Strategy Shares (ESLV)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000095402 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$11.8M
Aktywa
121
Na dzień
30 kwietnia 2026 niezmienione
Waga 10 największych pozycji
25,72%
Efektywna liczba pozycji
68,0
Pozycje powyżej 1%
39
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
+$4.8M
Koniec kwartału Kwi 2026
+$9.1M
Ostatnie 9 miesięcy
+$11.3M

Sie 2025 – Kwi 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 121 akcji · Kategoria: EC

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kraj
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. 02043Q107 $20K 0,17 65 US
COPART, INC. 217204106 $20K 0,17 605 US
APTIV PLC G3265R107 $19K 0,16 320 JE
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION 28176E108 $18K 0,16 220 US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179M103 $18K 0,15 344 US
COTERRA ENERGY INC. 127097103 $17K 0,14 473 US
ROPER TECHNOLOGIES, INC. 776696106 $15K 0,13 43 US
SNOWFLAKE INC. 833445109 $15K 0,12 107 US
STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY G8473T100 $14K 0,12 65 IE
EQUITY RESIDENTIAL 29476L107 $14K 0,12 215 US
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. 679580100 $14K 0,12 66 US
FORTINET, INC. 34959E109 $13K 0,11 150 US
TRADEWEB MARKETS INC. 892672106 $12K 0,10 107 US
AVALONBAY COMMUNITIES, INC. 053484101 $12K 0,10 66 US
NETAPP, INC. 64110D104 $12K 0,10 108 US
ROLLINS, INC. 775711104 $10K 0,08 178 US
WORKDAY, INC. 98138H101 $8K 0,07 65 US
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. 21037T109 $7K 0,06 23 US
VEEVA SYSTEMS INC. 922475108 $7K 0,06 43 US
CYTOKINETICS, INCORPORATED 23282W605 $6K 0,05 100 US
VERSIGENT PLC G9600F104 $4K 0,03 101 JE
Strona 3 z 3
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Industrials
16,9%
Energy
12,9%
Financials
12,3%
Utilities
11,7%
Healthcare
11,3%
Technology
8,3%
Materials
6,5%
Retail
5,6%
Financial Services
5,5%
Real Estate
3,8%
Consumer products
3,0%
Communications
0,9%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%

Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $3 189 540 56,04% 111 402 Akcje 30 czerwca 2026
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $923 439 16,22% 32 253 Akcje 30 czerwca 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $673 392 11,83% 23 520 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $531 480 9,34% 18 563 Akcje 30 czerwca 2026
OneAscent Financial Services LLC $206 613 3,63% 7 216 Akcje 30 czerwca 2026
Values First Advisors, Inc. $81 294 1,43% 2 839 Akcje 30 czerwca 2026
IFP Advisors, Inc $41 314 0,73% 1 443 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $41 312 0,73% 1 443 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $3 149 0,06% 110 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
PALU Direxion Shares ETF Trust $11.9M
ITDJ iShares Trust $11.9M
EFZ ProShares Trust $12.0M
SUPP TCW ETF Trust $12.1M
BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… $12.2M
UGE ProShares Trust $11.7M
PJBF PGIM ETF Trust $11.7M
UCC ProShares Trust $11.6M
PST ProShares Trust $11.4M
EBIT Harbor ETF Trust $11.4M