THOR Financial Technologies Trust (THIR)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000086677 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$34,40
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,07 (+0,20%)
Zmiana 1-dniowa
$29,81 – $35,00
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $217.8M
- Aktywa
- 2
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 99,59%
- Efektywna liczba pozycji
- 2,0
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
THIR Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,08% | ▲ +2,08% |
| 3M | ▲ +3,30% | ▲ +3,30% |
| 6M | ▲ +4,94% | ▲ +4,94% |
| YTD | ▲ +6,77% | ▲ +6,77% |
| 1Y | ▲ +14,59% | ▲ +14,99% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 24 września 2024 | ▲ +37,18% | ▲ +38,04% |
- Zmienność 1R
- 13,23%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,10
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$8.0M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$9.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$109.4M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 2 akcje · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | 46090E103 | $111.9M | 51,39 | 151 589 | US |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 78462F103 | $105.0M | 48,19 | 138 737 | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 2 płatności
0,33%
Rentowność TTM
$0,11
Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 12 grudnia 2025 | $0,1130 |
| 12 grudnia 2024 | $0,0760 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 24 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Prostatis Group LLC | $72 137 530 | 54,78% | 2 090 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J HAGAN CAPITAL, INC. | $15 906 881 | 12,08% | 461 069 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $8 866 897 | 6,73% | 257 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $7 752 254 | 5,89% | 224 703 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $6 767 279 | 5,14% | 196 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bucket List Wealth Management, LLC | $4 937 330 | 3,75% | 143 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CMC Financial Group | $4 896 137 | 3,72% | 141 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $2 463 335 | 1,87% | 71 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 669 352 | 1,27% | 48 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 417 778 | 1,08% | 41 095 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $981 008 | 0,74% | 28 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $980 283 | 0,74% | 28 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $497 766 | 0,38% | 14 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $408 032 | 0,31% | 11 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $366 735 | 0,28% | 10 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $334 340 | 0,25% | 9 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $325 124 | 0,25% | 11 123 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $308 327 | 0,23% | 8 937 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $280 865 | 0,21% | 8 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $204 867 | 0,16% | 5 938 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $123 242 | 0,09% | 3 825 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $40 538 | 0,03% | 1 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $16 042 | 0,01% | 465 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 748 | 0,00% | 51 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BCHP Principal Exchange-Traded Funds | $218.2M |
| TUR iShares, Inc. | $218.3M |
| SDSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $218.4M |
| SPDN Direxion Shares ETF Trust | $219.9M |
| PY Principal Exchange-Traded Funds | $220.4M |
| IBTQ iShares Trust | $217.6M |
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| FNK First Trust Exchange-Traded Alp… | $216.5M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |