Podział według sektorów

04
Technology 1,8%
Communication Services 0,5%
Financials 0,4%
Retail 0,3%
Industrials 0,3%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,0%
Consumer products 0,0%
Real Estate 0,0%
Materials 0,0%
Inne/Nieprzypisane 95,9%

Pełne portfolio 411 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 105 171 083 15,84% 15 511 173 $211 074 653 Na wzrost ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $905 285 687 12,97% 2 446 454 $189 451 975 Na wzrost ×5
QUAL iShares Trust $724 158 606 10,38% 3 300 180 $155 260 409 Na wzrost ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $600 344 541 8,60% 8 177 967 $76 489 991 Na wzrost ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $374 366 075 5,36% 1 717 827 $62 081 623 Na wzrost ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $251 588 070 3,61% 4 214 912 $49 691 294 Na wzrost ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $223 861 858 3,21% 2 188 288 $52 763 690 Na wzrost ×2
MUB iShares Trust $202 711 129 2,90% 1 883 582 $54 335 083 Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $190 027 962 2,72% 2 299 189 $24 525 172 Na wzrost ×6
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $178 111 322 2,55% 2 636 343 $25 078 219 Na wzrost ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $166 443 091 2,39% 884 912 $40 184 166 Na wzrost ×5
MGK VANGUARD WORLD FUND $162 185 806 2,32% 1 844 907 $42 212 653 Na wzrost ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $142 451 243 2,04% 1 212 867 $17 921 624 Na wzrost ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $137 778 556 1,97% 1 426 574 $5 481 578 Na spadek ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $131 042 871 1,88% 2 590 804 $-616 257 Na spadek ×1
ITOT iShares Trust $125 360 417 1,80% 763 136 $13 394 683 Na spadek ×1
CMF iShares Trust $100 893 585 1,45% 1 750 409 $10 993 736 Na wzrost ×5
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $91 718 784 1,31% 1 268 937 $13 978 870 Na wzrost ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $67 745 711 0,97% 1 344 428 $4 341 348 Na spadek ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $48 233 067 0,69% 793 438 $-1 632 832 Na spadek ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $45 944 498 0,66% 347 433 $5 599 944 Na spadek ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $45 138 733 0,65% 467 953 $1 923 295 Na wzrost ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $44 012 611 0,63% 1 300 609 $5 074 062 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43 886 193 0,63% 151 666 $7 748 846 Na wzrost ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $38 449 493 0,55% 696 801 $4 972 953 Na wzrost ×5
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $36 006 217 0,52% 1 243 309 $4 637 501 Na spadek ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $35 996 640 0,52% 1 166 828 $-558 925 Na spadek ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $35 024 205 0,50% 601 790 $-448 547 Na spadek ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $34 758 225 0,50% 686 514 $-669 642 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $31 908 780 0,46% 385 186 $4 523 998 Na spadek ×1
NYF iShares Trust $30 780 283 0,44% 571 010 $3 005 122 Na wzrost ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $27 975 909 0,40% 40 733 $9 739 585 Na wzrost ×5
EFAV iShares Trust $26 801 758 0,38% 305 572 $-709 024 Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26 309 097 0,38% 131 486 $8 753 852 Na wzrost ×5
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $25 845 794 0,37% 313 891 $3 174 956 Na spadek ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $21 013 143 0,30% 260 806 $-4 393 825 Na wzrost ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $19 132 161 0,27% 222 105 $3 555 611 Na wzrost ×3
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $18 561 405 0,27% 358 467 $1 077 551 Na spadek ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $16 523 502 0,24% 181 997 $2 168 147 Na wzrost ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $14 851 533 0,21% 294 148 $6 345 450 Na wzrost ×4
AGG iShares Trust $14 096 369 0,20% 142 416 $-185 788 Na spadek ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $13 795 060 0,20% 84 286 $962 852 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 105 578 0,19% 35 134 $1 625 558 Na wzrost ×6
EAGG iShares Trust $12 239 626 0,18% 258 165 $1 160 048 Na wzrost ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 692 667 0,15% 44 863 $2 766 924 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $9 952 248 0,14% 13 289 $2 190 849 Na wzrost ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 902 607 0,14% 27 710 $3 144 798 Na wzrost ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 162 301 0,13% 16 266 $283 249 Na wzrost ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 917 772 0,13% 321 941 $981 927 Na wzrost ×6
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $8 058 412 0,12% 315 768 $-514 075 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 020 389 0,11% 21 232 $3 300 671 Na wzrost ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 018 570 0,11% 22 694 $2 485 763 Na wzrost ×6
SPY SPY $7 507 963 0,11% 10 054 $2 277 277 Na wzrost ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $7 222 077 0,10% 70 247 $-589 184 Na spadek ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $6 706 739 0,10% 52 474 $752 955 Na spadek ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $6 551 595 0,09% 78 228 $892 359 Na wzrost ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5 750 879 0,08% 67 270 $2 056 683 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 336 772 0,08% 12 688 $1 026 310 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 656 600 0,07% 4 373 $2 269 514 Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 480 412 0,06% 13 688 $1 428 575 Na wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 083 144 0,06% 8 160 $154 797 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 032 803 0,06% 5 476 $940 587 Na wzrost ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 890 118 0,06% 3 243 $1 874 579 Na wzrost ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $3 679 485 0,05% 16 634 $-2 060 637 Na spadek ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 445 326 0,05% 30 420 $229 780 Na wzrost ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3 431 850 0,05% 14 504 $863 467 Na wzrost ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 426 297 0,05% 4 739 $2 028 376 Na wzrost ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3 337 218 0,05% 11 107 $946 895 Na wzrost ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3 308 925 0,05% 37 653 $949 561 Na wzrost ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $3 092 875 0,04% 133 593 $291 659 Na wzrost ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 038 091 0,04% 2 632 $2 257 681 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 007 144 0,04% 3 215 $413 117 Na wzrost ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 001 789 0,04% 5 167 $2 078 137 Na wzrost ×4
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 853 622 0,04% 22 280 $349 176 Na spadek ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $2 833 983 0,04% 63 886 $1 491 564 Na wzrost ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 814 342 0,04% 11 184 $331 594 Na spadek ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 786 366 0,04% 94 678 $1 108 439 Na wzrost ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 773 912 0,04% 20 289 $128 998 Na wzrost ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 693 098 0,04% 10 604 $423 473 Na wzrost ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 605 599 0,04% 7 388 $1 164 037 Na wzrost ×5
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2 545 675 0,04% 10 476 $-4 115 331 Na spadek ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 481 108 0,04% 21 123 $1 146 870 Na wzrost ×5
V Visa Inc. $2 423 588 0,03% 7 064 $861 309 Na wzrost ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $2 298 617 0,03% 9 336 $564 340 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 230 235 0,03% 31 236 $-452 529 Na wzrost ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 035 117 0,03% 7 237 $259 673 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 981 210 0,03% 14 189 $1 552 807 Na wzrost ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $1 972 971 0,03% 4 818 $741 413 Na wzrost ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 911 235 0,03% 4 002 $882 853 Na wzrost ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 747 647 0,03% 1 728 $713 847 Na wzrost ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 701 387 0,02% 47 091 $485 357 Na wzrost ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 695 706 0,02% 852 $950 564 Na wzrost ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 669 965 0,02% 29 308 $521 273 Na wzrost ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 609 388 0,02% 3 714 $1 067 546 Na wzrost ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 606 122 0,02% 8 465 $388 093 Na wzrost ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 582 422 0,02% 12 744 $183 830 Na wzrost ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 558 577 0,02% 12 129 $313 215 Na wzrost ×6
GE GE Aerospace Common Stock $1 553 222 0,02% 4 156 $78 186 Na spadek ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1 496 293 0,02% 30 896 $612 312 Na wzrost ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1 489 422 0,02% 10 830 $328 913 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VEA $1 105 171 083 15,84% wzrost ×6
VTI $905 285 687 12,97% wzrost ×5
QUAL $724 158 606 10,38% wzrost ×5
BND $600 344 541 8,60% wzrost ×6
VTV $374 366 075 5,36% wzrost ×4
VWO $251 588 070 3,61% wzrost ×5
VCIT $190 027 962 2,72% wzrost ×6
IUSG $166 443 091 2,39% wzrost ×5
MGK $162 185 806 2,32% wzrost ×5
IEI $142 451 243 2,04% wzrost ×6
CMF $100 893 585 1,45% wzrost ×5
USMV $45 138 733 0,65% wzrost ×6
VGLT $38 449 493 0,55% wzrost ×5
NYF $30 780 283 0,44% wzrost ×5
VOO $27 975 909 0,40% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
RDDT $1 051 270 6 056 0,02%
IUSV $616 399 5 596 0,01%
CGGR $556 866 11 798 0,01%
SNDK $522 958 230 0,01%
PVAL $521 320 10 232 0,01%
MDLZ $491 235 8 493 0,01%
SNPS $488 001 1 094 0,01%
VOOV $479 412 2 187 0,01%
BSX $385 443 9 031 0,01%
APP $383 846 745 0,01%
BRO $370 595 5 777 0,01%
CHTR $361 071 2 539 0,01%
VCSH $354 054 4 480 0,01%
AVDV $344 084 3 339 0,00%
LNG $338 677 1 417 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VEA Kupił więcej +1.6M +$211.1M
VTI Kupił więcej +215K +$189.5M
QUAL Kupił więcej +334K +$155.3M
BND Kupił więcej +1.1M +$76.5M
VTV Kupił więcej +126K +$62.1M
MUB Kupił więcej +486K +$54.3M
EMXC Kupił więcej +13K +$52.8M
VWO Kupił więcej +480K +$49.7M
MGK Kupił więcej +1.5M +$42.2M
IUSG Kupił więcej +71K +$40.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HYMB 31 marca 2026 30 303 $760 302 -4,5%
JMUB 31 marca 2026 12 830 $651 764
GLXY 31 marca 2026 20 039 $639 244 20,1%
JBL 31 grudnia 2025 2 307 $501 011 35,6%
BIV 31 marca 2026 6 397 $497 751
VTIP 31 marca 2026 9 598 $476 157
DASH 31 marca 2026 2 088 $431 507 29,0%
HON 30 czerwca 2026 1 674 $378 342 -4,9%
PYPL 30 czerwca 2025 5 309 $363 879 -26,5%
HCA 31 marca 2026 732 $359 810 -8,7%
ADI 30 czerwca 2025 1 758 $347 592 76,7%
SCHZ 31 marca 2026 14 689 $344 016 -4,2%
COR 31 marca 2026 950 $333 013 0,7%
IAU 30 czerwca 2025 5 048 $316 971 25,7%
LHX 30 czerwca 2026 912 $314 750 -18,1%
FJUN 30 czerwca 2026 5 427 $306 642
SUB 30 czerwca 2026 2 870 $305 655
GLDM 30 czerwca 2026 3 014 $279 368 3,8%
VRTX 31 grudnia 2025 691 $270 623 10,8%
COWZ 30 czerwca 2026 4 306 $269 383
ICSH 31 marca 2026 5 181 $262 832
INTU 31 grudnia 2025 384 $262 237 -56,2%
ADBE 30 czerwca 2026 1 073 $260 825 16,1%
USIG 30 czerwca 2026 5 079 $260 197
MSI 31 grudnia 2025 562 $256 997 19,0%
SLV 30 czerwca 2026 3 736 $254 571 3,7%
RKLB 31 marca 2026 2 838 $251 362 16,9%
IGIB 30 czerwca 2026 4 574 $243 421
XLG 31 marca 2026 4 091 $242 514
EZU 30 czerwca 2026 3 835 $240 224 -3,6%
CME 30 czerwca 2026 795 $234 803 22,3%
MCO 31 marca 2026 452 $233 631 3,7%
NOC 30 czerwca 2026 338 $230 597 -5,1%
IWY 30 czerwca 2026 916 $227 937
CMCSA 30 czerwca 2026 7 913 $227 182 -12,2%
EMR 31 marca 2026 1 513 $224 560 23,2%
VMBS 30 czerwca 2026 4 770 $223 963
MDT 30 czerwca 2026 2 574 $223 037 11,3%
CPRT 30 czerwca 2026 6 688 $222 042 -4,9%
DGRW 31 marca 2026 2 429 $221 841
BNDX 30 września 2025 4 422 $218 205
XLE 30 czerwca 2026 3 548 $217 350 20,0%
AA 30 czerwca 2026 3 253 $215 771 -17,2%
VNQI 30 czerwca 2026 4 845 $215 360
AXON 31 grudnia 2025 298 $213 857 -26,3%
GSIE 30 czerwca 2026 4 939 $213 002
ACWX 31 marca 2026 2 953 $211 760
FDX 30 czerwca 2026 592 $210 859 -7,7%
WYNN 30 czerwca 2026 2 075 $210 716 -21,1%
JEPI 30 czerwca 2026 3 683 $208 752
ZM 30 czerwca 2026 2 591 $208 290 9,1%
PDBC 30 czerwca 2026 11 764 $203 752
LIN 31 grudnia 2025 425 $201 875 14,9%
DHR 30 czerwca 2026 1 062 $201 355 13,2%
PFLT 31 marca 2026 19 805 $186 365 -16,3%
LUMN 30 września 2025 24 379 $108 487 -3,5%
USA 31 marca 2026 12 097 $73 792 6,1%
UAA 31 marca 2026 10 509 $63 790 -17,4%