Tidal Trust III (RMCA)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000086368 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $15.7M
- Aktywa
- 68
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 31,41%
- Efektywna liczba pozycji
- 50,0
- Pozycje powyżej 1%
- 46
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$1.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$1.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 68 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| California School Finance Authority | 13058TUW8 | $141K | 0,89 | 150 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048DDG0 | $117K | 0,75 | 150 000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032USL3 | $96K | 0,61 | 100 000 | US |
| CALIFORNIA CNTY CA TOBACCO SEC | 13016NBY9 | $95K | 0,60 | 95 000 | US |
| California Statewide Financing Authority | 130923BG9 | $92K | 0,58 | 90 000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TCK4 | $68K | 0,43 | 70 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VPX0 | $47K | 0,30 | 50 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048TVF7 | $45K | 0,29 | 45 000 | US |
| California School Finance Authority | 13059TFG9 | $41K | 0,26 | 40 000 | US |
| Poway Unified School District Public Financing Aut | 73885QDN6 | $40K | 0,25 | 40 000 | US |
| Avenal Public Financing Authority | 053559AZ3 | $40K | 0,25 | 40 000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SEW0 | $30K | 0,19 | 30 000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPV1 | $27K | 0,17 | 27 000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SVL5 | $26K | 0,16 | 25 000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TQA1 | $25K | 0,16 | 25 000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCH5 | $23K | 0,15 | 100 000 | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAA8 | $21K | 0,13 | 20 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VXC7 | $11K | 0,07 | 10 000 | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 250 449 | 84,50% | 296 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 051 945 | 12,26% | 42 973 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101 589 | 1,18% | 4 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $100 303 | 1,17% | 4 150 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $76 400 | 0,89% | 3 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |