Tidal Trust II (LFGY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000089003 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $125.2M
- Aktywa
- 109
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 50,35%
- Efektywna liczba pozycji
- 23,1
- Pozycje powyżej 1%
- 27
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$7.1M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$8.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$140.8M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 109 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2K | 0,00 | 345 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2K | 0,00 | 40 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2K | 0,00 | 3 106 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1K | 0,00 | 26 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1K | 0,00 | 16 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1K | 0,00 | 855 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1K | 0,00 | 55 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $899 | 0,00 | 58 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $840 | 0,00 | 60 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $752 | 0,00 | 501 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $87 | 0,00 | 58 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $56 | 0,00 | 37 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $22 | 0,00 | 9 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $11 | 0,00 | 2 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$17 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$112 | 0,00 | -9 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$370 | 0,00 | -37 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$500 | 0,00 | -40 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$754 | 0,00 | -58 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1K | 0,00 | -60 | DE | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | -$1K | 3,53 | -100 | EC | BR |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | 0,00 | -501 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | 0,00 | -60 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | 0,00 | -40 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | 0,00 | -55 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | 0,00 | -3 048 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | 0,00 | -3 256 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | 0,00 | -58 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4K | 0,00 | -345 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4K | 0,00 | -1 744 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5K | 0,00 | -16 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$9K | -0,01 | -3 545 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$10K | -0,01 | -960 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$10K | -0,01 | -855 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$11K | -0,01 | -4 301 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$12K | -0,01 | -898 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$12K | -0,01 | -3 106 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$13K | -0,01 | -855 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$14K | -0,01 | -3 048 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$15K | -0,01 | -26 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$22K | -0,02 | -2 205 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$23K | -0,02 | -3 545 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$27K | -0,02 | -829 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$28K | -0,02 | -3 256 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$41K | -0,03 | -996 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$64K | -0,05 | -996 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$79K | -0,06 | -2 522 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$82K | -0,07 | -4 122 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$94K | -0,08 | -960 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$107K | -0,09 | -832 | DE | US |
Strona 2
z 3
Podział według sektorów
Technology
48,6%
Financial Services
23,1%
Retail
3,6%
Consumer Discretionary
2,0%
Inne/Nieprzypisane
22,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 111 104 | 43,06% | 52 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $446 970 | 17,32% | 21 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318 520 | 12,34% | 14 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $291 092 | 11,28% | 11 667 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221 357 | 8,58% | 10 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $88 366 | 3,42% | 3 542 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $83 583 | 3,24% | 3 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $10 643 | 0,41% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 983 | 0,19% | 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3 661 | 0,14% | 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |