Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE

CIK 1936603 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$593.8M
#3 398 z 9 443 według wartości 13F · top 36.0%
Pozycje
602
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +0.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
61,74%
Waga 25 największych pozycji
78,06%
Pozycje powyżej 1%
17
Efektywna liczba pozycji
17,0

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,69% Szac. kupna $15 929 867 · sprzedaż $73 551 877

Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% nadal posiadane

Nowe pozycje
41
Zwiększone
107
Zmniejszony
152
Zamknięty
28
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
4,0%
Financials
3,2%
Communication Services
1,9%
Consumer products
1,8%
Industrials
1,6%
Retail
1,3%
Healthcare
1,3%
Financial Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Energy
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
N/A
0,0%
Packaging
0,0%
Inne/Nieprzypisane
81,9%

Pełne portfolio 602 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV $105 240 802 17,72% 140 529 $12 625 736 Na spadek ×3
DGRO $49 940 365 8,41% 658 931 $4 838 605 Na wzrost ×6
IEFA $37 558 851 6,32% 388 888 $2 688 599 Na wzrost ×2
AVEM $37 525 314 6,32% 388 904 $5 352 389 Na spadek ×5
IJH $32 793 254 5,52% 425 279 $4 194 746 Na wzrost ×1
VNLA $32 021 555 5,39% 655 300 $3 409 186 Na wzrost ×5
IJR $23 051 187 3,88% 155 426 $3 640 402 Na spadek ×6
QGRW $22 806 102 3,84% 345 390 $4 849 454 Na wzrost ×2
VOO $13 808 221 2,33% 20 105 $2 032 020 Na wzrost ×1
DFIS $11 868 539 2,00% 338 811 $1 203 488 Na wzrost ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10 375 403 1,75% 70 754 $-176 615 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 256 095 1,73% 35 444 $1 122 242 Na spadek ×6
LCNB LCNB Corporation - Common Stock $9 567 676 1,61% 543 927 $1 072 264 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 826 675 1,49% 11 986 $1 743 671 Na spadek ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $8 748 356 1,47% 107 924 $1 355 974 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 622 474 1,12% 20 232 $620 212 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 368 592 1,07% 17 821 $992 278 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 156 301 0,87% 21 634 $559 944 Na spadek ×3
VYM $5 135 241 0,86% 32 495 $277 416 Na spadek ×2
DJUL $5 105 062 0,86% 101 806 $-12 875 Na spadek ×3
VTV $4 932 136 0,83% 22 632 $378 851 Na spadek ×2
DDEC $4 389 105 0,74% 92 646 $257 958 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 983 514 0,67% 10 679 $-39 757 Na spadek ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3 786 832 0,64% 22 265 $20 929
SPYG $3 662 439 0,62% 30 779 $641 657 Na spadek ×2
SPYM $3 161 953 0,53% 35 980 $1 844 686 Na wzrost ×4
VUG $2 681 290 0,45% 31 127 $404 381 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 345 313 0,39% 6 638 $436 553 Na spadek ×3
TGRW $2 266 128 0,38% 47 488 $280 232 Na spadek ×1
FPE $2 238 603 0,38% 125 201 $8 527 Na spadek ×2
DAUG $2 213 629 0,37% 47 252 $-111 422 Na spadek ×3
DMAY $2 182 882 0,37% 46 326 $893 403 Na wzrost ×1
JEPI $2 016 106 0,34% 35 696 $-976 619 Na spadek ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 950 469 0,33% 2 698 $826 189 Na spadek ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 882 118 0,32% 3 341 $-44 661 Na spadek ×3
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1 809 627 0,30% 10 132 $295 382 Na spadek ×2
IJJ $1 794 073 0,30% 12 144 $177 549 Na spadek ×2
DAPR $1 781 755 0,30% 43 585 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 774 489 0,30% 3 716 $394 635 Na spadek ×1
AVIV $1 767 964 0,30% 22 836 $47 397 Na spadek ×1
IWP $1 758 728 0,30% 12 012 $218 044 Na spadek ×2
IJK $1 741 350 0,29% 14 820 $182 746 Na spadek ×2
VTEB $1 728 016 0,29% 34 164 $-447 139 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 714 094 0,29% 1 429 $330 685 Na spadek ×1
DJUN $1 711 495 0,29% 34 730 $-620 214 Na spadek ×3
JAVA $1 649 823 0,28% 20 776 $157 638 Na spadek ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1 636 134 0,28% 37 926 $206 940 Na wzrost ×1
BRKA $1 497 700 0,25% 2 $61 420
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 451 912 0,24% 3 452 $177 924 Na wzrost ×3
EFG $1 438 593 0,24% 11 562 $150 950
IVOO $1 427 474 0,24% 10 947 $122 668 Na spadek ×1
IVW $1 402 944 0,24% 10 201 $249 108
V Visa Inc. $1 385 027 0,23% 4 037 $118 408 Na spadek ×1
SCHX $1 378 910 0,23% 46 854 $135 755 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 344 377 0,23% 9 833 $-327 416 Na spadek ×2
VOE $1 311 782 0,22% 6 639 $90 761 Na wzrost ×1
SPGP $1 295 429 0,22% 10 593 $-19 705 Na spadek ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 283 833 0,22% 7 203 $-13 029 Na wzrost ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 262 712 0,21% 13 685 $-175 005 Na spadek ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 197 703 0,20% 14 493 $30 262 Na spadek ×2
VBR $1 185 768 0,20% 4 880 $116 484 Na spadek ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 164 965 0,20% 13 273 $-66 764 Na wzrost ×3
IJS $1 154 536 0,19% 8 447 $144 749 Na spadek ×1
RSP $1 150 049 0,19% 5 405 $48 812 Na spadek ×3
IWR $1 139 165 0,19% 10 326 $123 986 Na spadek ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 136 391 0,19% 1 215 $-148 524 Na spadek ×2
DOCT $1 081 343 0,18% 23 165 $-1 144 999 Na spadek ×2
EFA $1 080 225 0,18% 10 399 $41 635 Na spadek ×2
FPEI $1 025 779 0,17% 53 177 $-13 040 Na spadek ×1
JMST $985 320 0,17% 19 320 $794 Na wzrost ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $977 731 0,16% 1 904 $10 529 Na spadek ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $948 605 0,16% 2 453 $157 853 Na spadek ×3
VEA $934 108 0,16% 13 110 $122 066 Na wzrost ×1
MOAT $876 034 0,15% 8 427 $49 960 Na spadek ×3
VB $858 770 0,14% 2 833 $95 887 Na spadek ×1
IWM $846 368 0,14% 2 817 $128 656 Na spadek ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $845 411 0,14% 2 687 $75 954 Na wzrost ×4
COWZ $836 673 0,14% 13 451 $-66 890 Na spadek ×3
GLD $836 223 0,14% 2 270 $-134 942 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $815 794 0,14% 4 077 $89 176 Na spadek ×1
SPYV $810 420 0,14% 13 331 $27 175 Na spadek ×1
SPY SPY $805 935 0,14% 1 079 $94 987 Na spadek ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $759 796 0,13% 2 393 $101 720 Na wzrost ×1
DFEB $728 101 0,12% 14 420 $30 814 Na spadek ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $726 121 0,12% 3 758 $65 960 Na spadek ×3
EFV $688 797 0,12% 8 998 $19 795
PM Philip Morris International Inc Common Stock $682 048 0,11% 3 770 $-11 330 Na spadek ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $668 902 0,11% 3 526 $-26 144 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $655 019 0,11% 1 734 $118 328
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $607 900 0,10% 1 531 $75 898 Na spadek ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $605 805 0,10% 4 189 $100 833 Na spadek ×2
IWS $572 808 0,10% 3 480 $85 453 Na wzrost ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $562 743 0,09% 4 030 $384 888
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $553 886 0,09% 5 755 $-16 378 Na spadek ×1
IVE $547 896 0,09% 2 413 $38 391
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $538 986 0,09% 2 030 $33 353
IWD $532 223 0,09% 2 195 $60 188 Na spadek ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $527 398 0,09% 9 356 $71 532 Na spadek ×1
OUNZ $526 175 0,09% 13 635 $-88 082
DVY iShares Select Dividend ETF $511 258 0,09% 3 271 $16 147 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
DGRO $49 940 365 8,41% wzrost ×6
VNLA $32 021 555 5,39% wzrost ×5
DFIS $11 868 539 2,00% wzrost ×3
SPYM $3 161 953 0,53% wzrost ×4
TSLA $1 451 912 0,24% wzrost ×3
NEE $1 164 965 0,20% wzrost ×3
JMST $985 320 0,17% wzrost ×5
NSC $845 411 0,14% wzrost ×4
IWS $572 808 0,10% wzrost ×3
SCHG $468 674 0,08% wzrost ×3
RWL $467 474 0,08% wzrost ×3
ITOT $430 223 0,07% wzrost ×3
CSCO $402 196 0,07% wzrost ×3
BTT $350 444 0,06% wzrost ×6
GE $323 673 0,05% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
DAPR $1 781 755 43 585 0,30%
PAVE $101 225 1 718 0,02%
ALAB $66 174 137 0,01%
SPHY $49 468 2 350 0,01%
WBD $27 220 1 021 0,00%
TRFK $26 675 250 0,00%
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103) $21 214 743 0,00%
PAG $17 895 100 0,00%
MOGA $13 987 33 0,00%
WAR $13 792 400 0,00%
SLVP $13 257 430 0,00%
EMBJ $11 165 175 0,00%
VLO $10 470 40 0,00%
VXF $8 144 33 0,00%
FDL $7 786 160 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
IVV Zmniejszone -1K +$12.6M
AVEM Zmniejszone -10K +$5.4M
QGRW Kupił więcej +9K +$4.8M
DGRO Kupił więcej +16K +$4.8M
IJH Kupił więcej +2K +$4.2M
IJR Zmniejszone -722 +$3.6M
