Tidal Trust III (RMOP)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000086370 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $349.0M
- Aktywa
- 293
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 21,64%
- Efektywna liczba pozycji
- 114,5
- Pozycje powyżej 1%
- 12
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$10.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$45.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$186.9M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 293 akcje · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| PORT OF GTR CINCINNATI DEV AUT | 73419RAE2 | $1.6M | 0,45 | 1 500 000 | US |
| OHIO ST PRIVATE ACTIVITY REVEN | 67759YAN7 | $1.6M | 0,45 | 1 575 000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900XS7 | $1.6M | 0,45 | 1 500 000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900XZ1 | $1.6M | 0,45 | 1 500 000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900XW8 | $1.6M | 0,45 | 1 500 000 | US |
| BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT | 118217CZ9 | $1.5M | 0,44 | 1 950 000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900YF4 | $1.5M | 0,44 | 1 500 000 | US |
| COLUMBUS-FRANKLIN CNTY OH FIN | 19910XAS5 | $1.5M | 0,44 | 1 540 000 | US |
| County of Cook IL | 213226AE3 | $1.5M | 0,44 | 1 500 000 | US |
| ROCHESTER MN | 77158CAD3 | $1.5M | 0,44 | 2 030 000 | US |
| LEHIGH CNTY PA GEN PURPOSE AUT | 52480RCG3 | $1.5M | 0,44 | 2 340 853 | US |
| Panorama Public Infrastructure District No 1 | 69862YAA5 | $1.5M | 0,43 | 1 500 000 | US |
| FLORIDA ST LOCAL GOVT FIN COMM | 34077EAE6 | $1.5M | 0,43 | 1 500 000 | US |
| City of Friendswood TX | 358591AA3 | $1.5M | 0,43 | 1 500 000 | US |
| CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SE | 13057TAG6 | $1.5M | 0,43 | 1 430 000 | US |
| COON RAPIDS MN CHRT SCH LEASE | 21657FAD0 | $1.5M | 0,43 | 1 500 000 | US |
| WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI | 939783Y26 | $1.5M | 0,43 | 1 500 000 | US |
| PWR CNTY ID INDL DEV CORP SOL | 739247AA2 | $1.5M | 0,43 | 1 500 000 | US |
| DELAWARE ST ECON DEV AUTH CHRT | 246372BJ4 | $1.5M | 0,42 | 1 465 000 | US |
| EAGLE PASS TX SPL ASSMNT REVEN | 269768AB3 | $1.5M | 0,42 | 1 500 000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN | 64542UHG2 | $1.5M | 0,42 | 1 430 000 | US |
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | 13057GAQ2 | $1.4M | 0,40 | 1 500 000 | US |
| NWQ Public Infrastructure District | 62954SAA2 | $1.4M | 0,40 | 1 375 000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SFV1 | $1.4M | 0,39 | 1 450 000 | US |
| Capital Trust Authority | 14054WBG9 | $1.3M | 0,39 | 1 500 000 | US |
| WESTCHESTER CNTY NY LOCAL DEV | 95737TGC4 | $1.3M | 0,38 | 1 300 000 | US |
| Virginia College Building Authority | 92778FLZ4 | $1.3M | 0,37 | 1 245 000 | US |
| Hillsborough County Industrial Development Authori | 43233KBB9 | $1.3M | 0,37 | 1 300 000 | US |
| BURBANK IL EDUCTNL FACS REVENU | 12083CAJ7 | $1.3M | 0,36 | 1 265 000 | US |
| Wood Ranch Public Infrastructure District | 97850AAB0 | $1.3M | 0,36 | 1 250 000 | US |
| LOCKHART TX SPL ASSMNT REVENUE | 539779AD0 | $1.3M | 0,36 | 1 250 000 | US |
| FLORIDA LOC GOVT FIN COMMISSIO | 34077UAJ9 | $1.2M | 0,35 | 1 165 000 | US |
| GAS WORX CDD FL SPL ASSMNT | 367200AD4 | $1.2M | 0,35 | 1 195 000 | US |
| DAYTON-MONTGOMERY CNTY OH PORT | 23982CAM9 | $1.2M | 0,35 | 1 150 000 | US |
| Parrish Lakes II Community Development District | 70183HAC8 | $1.2M | 0,35 | 1 260 000 | US |
| LEHIGH CNTY PA GEN PURPOSE AUT | 52480RCF5 | $1.2M | 0,34 | 1 461 884 | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217DA3 | $1.1M | 0,33 | 15 000 000 | US |
| Viridian Farm Public Infrastructure District No 1 | 92841PAA2 | $1.1M | 0,33 | 1 130 000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116AV8 | $1.1M | 0,32 | 1 120 000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13035CAB1 | $1.1M | 0,32 | 1 200 000 | US |
| WISCONSIN ST HLTH & EDUCTNL FA | 97712JFE8 | $1.1M | 0,32 | 1 300 000 | US |
| PORT OF PORT ARTHUR TX NAV DIS | 735220AT2 | $1.1M | 0,32 | 1 100 000 | US |
| EAGAN MN CHRTR SCH LEASE REVEN | 26940AAC9 | $1.1M | 0,31 | 1 100 000 | US |
| Shelby County Health Educational & Housing Facilit | 82169JAN3 | $1.1M | 0,31 | 1 125 000 | US |
| WHITESTOWN IN ECON DEV REVENUE | 966095AV3 | $1.1M | 0,31 | 1 085 000 | US |
| Miami-Dade County Industrial Development Authority | 59334GAN7 | $1.1M | 0,31 | 1 185 000 | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special R | 44237NMU3 | $1.1M | 0,31 | 1 000 000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HS8 | $1.1M | 0,30 | 1 100 000 | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781PBT6 | $1.1M | 0,30 | 1 000 000 | US |
| Capital Trust Authority | 14055AAE2 | $1.1M | 0,30 | 1 000 000 | US |
Strona 2
z 6
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 31 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92 148 114 | 40,05% | 3 608 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $35 629 862 | 15,49% | 1 395 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35 479 103 | 15,42% | 1 389 365 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19 298 963 | 8,39% | 755 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 217 515 | 4,88% | 439 279 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10 214 480 | 4,44% | 400 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 765 940 | 2,51% | 225 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 544 522 | 2,41% | 217 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 948 612 | 1,72% | 154 628 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 083 983 | 0,91% | 81 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1 867 624 | 0,81% | 73 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1 067 848 | 0,46% | 41 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974 870 | 0,42% | 38 176 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903 364 | 0,39% | 35 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881 331 | 0,38% | 34 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809 702 | 0,35% | 31 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $441 010 | 0,19% | 17 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417 364 | 0,18% | 16 344 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383 273 | 0,17% | 15 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250 489 | 0,11% | 9 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250 489 | 0,11% | 9 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245 697 | 0,11% | 9 673 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 073 | 0,03% | 2 979 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51 072 | 0,02% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $50 060 | 0,02% | 2 000 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20 258 | 0,01% | 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15 092 | 0,01% | 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 662 | 0,00% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5 541 | 0,00% | 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 239 | 0,00% | 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 90 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |