Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP)
$23,44
▼ -0,04 (-0,17%)
Zmiana 1-dniowa
$23,16 – $25,22
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji21,71%
Efektywna liczba pozycji126,4
Pozycje powyżej 1%13
Aktywa netto
$434.8M
Aktywa
343
Na dzień
31 lipca 2026
RMOP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,79% | ▼ -4,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -6,05% | ▼ -5,27% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$15.2M
Koniec kwartału Lip 2026
+$88.3M
Ostatnie 12 miesięcy
+$253.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 343 akcje · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Ranch Public Infrastructure District | 97850AAB0 | $1.3M | 0,29 | 1 250 000 | US |
| LOCKHART TX SPL ASSMNT REVENUE | 539779AD0 | $1.2M | 0,29 | 1 250 000 | US |
| FLORIDA LOC GOVT FIN COMMISSIO | 34077UAJ9 | $1.2M | 0,28 | 1 165 000 | US |
| Parrish Lakes II Community Development District | 70183HAC8 | $1.2M | 0,28 | 1 260 000 | US |
| PINERY COMMERCIAL MET DIST #2 | 72330JAA6 | $1.2M | 0,28 | 1 400 000 | US |
| DAYTON-MONTGOMERY CNTY OH PORT | 23982CAM9 | $1.2M | 0,28 | 1 150 000 | US |
| CONNECTICUT ST HLTH & EDUCTNL | 20775DU91 | $1.2M | 0,28 | 1 200 000 | US |
| GAS WORX CDD FL SPL ASSMNT | 367200AD4 | $1.2M | 0,28 | 1 195 000 | US |
| CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV | 13081MAC0 | $1.2M | 0,27 | 1 165 000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900YT4 | $1.2M | 0,27 | 1 145 000 | US |
| Viridian Farm Public Infrastructure District No 1 | 92841PAA2 | $1.1M | 0,26 | 1 130 000 | US |
| Public Finance Authority | 74446DAT5 | $1.1M | 0,26 | 1 170 000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13035CAB1 | $1.1M | 0,25 | 1 200 000 | US |
| WISCONSIN ST HLTH & EDUCTNL FA | 97712JFE8 | $1.1M | 0,25 | 1 300 000 | US |
| Shelby County Health Educational & Housing Facilit | 82169JAN3 | $1.1M | 0,25 | 1 125 000 | US |
| EAGAN MN CHRTR SCH LEASE REVEN | 26940AAC9 | $1.1M | 0,25 | 1 100 000 | US |
| WHITESTOWN IN ECON DEV REVENUE | 966095AV3 | $1.1M | 0,25 | 1 085 000 | US |
| Miami-Dade County Industrial Development Authority | 59334GAN7 | $1.1M | 0,24 | 1 185 000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HS8 | $1.1M | 0,24 | 1 100 000 | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special R | 44237NMU3 | $1.1M | 0,24 | 1 000 000 | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781PBT6 | $1.1M | 0,24 | 1 000 000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCX0 | $1.1M | 0,24 | 3 750 000 | US |
| Capital Trust Authority | 14055AAE2 | $1.0M | 0,24 | 1 000 000 | US |
| STAMFORD CT HSG AUTH | 852640AK7 | $1.0M | 0,24 | 1 000 000 | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Franc | 79766DXP9 | $1.0M | 0,24 | 1 000 000 | US |
| PINNACLE FARMS MET DIST #1 CO | 72347WAB6 | $1.0M | 0,24 | 1 051 000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SFF6 | $1.0M | 0,24 | 935 000 | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783Z41 | $1.0M | 0,24 | 1 000 000 | US |
| Bent Grass Metropolitan District | 082623AB5 | $1.0M | 0,23 | 1 000 000 | US |
| TERRELL TX SPL ASSMNT REVENUE | 881435AE1 | $1.0M | 0,23 | 1 000 000 | US |
| Columbus-Franklin County Finance Authority | 19910XAR7 | $1.0M | 0,23 | 1 000 000 | US |
| Atlanta Development Authority/The | 04780NMX2 | $1.0M | 0,23 | 1 000 000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900XJ7 | $1.0M | 0,23 | 1 000 000 | US |
| STAMFORD CT HSG AUTH | 852640AL5 | $1.0M | 0,23 | 1 000 000 | US |
| Florida Local Government Finance Commission | 34077UAE0 | $1.0M | 0,23 | 1 000 000 | US |
| Pine View Public Infrastructure District No 2 | 72302PAA6 | $1.0M | 0,23 | 1 000 000 | US |
| WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI | 93978LJN7 | $1.0M | 0,23 | 1 000 000 | US |
| Village Metropolitan District/The | 92708CAD7 | $1.0M | 0,23 | 1 000 000 | US |
| High Star Ranch Infrastructure Financing District | 42980KAA9 | $1.0M | 0,23 | 1 000 000 | US |
| MICHIGAN ST STRATEGIC FUND LIM | 59471CAC3 | $1.0M | 0,23 | 1 000 000 | US |
| EVANSVILLE IN MF HSG REVENUE | 299351AG1 | $1.0M | 0,23 | 1 070 000 | US |
| Development Authority for Fulton County | 3599006J1 | $1.0M | 0,23 | 1 000 000 | US |
| Smith Metropolitan District No 3 | 83216EAA3 | $1.0M | 0,23 | 1 000 000 | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217DA3 | $1.0M | 0,23 | 15 000 000 | US |
| City of Goose Creek SC | 38259TAC8 | $996K | 0,23 | 1 000 000 | US |
| Baseline Metropolitan District No 1 | 069826AY1 | $995K | 0,23 | 1 000 000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAK6 | $993K | 0,23 | 1 000 000 | US |
| City of Royse City TX | 780870CC3 | $993K | 0,23 | 1 000 000 | US |
| ARIZONA ST INDL DEV AUTH EDU R | 04052BTR5 | $992K | 0,23 | 1 000 000 | US |
| LAFAYETTE IN MF HSG REVENUE | 506309AB9 | $992K | 0,23 | 1 000 000 | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 25 płatności
5,55%Rentowność TTM
$1,30Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 września 2026 | $0,1020 |
| 28 sierpnia 2026 | $0,1000 |
| 30 lipca 2026 | $0,1190 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1020 |
| 28 maja 2026 | $0,1040 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,1140 |
| 30 marca 2026 | $0,1190 |
| 26 lutego 2026 | $0,0970 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1020 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1220 |
| 26 listopada 2025 | $0,0920 |
| 30 października 2025 | $0,1290 |
| 29 września 2025 | $0,1040 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1060 |
| 30 lipca 2025 | $0,1300 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1010 |
| 29 maja 2025 | $0,1100 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,1060 |
| 28 marca 2025 | $0,1030 |
| 27 lutego 2025 | $0,0840 |
| 30 stycznia 2025 | $0,1040 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1030 |
| 27 listopada 2024 | $0,0760 |
| 30 października 2024 | $0,0900 |
| 27 września 2024 | $0,0540 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 31 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $279 648 933 | 58,10% | 10 951 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92 148 114 | 19,15% | 3 608 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35 986 635 | 7,48% | 1 409 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19 298 963 | 4,01% | 755 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 217 515 | 2,33% | 439 279 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10 214 480 | 2,12% | 400 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 765 940 | 1,20% | 225 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 544 522 | 1,15% | 217 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 129 357 | 0,86% | 161 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 948 612 | 0,82% | 154 628 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 479 000 | 0,72% | 136 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 083 983 | 0,43% | 81 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1 867 624 | 0,39% | 73 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1 067 848 | 0,22% | 41 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974 870 | 0,20% | 38 176 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903 364 | 0,19% | 35 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809 702 | 0,17% | 31 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $441 010 | 0,09% | 17 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417 364 | 0,09% | 16 344 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383 273 | 0,08% | 15 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250 489 | 0,05% | 9 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250 489 | 0,05% | 9 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245 697 | 0,05% | 9 673 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 073 | 0,02% | 2 979 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51 072 | 0,01% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $50 060 | 0,01% | 2 000 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20 258 | 0,00% | 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15 092 | 0,00% | 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 662 | 0,00% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5 541 | 0,00% | 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 239 | 0,00% | 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |