Tidal Trust I (SFY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000065093 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $670.9M
- Aktywa
- 503
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 44,53%
- Efektywna liczba pozycji
- 27,9
- Pozycje powyżej 1%
- 15
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$6.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 503 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpay Inc | 219948106 | $174K | 0,03 | 481 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $173K | 0,03 | 606 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $173K | 0,03 | 6 173 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $173K | 0,03 | 1 402 | EC | US |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $172K | 0,03 | 10 544 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $172K | 0,03 | 2 403 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $171K | 0,03 | 1 702 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $169K | 0,03 | 3 036 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $168K | 0,03 | 2 702 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $168K | 0,02 | 782 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $167K | 0,02 | 4 708 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $166K | 0,02 | 909 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $164K | 0,02 | 837 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $164K | 0,02 | 1 408 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $163K | 0,02 | 1 430 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $162K | 0,02 | 1 620 | EC | US |
| Mettler-Toledo International I | 592688105 | $162K | 0,02 | 137 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $161K | 0,02 | 1 120 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $161K | 0,02 | 2 536 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $159K | 0,02 | 909 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $159K | 0,02 | 2 423 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $158K | 0,02 | 1 427 | EC | US |
| Flutter Entertainment PLC | — | $158K | 0,02 | 1 625 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $156K | 0,02 | 943 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | — | $156K | 0,02 | 1 119 | EC | IE |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $155K | 0,02 | 1 881 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $155K | 0,02 | 761 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $154K | 0,02 | 1 305 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $154K | 0,02 | 5 703 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $152K | 0,02 | 1 456 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $152K | 0,02 | 1 097 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $151K | 0,02 | 4 476 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $150K | 0,02 | 1 333 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $148K | 0,02 | 3 495 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $147K | 0,02 | 5 016 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $145K | 0,02 | 944 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $145K | 0,02 | 390 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $144K | 0,02 | 1 606 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $143K | 0,02 | 673 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | — | $142K | 0,02 | 2 548 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $142K | 0,02 | 279 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $142K | 0,02 | 78 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $141K | 0,02 | 1 536 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $140K | 0,02 | 687 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $139K | 0,02 | 960 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $136K | 0,02 | 270 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $135K | 0,02 | 1 303 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $134K | 0,02 | 1 626 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $133K | 0,02 | 960 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $132K | 0,02 | 1 842 | EC | US |
Strona 9
z 11
Podział według sektorów
Technology
44,9%
Healthcare
8,4%
Communication Services
7,9%
Industrials
7,2%
Retail
5,7%
Financial Services
4,6%
Financials
2,9%
Consumer Discretionary
2,9%
Energy
2,1%
Utilities
1,5%
Real Estate
1,4%
Communications
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Materials
1,2%
Telecommunication
0,7%
Consumer products
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
5,3%
Właściciele instytucjonalni (13F) 65 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SOFI WEALTH, LLC | $271 870 307 | 83,60% | 1 826 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $9 760 604 | 3,00% | 65 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. | $9 565 739 | 2,94% | 12 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 259 577 | 1,62% | 35 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 516 418 | 1,39% | 30 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $3 369 077 | 1,04% | 22 631 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $2 690 291 | 0,83% | 18 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 352 146 | 0,72% | 15 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 815 172 | 0,56% | 12 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 293 979 | 0,40% | 9 791 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Centric Wealth Management | $1 264 302 | 0,39% | 8 988 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 134 208 | 0,35% | 7 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 046 705 | 0,32% | 7 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bawa N Mallick Trust | $988 524 | 0,30% | 6 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $970 037 | 0,30% | 6 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $954 593 | 0,29% | 6 412 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $713 380 | 0,22% | 4 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $662 167 | 0,20% | 4 448 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $620 044 | 0,19% | 4 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $486 107 | 0,15% | 3 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $434 074 | 0,13% | 2 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LJI Wealth Management, LLC | $341 657 | 0,11% | 2 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $321 271 | 0,10% | 2 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $277 494 | 0,09% | 1 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $266 328 | 0,08% | 1 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $255 966 | 0,08% | 1 719 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $229 799 | 0,07% | 1 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $223 627 | 0,07% | 1 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $216 606 | 0,07% | 1 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $180 728 | 0,06% | 1 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $159 146 | 0,05% | 1 275 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $156 314 | 0,05% | 1 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $102 047 | 0,03% | 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $96 319 | 0,03% | 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $83 034 | 0,03% | 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64 819 | 0,02% | 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64 606 | 0,02% | 434 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $59 548 | 0,02% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $49 127 | 0,02% | 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42 280 | 0,01% | 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $39 854 | 0,01% | 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $28 625 | 0,01% | 263 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Archer Investment Corp | $26 499 | 0,01% | 178 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,01% | 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concord Wealth Partners | $25 159 | 0,01% | 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $17 864 | 0,01% | 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $14 887 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8 486 | 0,00% | 57 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 550 | 0,00% | 44 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $6 330 | 0,00% | 49 | Akcje | 30 września 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5 955 | 0,00% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 657 | 0,00% | 38 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abound Wealth Management | $5 243 | 0,00% | 42 | Akcje | 31 marca 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2 996 | 0,00% | 24 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 977 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 977 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 233 | 0,00% | 15 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1 911 | 0,00% | 13 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1 851 | 0,00% | 12 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| American Capital Advisory, LLC | $906 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $882 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $749 | 0,00% | 6 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $389 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $149 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $149 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TOPT iShares Trust | $677.5M |
| DFCA Dimensional ETF Trust | $677.7M |
| XVV iShares Trust | $678.5M |
| OSCV ETF Series Solutions | $682.1M |
| KSA iShares Trust | $686.3M |
| FIIG First Trust Exchange-Traded Fun… | $670.9M |
| CLOZ Series Portfolios Trust | $668.1M |
| AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $667.7M |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| LGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $664.5M |