Podział według sektorów

04
Financials 17,5%
Communication Services 1,9%
Retail 1,5%
Industrials 1,3%
Healthcare 0,9%
Technology 0,8%
Consumer Staples 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,0%
Utilities 0,0%
Materials 0,0%
Energy 0,0%
Inne/Nieprzypisane 75,1%

Pełne portfolio 236 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $28 950 079 10,74% 47 275 $3 238 632 Na wzrost ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24 605 923 9,13% 48 969 $225 473 Na spadek ×3
MOAT VanEck ETF Trust $16 665 940 6,18% 168 156 $1 328 462 Na wzrost ×3
SGOV iShares Trust $13 475 282 5,00% 133 816 $-1 405 721 Na spadek ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $11 328 625 4,20% 23 620 $1 113 074 Na wzrost ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $9 309 610 3,45% 31 693 $720 504 Na wzrost ×1
EES WisdomTree Trust $7 493 320 2,78% 134 121 $629 015 Na spadek ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7 262 074 2,69% 22 129 $767 394 Na wzrost ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $7 152 217 2,65% 79 851 $37 792 Na wzrost ×3
AXP American Express Company Common Stock $6 575 873 2,44% 20 083 $188 203 Na spadek ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 387 214 2,37% 274 365 $532 043 Na wzrost ×2
USMV iShares Trust $6 084 676 2,26% 63 955 $86 709 Na wzrost ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 784 005 2,14% 127 093 $413 062 Na wzrost ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $5 580 706 2,07% 81 634 $385 410 Na spadek ×3
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $4 915 684 1,82% 105 374 $236 049 Na spadek ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3 871 130 1,44% 15 224 $413 481 Na wzrost ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $3 729 000 1,38% 17 867 $284 970 Na wzrost ×1
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $3 522 879 1,31% 102 738 $53 945 Na wzrost ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $3 501 927 1,30% 48 342 $183 502 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 068 306 1,14% 13 862 $-31 875 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $3 025 298 1,12% 4 520 $195 378 Na spadek ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 782 469 1,03% 110 723 $285 518 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $2 669 589 0,99% 7 727 $-70 704
MKL Markel Group Inc. Common Stock $2 650 262 0,98% 1 378 $-276 759 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 586 768 0,96% 10 639 $742 123 Na wzrost ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 481 384 0,92% 53 010 $273 791 Na wzrost ×1
DLS WisdomTree Trust $2 326 622 0,86% 29 262 $134 236 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 209 281 0,82% 7 583 $-118 771
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 152 516 0,80% 15 100 $58 216 Na spadek ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 074 106 0,77% 40 637 $-34 638 Na spadek ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $2 066 099 0,77% 64 425 $155 122 Na wzrost ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 060 798 0,76% 27 710 $61 553 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 984 742 0,74% 27 018 $355 945 Na wzrost ×3
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1 981 611 0,73% 17 938 $165 747
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 633 881 0,61% 8 700 $409 249 Na wzrost ×2
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $1 597 915 0,59% 27 783 $-35 736
EWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $1 568 808 0,58% 23 314 $72 920 Na spadek ×3
EFAV iShares Trust $1 552 769 0,58% 18 304 $2 998 Na spadek ×1
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $1 545 183 0,57% 15 160 $41 326 Na wzrost ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $1 539 236 0,57% 49 051 $228 776 Na wzrost ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1 503 141 0,56% 10 664 $92 610 Na wzrost ×3
SPBO SPDR SERIES TRUST $1 491 812 0,55% 50 348 $183 163 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 458 891 0,54% 5 940 $319 820
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 250 122 0,46% 9 072 $84 189
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 221 043 0,45% 14 718 $720 Na spadek ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $1 175 643 0,44% 16 342 $135 858 Na wzrost ×3
MOTI VanEck ETF Trust $1 174 572 0,44% 31 685 $73 082 Na spadek ×1
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $1 112 487 0,41% 23 225 $37 634
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 068 961 0,40% 5 732 $55 887
HEFA iShares Trust $1 064 670 0,39% 26 879 $45 452 Na wzrost ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1 058 430 0,39% 22 539 $116 568 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $1 048 672 0,39% 16 069 $49 933 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $991 874 0,37% 1 915 $45 303 Na wzrost ×1
MTUM iShares Trust $963 739 0,36% 3 758 $35 863 Na spadek ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $926 341 0,34% 10 939 $48 816 Na spadek ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $888 940 0,33% 27 919 $101 982 Na wzrost ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $863 351 0,32% 22 384 $506 922 Na wzrost ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $814 315 0,30% 16 898 $3 042
EEMV iShares, Inc. $805 768 0,30% 12 624 $-5 838 Na spadek ×3
DINT Davis Fundamental ETF Trust $804 552 0,30% 28 755 $85 578 Na wzrost ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $798 467 0,30% 14 822 $22 436 Na wzrost ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $788 963 0,29% 3 656 $55 552 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 084990175) $751 045 0,28% 1 $25 345
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $749 420 0,28% 17 514 $-573 Na spadek ×3
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $727 183 0,27% 11 000 $-32 917
DGS WisdomTree Trust $651 111 0,24% 11 403 $21 209
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $646 782 0,24% 340 $-28 812 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $594 355 0,22% 5 002 $27 977 Na spadek ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $583 745 0,22% 3 055 $-169 846 Na spadek ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $564 389 0,21% 13 199 $6 599
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $534 090 0,20% 102 $-48 058
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $513 211 0,19% 3 400 $49 315
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $503 271 0,19% 6 075 $10 542
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $489 660 0,18% 2 000 $-77 100
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $484 016 0,18% 4 050 $7 656 Na wzrost ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $483 848 0,18% 6 649 $69 216
AAPL Apple Inc. - Common Stock $476 413 0,18% 1 871 $92 540
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $473 148 0,18% 2 510 $-171 846 Na spadek ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $471 647 0,17% 9 297 $-25 585 Na spadek ×1
NSRGY CUSIP: 641069406 $446 284 0,17% 4 790 $-863
MCO Moody's Corporation Common Stock $434 897 0,16% 900 $-22 284
ITOT iShares Trust $413 646 0,15% 2 840 $30 132
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $403 495 0,15% 9 181 $219 Na spadek ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $399 319 0,15% 7 370 $34 912 Na wzrost ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $375 125 0,14% 4 700 $-103 243 Na spadek ×2
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $367 906 0,14% 3 333 $18 851 Na wzrost ×3
ROUS Lattice Strategies Trust $356 443 0,13% 6 200 $23 573
CWB SPDR SERIES TRUST $353 222 0,13% 3 903 $30 600
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $352 088 0,13% 3 075 $-29 243
SUB iShares Trust $351 706 0,13% 3 294 $1 507 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: G42089113) $330 742 0,12% 3 460 $-34 426
DFUV Dimensional ETF Trust $328 394 0,12% 7 348 $17 710
QLTA iShares Trust $319 902 0,12% 6 600 $28 078 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $289 717 0,11% 11 225 $5 163
MA Mastercard Incorporated Common Stock $289 341 0,11% 500 $7 591
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $285 938 0,11% 3 000 $10 640
RODM Lattice Strategies Trust $283 916 0,11% 7 992 $11 389
VV VANGUARD INDEX FUNDS $283 854 0,11% 922 $21 129 Na wzrost ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $277 775 0,10% 1 250 $30 512
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $273 628 0,10% 1 442 $11 482

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VOO $28 950 079 10,74% wzrost ×3
MOAT $16 665 940 6,18% wzrost ×3
VTI $7 262 074 2,69% wzrost ×3
VIGI $7 152 217 2,65% wzrost ×3
USMV $6 084 676 2,26% wzrost ×3
HTRB $3 522 879 1,31% wzrost ×3
DFEM $2 066 099 0,77% wzrost ×3
VXUS $1 984 742 0,74% wzrost ×3
VTES $1 545 183 0,57% wzrost ×3
VYM $1 503 141 0,56% wzrost ×3
DCOR $1 175 643 0,44% wzrost ×3
XLF $798 467 0,30% wzrost ×3
IVOO $367 906 0,14% wzrost ×3
ROSC $220 118 0,08% wzrost ×3
AGG $188 570 0,07% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
HECA $38 150 1 396 0,01%
FELC $21 393 574 0,01%
IWB $8 041 22 0,00%
FSMD $5 545 126 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOO Kupił więcej +2K +$3.2M
SGOV Zmniejszone -14K -$1.4M
MOAT Kupił więcej +5K +$1.3M
VUG Kupił więcej +318 +$1.1M
VTI Kupił więcej +760 +$767K
GOOGL Kupił więcej +190 +$742K
VO Kupił więcej +999 +$721K
EES Zmniejszone -579 +$629K
SCHF Kupił więcej +9K +$532K
DFAC Kupił więcej +12K +$507K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ANSS 30 września 2025 2 200 $772 684 Nie śledzone
CFRUY 30 czerwca 2025 31 100 $546 116 Nie śledzone
WDAY 30 września 2025 280 $67 200 -22,7%
JPM 30 września 2025 200 $57 982 5,4%
TXN 30 września 2025 250 $51 905 59,9%
BK 30 września 2025 550 $50 111 Nie śledzone
FNB 30 września 2025 2 349 $34 252 8,3%
RTX 30 września 2025 210 $30 664 10,4%
PEP 30 września 2025 200 $26 408 -10,4%
CABO 30 czerwca 2025 95 $25 248 -91,0%
UNH 30 czerwca 2025 47 $24 616 19,2%
LUV 30 czerwca 2025 628 $21 088 30,9%
ADM 30 września 2025 350 $18 473 34,7%
SPTI 30 czerwca 2025 590 $16 862
LAD 30 czerwca 2025 54 $15 851 -8,9%
NDIV 30 września 2025 500 $13 888
SWKS 30 czerwca 2025 213 $13 766 14,1%
ZD 30 czerwca 2025 350 $13 153 82,4%
T 30 września 2025 450 $13 023 -14,0%
PYPL 30 czerwca 2025 167 $10 897 -29,0%
SNDK 30 czerwca 2025 205 $9 760 3692,7%
FMC 30 czerwca 2025 217 $9 155 -79,8%
MBB 30 czerwca 2025 34 $3 189
KHC 30 czerwca 2025 95 $2 891 -14,1%
BIL 30 września 2025 26 $2 385
VGT 30 czerwca 2025 2 $1 085
PARAA 30 września 2025 8 $185 Nie śledzone