VNLA Kupił więcej +70K +$3.4M
IEFA Kupił więcej +4K +$2.7M
VOO Kupił więcej +398 +$2.0M
SPYM Kupił więcej +19K +$1.8M

3 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
CALF 31 grudnia 2025 14 201 $621 706 Nie śledzone
ADSK 31 grudnia 2025 1 806 $573 712 -16,5%
ULXXXX 31 grudnia 2025 7 332 $434 642 Nie śledzone
KMX 31 grudnia 2025 4 723 $211 921 59,4%
WTS 31 grudnia 2025 731 $204 241 34,5%
PFFD 31 marca 2026 10 426 $197 152 Nie śledzone
CVSE 31 grudnia 2025 2 616 $194 337 Nie śledzone
XLE 31 marca 2025 1 239 $106 156 Nie śledzone
BX 31 grudnia 2025 597 $101 999 -7,0%
CAVA 31 marca 2026 1 550 $90 970 -10,2%
DOC 30 czerwca 2026 4 276 $70 261 -1,0%
LDOS 31 marca 2025 476 $68 573 5,2%
CMA 30 września 2025 1 112 $66 331 Nie śledzone
LNG 31 grudnia 2025 280 $65 795 43,8%
DKNG 30 września 2025 1 370 $58 760 -33,2%
CMG 31 marca 2025 925 $55 778 -28,5%
IYE 30 września 2025 1 050 $47 481 Nie śledzone
ON 31 marca 2025 741 $46 721 84,6%
LMT 30 września 2025 100 $46 314 13,9%
RFG 30 czerwca 2026 717 $39 277 Nie śledzone
PSCH 31 marca 2026 881 $38 802
TSCO 31 grudnia 2025 666 $37 876 -30,2%
FISV 31 marca 2026 559 $37 549 -7,6%
DD 30 czerwca 2026 730 $33 434 3,3%
NOW 31 marca 2026 215 $32 936 24,0%
AXON 30 czerwca 2026 75 $31 852 8,6%
KTOS 30 czerwca 2026 421 $29 685 16,7%
AFG 30 września 2025 204 $25 785 -1,5%
REGN 31 marca 2025 35 $24 932 32,1%
CDNS 31 grudnia 2025 65 $22 832 0,4%
IYH 30 września 2025 400 $22 592 Nie śledzone
BXSL 30 czerwca 2026 889 $21 064 4,4%
ARCC 30 czerwca 2026 1 128 $20 332 6,9%
PJP 30 września 2025 250 $19 968 Nie śledzone
CALM 30 czerwca 2026 250 $19 788 3,1%
ACN 31 grudnia 2025 79 $19 482 -32,0%
CPRT 30 września 2025 392 $19 236 -23,7%
CCL 30 czerwca 2026 743 $19 217 -10,1%
CLX 31 marca 2025 100 $16 241 -28,4%
MS 31 marca 2025 125 $15 715 81,4%
DOLE 30 czerwca 2026 1 000 $14 290 -3,4%
CTRA 30 czerwca 2026 403 $14 162 Nie śledzone
FIS 31 grudnia 2025 198 $13 057 -38,6%
CGNX 31 marca 2026 350 $12 593 22,6%
WM 31 grudnia 2025 54 $11 925 1,9%
VZ 30 września 2025 264 $11 436 12,5%
CM 30 czerwca 2025 200 $11 260 66,2%
SLG 30 czerwca 2026 300 $11 082 12,8%
LAND 30 września 2025 1 064 $10 821 -5,5%
TLH 31 marca 2026 105 $10 676 Nie śledzone
HLT 30 czerwca 2026 35 $10 643 0,0%
EMR 30 czerwca 2026 81 $10 566 9,0%
AMGN 30 czerwca 2026 28 $9 964 20,4%
MPC 31 marca 2026 57 $9 270 48,6%
EBAY 30 czerwca 2026 100 $9 102 -6,9%
HSIC 31 grudnia 2025 137 $9 093 16,9%
MRSH 31 grudnia 2025 45 $9 069 3,0%
DYNF 31 marca 2026 148 $9 000 Nie śledzone
MHK 31 grudnia 2025 68 $8 767 23,9%
DE 30 czerwca 2026 15 $8 450 -1,7%
RPM 31 grudnia 2025 71 $8 370 6,2%
RF 31 grudnia 2025 315 $8 307 12,6%
WY 31 grudnia 2025 331 $8 206 4,3%
CDW 31 grudnia 2025 51 $8 124 -2,4%
TLN 30 czerwca 2026 25 $7 981 -17,9%
AVB 31 grudnia 2025 41 $7 920 Nie śledzone
JAZZ 31 grudnia 2025 57 $7 513 47,3%
GPC 31 marca 2026 60 $7 378 26,7%
VLTO 31 marca 2026 72 $7 185 12,1%
PSN 31 grudnia 2025 84 $6 966 -22,2%
FBMS 30 czerwca 2025 202 $6 830 Nie śledzone
ZBRA 31 marca 2026 28 $6 799 72,1%
BALL 31 grudnia 2025 134 $6 757 19,4%
AZO 30 czerwca 2026 2 $6 756 -7,5%
IP 31 grudnia 2025 145 $6 728 3,8%
VDE 30 września 2025 55 $6 552 Nie śledzone
POST 30 czerwca 2026 64 $6 328 -10,5%
UPS 31 marca 2025 50 $6 305 -6,1%
MIDD 31 grudnia 2025 47 $6 248 -24,5%
SLGN 31 grudnia 2025 141 $6 065 2,0%
BBY 31 marca 2026 87 $5 823 36,1%
SBAC 31 grudnia 2025 30 $5 801 -5,5%
KDP 31 marca 2026 200 $5 602 21,0%
SDY 31 grudnia 2025 39 $5 462 Nie śledzone
HSY 31 grudnia 2025 28 $5 238 3,3%
PCG 31 grudnia 2025 342 $5 158 11,3%
WMG 31 marca 2026 153 $4 693 5,6%
OWL 31 grudnia 2025 267 $4 521 -22,6%
DBC 31 grudnia 2025 200 $4 506 Nie śledzone
COLB 31 marca 2026 155 $4 333 13,0%
GDDY 31 grudnia 2025 31 $4 242 -22,7%
BBWI 31 grudnia 2025 164 $4 225 -3,1%
WBA 30 września 2025 340 $3 904 Nie śledzone
IAC 31 grudnia 2025 107 $3 646 Nie śledzone
UPRO 31 marca 2026 31 $3 589 Nie śledzone
TTD 30 czerwca 2026 151 $3 427 -26,9%
STZ 31 grudnia 2025 25 $3 367 -2,6%
VCSH 31 marca 2026 40 $3 190
QS 31 marca 2026 300 $3 126 -6,0%
GPK 31 grudnia 2025 154 $3 014 -22,4%
CRM 31 marca 2025 9 $3 009 -23,4%
ULS 30 czerwca 2026 35 $3 000 -26,5%
FDIV 31 marca 2026 109 $2 953
LW 31 marca 2025 41 $2 741 0,1%
AMH 31 grudnia 2025 64 $2 128 7,6%
BLDR 31 grudnia 2025 17 $2 062 -31,3%
URA 31 marca 2025 76 $2 036 Nie śledzone
ZM 30 czerwca 2026 24 $1 930 22,7%
JPIN 31 marca 2025 34 $1 822 Nie śledzone
SAM 30 września 2025 8 $1 527 -12,5%
JQUA 31 marca 2026 24 $1 517 Nie śledzone
GXDW 31 grudnia 2025 55 $1 513
FICO 31 grudnia 2025 1 $1 497 -31,0%
WBD 30 czerwca 2025 120 $1 288 148,0%
IQLT 31 marca 2026 28 $1 273 Nie śledzone
RNRG 31 marca 2025 146 $1 268
INTU 31 marca 2025 2 $1 257 -41,3%
AVUV 31 marca 2025 13 $1 255 Nie śledzone
ARKK 30 czerwca 2025 26 $1 238 Nie śledzone
ARKG 30 czerwca 2025 51 $1 059 Nie śledzone
ACAD 30 czerwca 2025 63 $1 047 34,7%
NET 31 marca 2026 5 $986 33,5%
XXRP 31 marca 2026 100 $954 Nie śledzone
VXZ 31 marca 2026 16 $856 Nie śledzone
CALY 30 września 2025 100 $805 68,2%
GNOM 31 marca 2025 79 $768
JPST 31 marca 2025 15 $756 Nie śledzone
PYPL 30 września 2025 10 $744 -7,2%
MPC 30 czerwca 2025 5 $729 118,4%
GBTC 31 marca 2026 10 $684 Nie śledzone
SMH 30 września 2025 2 $569 72,1%
SOBO 31 marca 2026 20 $550 15,3%
TFI 31 marca 2025 12 $548 Nie śledzone
OGN 31 marca 2026 70 $502 129,3%
ZIMV 31 grudnia 2025 22 $417 Nie śledzone
GME 31 marca 2025 12 $377 -18,8%
HIMS 31 marca 2026 10 $325 56,1%
WAB 30 czerwca 2026 1 $250 9,5%
DFLV 31 marca 2026 6 $208 Nie śledzone
DEHP 31 marca 2026 6 $197 Nie śledzone
IEMG 31 marca 2025 2 $105 Nie śledzone
AVUV 31 marca 2026 1 $104 Nie śledzone
CROX 30 czerwca 2026 1 $84 2,8%
DIVI 31 marca 2026 2 $81 Nie śledzone
RBLX 30 czerwca 2026 1 $57 -28,5%
AMN 30 czerwca 2026 1 $19 6,8%
MED 30 czerwca 2026 1 $11 10,8%
CVS 31 marca 2025 0 $4 38,1%
MRNA 31 marca 2025 0 $1 404,8%