Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP)
$23,48
▼ -0,04 (-0,17%)
Zmiana 1-dniowa
$23,16 – $25,22
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji21,71%
Efektywna liczba pozycji126,4
Pozycje powyżej 1%13
Aktywa netto
$434.8M
Aktywa
343
Na dzień
31 lipca 2026
RMOP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,79% | ▼ -4,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,89% | ▼ -5,11% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$15.2M
Koniec kwartału Lip 2026
+$88.3M
Ostatnie 12 miesięcy
+$253.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 343 akcje · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL PROJS FIN AUTH FL EDUC | 14043FAS5 | $2.0M | 0,46 | 2 000 000 | US |
| Michigan Strategic Fund | 594698LE0 | $2.0M | 0,46 | 2 000 000 | US |
| Delaware Transportation Authority | 246430AD4 | $2.0M | 0,46 | 2 000 000 | US |
| Municipality of Anchorage AK | 033252DR5 | $2.0M | 0,45 | 2 000 000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH EDUCTNL F | 452029AL5 | $1.9M | 0,44 | 1 900 000 | US |
| TRAVIS CNTY TX DEV AUTH CONTRA | 89441ABE6 | $1.9M | 0,44 | 1 970 000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN | 64542UHF4 | $1.9M | 0,43 | 1 780 000 | US |
| Indiana Housing & Community Development Authority | 45506CAQ0 | $1.9M | 0,43 | 1 900 000 | US |
| UTAH CITY WEST PUBLIC INFRASTR | 91735EAD2 | $1.8M | 0,41 | 1 775 000 | US |
| UPPER IL RIVER VLY DEV AUTH | 91588XAQ9 | $1.8M | 0,41 | 1 775 000 | US |
| COLUMBUS-FRANKLIN CNTY OH FIN | 19910XAU0 | $1.7M | 0,39 | 1 715 000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900YJ6 | $1.7M | 0,39 | 1 675 000 | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YTP1 | $1.7M | 0,38 | 1 665 000 | US |
| DOMINION WTR & SANTN DIST CO R | 25755AAE1 | $1.6M | 0,38 | 1 600 000 | US |
| OHIO ST PRIVATE ACTIVITY REVEN | 67759YAN7 | $1.6M | 0,36 | 1 575 000 | US |
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP | 650116JQ0 | $1.6M | 0,36 | 1 500 000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900XS7 | $1.6M | 0,36 | 1 500 000 | US |
| County of Harris TX | 414006BA3 | $1.6M | 0,36 | 1 500 000 | US |
| PORT OF GTR CINCINNATI DEV AUT | 73419RAE2 | $1.6M | 0,36 | 1 500 000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900XZ1 | $1.6M | 0,36 | 1 500 000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900XW8 | $1.6M | 0,36 | 1 500 000 | US |
| COLUMBUS-FRANKLIN CNTY OH FIN | 19910XAS5 | $1.5M | 0,35 | 1 540 000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900YF4 | $1.5M | 0,35 | 1 500 000 | US |
| County of Cook IL | 213226AE3 | $1.5M | 0,35 | 1 500 000 | US |
| FRASER HSG AUTH CO HSG FACS RE | 35547AAA1 | $1.5M | 0,35 | 1 500 000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900YY3 | $1.5M | 0,35 | 1 500 000 | US |
| ROCHESTER MN | 77158CAD3 | $1.5M | 0,35 | 2 030 000 | US |
| CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SE | 13057TAG6 | $1.5M | 0,35 | 1 430 000 | US |
| Panorama Public Infrastructure District No 1 | 69862YAA5 | $1.5M | 0,35 | 1 500 000 | US |
| WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI | 939783Y26 | $1.5M | 0,35 | 1 500 000 | US |
| PWR CNTY ID INDL DEV CORP SOL | 739247AA2 | $1.5M | 0,35 | 1 500 000 | US |
| FLORIDA ST LOCAL GOVT FIN COMM | 34077EAE6 | $1.5M | 0,35 | 1 500 000 | US |
| City of Friendswood TX | 358591AA3 | $1.5M | 0,35 | 1 500 000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN | 64542UHG2 | $1.5M | 0,35 | 1 430 000 | US |
| COON RAPIDS MN CHRT SCH LEASE | 21657FAD0 | $1.5M | 0,34 | 1 500 000 | US |
| Municipality of Anchorage AK | 033252DQ7 | $1.5M | 0,34 | 1 500 000 | US |
| BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT | 118217CZ9 | $1.5M | 0,34 | 1 950 000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900ZC0 | $1.5M | 0,34 | 1 475 000 | US |
| DELAWARE ST ECON DEV AUTH CHRT | 246372BJ4 | $1.5M | 0,34 | 1 465 000 | US |
| EAGLE PASS TX SPL ASSMNT REVEN | 269768AB3 | $1.5M | 0,33 | 1 500 000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900YR8 | $1.4M | 0,33 | 1 420 000 | US |
| RESORT CORE PUBLIC INFRASTRUCT | 76091EAF6 | $1.4M | 0,32 | 1 820 000 | US |
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | 13057GAQ2 | $1.4M | 0,32 | 1 500 000 | US |
| NWQ Public Infrastructure District | 62954SAA2 | $1.4M | 0,32 | 1 375 000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SFV1 | $1.4M | 0,31 | 1 450 000 | US |
| WESTCHESTER CNTY NY LOCAL DEV | 95737TGC4 | $1.3M | 0,31 | 1 300 000 | US |
| Capital Trust Authority | 14054WBG9 | $1.3M | 0,31 | 1 500 000 | US |
| Newark Higher Education Finance Corp | 650346HB8 | $1.3M | 0,31 | 1 380 000 | US |
| Virginia College Building Authority | 92778FLZ4 | $1.3M | 0,30 | 1 245 000 | US |
| BURBANK IL EDUCTNL FACS REVENU | 12083CAJ7 | $1.3M | 0,29 | 1 265 000 | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 25 płatności
5,55%Rentowność TTM
$1,30Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 września 2026 | $0,1020 |
| 28 sierpnia 2026 | $0,1000 |
| 30 lipca 2026 | $0,1190 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1020 |
| 28 maja 2026 | $0,1040 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,1140 |
| 30 marca 2026 | $0,1190 |
| 26 lutego 2026 | $0,0970 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1020 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1220 |
| 26 listopada 2025 | $0,0920 |
| 30 października 2025 | $0,1290 |
| 29 września 2025 | $0,1040 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1060 |
| 30 lipca 2025 | $0,1300 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1010 |
| 29 maja 2025 | $0,1100 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,1060 |
| 28 marca 2025 | $0,1030 |
| 27 lutego 2025 | $0,0840 |
| 30 stycznia 2025 | $0,1040 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1030 |
| 27 listopada 2024 | $0,0760 |
| 30 października 2024 | $0,0900 |
| 27 września 2024 | $0,0540 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 31 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $279 648 933 | 58,10% | 10 951 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92 148 114 | 19,15% | 3 608 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35 986 635 | 7,48% | 1 409 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19 298 963 | 4,01% | 755 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 217 515 | 2,33% | 439 279 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10 214 480 | 2,12% | 400 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 765 940 | 1,20% | 225 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 544 522 | 1,15% | 217 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 129 357 | 0,86% | 161 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 948 612 | 0,82% | 154 628 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 479 000 | 0,72% | 136 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 083 983 | 0,43% | 81 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1 867 624 | 0,39% | 73 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1 067 848 | 0,22% | 41 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974 870 | 0,20% | 38 176 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903 364 | 0,19% | 35 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809 702 | 0,17% | 31 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $441 010 | 0,09% | 17 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417 364 | 0,09% | 16 344 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383 273 | 0,08% | 15 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250 489 | 0,05% | 9 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250 489 | 0,05% | 9 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245 697 | 0,05% | 9 673 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 073 | 0,02% | 2 979 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51 072 | 0,01% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $50 060 | 0,01% | 2 000 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20 258 | 0,00% | 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15 092 | 0,00% | 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 662 | 0,00% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5 541 | 0,00% | 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 239 | 0,00% | 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |