Pozycje powyżej 1%
- 39
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$4.8M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$9.1M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$11.3M
Sie 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 121 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $87K | 0,74 | 177 | IE |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $86K | 0,73 | 410 | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | G7709Q104 | $84K | 0,71 | 1 677 | GB |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 68902V107 | $84K | 0,71 | 1 078 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $80K | 0,68 | 311 | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236101 | $79K | 0,67 | 1 311 | US |
| SEMPRA | 816851109 | $79K | 0,67 | 827 | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $77K | 0,66 | 1 338 | US |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $76K | 0,65 | 878 | CA |
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $75K | 0,64 | 363 | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $74K | 0,63 | 1 651 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $74K | 0,63 | 177 | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $66K | 0,56 | 150 | US |
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | 25278X109 | $64K | 0,55 | 312 | US |
| STEEL DYNAMICS, INC. | 858119100 | $64K | 0,54 | 280 | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $63K | 0,53 | 106 | US |
| PPG INDUSTRIES, INC. | 693506107 | $61K | 0,52 | 564 | US |
| EAST WEST BANCORP, INC. | 27579R104 | $60K | 0,51 | 478 | US |
| PULTEGROUP, INC. | 745867101 | $60K | 0,51 | 494 | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $60K | 0,51 | 645 | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $53K | 0,45 | 177 | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $49K | 0,42 | 108 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $47K | 0,40 | 177 | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $47K | 0,40 | 65 | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940X102 | $47K | 0,40 | 650 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $46K | 0,39 | 129 | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $43K | 0,37 | 532 | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $41K | 0,35 | 435 | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $41K | 0,35 | 349 | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $38K | 0,32 | 220 | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $37K | 0,32 | 1 223 | US |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | 45168D104 | $36K | 0,31 | 65 | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | 030420103 | $36K | 0,30 | 279 | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $35K | 0,30 | 690 | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. | 302130109 | $35K | 0,29 | 234 | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $34K | 0,29 | 191 | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $33K | 0,28 | 86 | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $32K | 0,27 | 177 | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $31K | 0,26 | 350 | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411R208 | $29K | 0,25 | 106 | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345Y106 | $27K | 0,23 | 149 | US |
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $25K | 0,22 | 178 | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $24K | 0,21 | 238 | US |
| INSMED INCORPORATED | 457669307 | $24K | 0,20 | 176 | US |
| PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | 695156109 | $23K | 0,20 | 108 | US |
| THOMSON REUTERS CORPORATION | 884903808 | $23K | 0,19 | 237 | CA |
| ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | G4705A100 | $22K | 0,19 | 190 | IE |
| J. B. HUNT TRANSPORT SERVICES, INC. | 445658107 | $22K | 0,18 | 86 | US |
| NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G6700G107 | $21K | 0,18 | 145 | IE |
| RB Global, Inc. | 74935Q107 | $20K | 0,17 | 193 | CA |
Strona 2
z 3
Podział według sektorów
Industrials
16,9%
Energy
12,9%
Financials
12,3%
Utilities
11,7%
Healthcare
11,3%
Technology
8,3%
Materials
6,5%
Retail
5,6%
Financial Services
5,5%
Real Estate
3,8%
Consumer products
3,0%
Communications
0,9%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3 189 540 | 56,04% | 111 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $923 439 | 16,22% | 32 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $673 392 | 11,83% | 23 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $531 480 | 9,34% | 18 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $206 613 | 3,63% | 7 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $81 294 | 1,43% | 2 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $41 314 | 0,73% | 1 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $41 312 | 0,73% | 1 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 149 | 0,06% | 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PALU Direxion Shares ETF Trust | $11.9M |
| ITDJ iShares Trust | $11.9M |
| EFZ ProShares Trust | $12.0M |
| SUPP TCW ETF Trust | $12.1M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… | $12.2M |
| UGE ProShares Trust | $11.7M |
| PJBF PGIM ETF Trust | $11.7M |
| UCC ProShares Trust | $11.6M |
| PST ProShares Trust | $11.4M |
| EBIT Harbor ETF Trust | $11.4M |