Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000088363 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- -$5.4M
- Koniec kwartału Mar 2026
- -$5.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$3.4M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 99 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $24.7M | 10,33 | 141 526 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $14.5M | 6,08 | 50 673 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $14.2M | 5,96 | 38 481 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $11.6M | 4,87 | 55 822 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $10.0M | 4,20 | 39 551 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $8.7M | 3,66 | 25 594 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $8.4M | 3,51 | 87 180 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $7.7M | 3,22 | 46 459 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $7.0M | 2,93 | 23 120 | EC | US |
| Artivion Inc | 228903100 | $6.9M | 2,89 | 188 732 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $6.9M | 2,89 | 6 933 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $6.0M | 2,50 | 32 003 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $5.8M | 2,44 | 6 344 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.5M | 2,31 | 9 632 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $5.2M | 2,20 | 19 259 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $5.0M | 2,11 | 12 895 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $4.0M | 1,66 | 28 931 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $3.9M | 1,62 | 15 827 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $3.6M | 1,52 | 53 898 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $3.1M | 1,32 | 77 627 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $3.0M | 1,25 | 31 095 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.7M | 1,13 | 8 732 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.5M | 1,03 | 7 295 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 0,93 | 2 227 089 | STIV | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $2.2M | 0,93 | 21 647 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $2.2M | 0,92 | 4 010 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $2.1M | 0,88 | 8 660 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $2.0M | 0,86 | 26 877 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.7M | 0,73 | 14 221 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.7M | 0,71 | 8 355 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $1.6M | 0,68 | 22 520 | EC | US |
| Tactile Systems Technology Inc | 87357P100 | $1.6M | 0,67 | 61 202 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $1.6M | 0,66 | 8 234 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.6M | 0,66 | 7 406 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.6M | 0,65 | 2 279 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $1.5M | 0,64 | 3 874 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $1.5M | 0,63 | 9 978 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.5M | 0,63 | 9 085 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $1.5M | 0,62 | 40 176 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $1.4M | 0,57 | 1 881 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.2M | 0,52 | 7 691 | EC | US |
| AllianceBernstein Holding LP | 01881G106 | $1.2M | 0,50 | 32 161 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.1M | 0,48 | 7 780 | EC | US |
| Tempus AI Inc | 88023B103 | $1.1M | 0,47 | 24 786 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $1.1M | 0,47 | 10 695 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $1.1M | 0,47 | 27 406 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $1.0M | 0,44 | 5 294 | EC | IE |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $1.0M | 0,43 | 12 930 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $1.0M | 0,43 | 7 512 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $966K | 0,40 | 7 771 | EC | US |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Właściciele instytucjonalni (13F) 57 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $1 332 633 | 19,39% | 26 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 200 570 | 17,47% | 23 722 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $970 346 | 14,12% | 19 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $623 515 | 9,07% | 12 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC | $426 187 | 6,20% | 8 421 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $364 329 | 5,30% | 7 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $313 883 | 4,57% | 6 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $281 594 | 4,10% | 5 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $276 685 | 4,03% | 5 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $213 000 | 3,10% | 4 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $196 063 | 2,85% | 3 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $118 883 | 1,73% | 2 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $80 433 | 1,17% | 1 906 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $63 718 | 0,93% | 1 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $52 786 | 0,77% | 1 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $37 704 | 0,55% | 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Friedenthal Financial | $30 125 | 0,44% | 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $27 430 | 0,40% | 650 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Concord Wealth Partners | $23 230 | 0,34% | 459 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $22 289 | 0,32% | 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GoalVest Advisory LLC | $17 967 | 0,26% | 355 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $16 145 | 0,23% | 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $16 099 | 0,23% | 318 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $15 408 | 0,22% | 344 | Akcje | 30 września 2025 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $15 132 | 0,22% | 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Financial Planning Group LLC | $13 947 | 0,20% | 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12 653 | 0,18% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12 201 | 0,18% | 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $11 539 | 0,17% | 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11 324 | 0,16% | 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $10 122 | 0,15% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $10 122 | 0,15% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investment Research & Advisory Group, Inc. | $7 709 | 0,11% | 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Main Street Group, LTD | $6 326 | 0,09% | 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5 516 | 0,08% | 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $5 112 | 0,07% | 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Archer Investment Corp | $4 302 | 0,06% | 85 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Iron Horse Wealth Management, LLC | $4 023 | 0,06% | 96 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $3 545 | 0,05% | 84 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Northwest Capital Management Inc | $3 476 | 0,05% | 76 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Key Financial Inc | $3 441 | 0,05% | 68 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $2 384 | 0,03% | 47 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $1 721 | 0,03% | 34 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1 367 | 0,02% | 27 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $1 268 | 0,02% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bay Harbor Wealth Management, LLC | $1 014 | 0,01% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $759 | 0,01% | 15 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $729 | 0,01% | 14 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $658 | 0,01% | 13 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $557 | 0,01% | 11 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $513 | 0,01% | 10 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $506 | 0,01% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $202 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $152 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $51 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $51 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Robbins Farley | $51 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Co… | $239.3M |
| FFOX FundX Future Fund Opportunities… | $240.4M |
| TOK iShares MSCI Kokusai ETF | $241.2M |
| KBWP Invesco KBW Property & Casualty… | $242.2M |
| SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | $242.2M |
| CAPE DoubleLine Shiller Cape U.S. Eq… | $238.4M |
| CNYA iShares MSCI China A ETF | $238.0M |
| QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Mu… | $237.7M |
| XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | $237.4M |
| IQSI NYLI Candriam International Equ… | $236.8M |