Tidal Trust II (SMCO)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000083082 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$30,08
Na dzień 19 sierpnia 2026
▼ -0,16 (-0,51%)
Zmiana 1-dniowa
$25,45 – $30,99
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $128.9M
- Aktywa
- 63
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 24,31%
- Efektywna liczba pozycji
- 57,2
- Pozycje powyżej 1%
- 52
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
SMCO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,11% | — |
| 3M | ▼ -1,39% | — |
| 6M | ▲ +2,42% | — |
| YTD | ▲ +2,11% | — |
| 1Y | ▲ +16,52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +19,23% | — |
- Zmienność 1R
- 20,18%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,87
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$29.5M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$23.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$1.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 63 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnite Inc | 55955D100 | $1.4M | 1,07 | 107 276 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $1.4M | 1,05 | 82 930 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $1.3M | 1,00 | 10 390 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $1.3M | 0,99 | 5 967 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $1.2M | 0,97 | 3 480 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $1.2M | 0,96 | 6 162 | EC | US |
| Tenable Holdings Inc | 88025T102 | $1.2M | 0,89 | 55 169 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $1.1M | 0,89 | 13 952 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.1M | 0,87 | 37 236 | EC | US |
| Amdocs Ltd | — | $1.0M | 0,78 | 15 505 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $963K | 0,75 | 42 526 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $962K | 0,75 | 12 368 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $931K | 0,72 | 21 034 | EC | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Industrials
24,8%
Technology
8,8%
Retail
6,9%
Healthcare
6,9%
Financial Services
6,8%
Energy
5,9%
Financials
5,6%
Consumer Discretionary
5,5%
Utilities
5,0%
Consumer Staples
3,5%
Materials
3,1%
Communications
2,4%
Communication Services
2,3%
Real Estate
2,0%
Telecommunication
1,5%
Packaging
1,0%
Inne/Nieprzypisane
7,9%
Właściciele instytucjonalni (13F) 22 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $14 306 531 | 19,71% | 461 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11 191 215 | 15,42% | 361 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $10 689 543 | 14,73% | 343 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7 101 046 | 9,79% | 229 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $7 079 098 | 9,76% | 228 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $4 884 639 | 6,73% | 157 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $4 318 436 | 5,95% | 139 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $3 794 741 | 5,23% | 122 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 592 931 | 4,95% | 115 901 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 654 878 | 2,28% | 53 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $769 575 | 1,06% | 24 825 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $733 910 | 1,01% | 23 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $611 227 | 0,84% | 19 717 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PIER 88 INVESTMENT PARTNERS LLC | $598 300 | 0,82% | 19 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $558 000 | 0,77% | 18 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $348 564 | 0,48% | 11 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $218 209 | 0,30% | 7 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60 388 | 0,08% | 1 948 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $36 799 | 0,05% | 1 373 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 809 | 0,02% | 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4 553 | 0,01% | 146 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $899 | 0,00% | 29 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| IYLD iShares Trust | $128.6M |
| TPZ Tortoise Capital Series Trust | $128.6M |
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |