Tidal Trust III (POW)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000087830 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $67.6M
- Aktywa
- 55
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 52,44%
- Efektywna liczba pozycji
- 25,9
- Pozycje powyżej 1%
- 30
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$30.1M
- Koniec kwartału Maj 2026 (częściowo)
- +$38.8M
- Ostatnie 7 miesięcy
- +$60.8M
Dane kwartalne wciąż napływają (opóźnienie zgłoszenia SEC do ~60 dni)
Paź 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 55 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanwha Solutions Corp | — | $128K | 0,19 | 4 617 | EC | KR |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $118K | 0,17 | 958 | EC | US |
| XXJC | — | $117K | 0,17 | 229 300 | EC | CN |
| Electric Power Development Co | — | $112K | 0,17 | 4 441 | EC | JP |
| Korea Electric Power Corp | — | $110K | 0,16 | 4 263 | EC | KR |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 20 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $13 160 895 | 45,42% | 424 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WT Wealth Management | $7 774 779 | 26,83% | 250 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $2 156 855 | 7,44% | 69 598 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $1 623 566 | 5,60% | 52 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 270 652 | 4,39% | 41 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 168 075 | 4,03% | 37 692 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $860 050 | 2,97% | 27 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $425 927 | 1,47% | 13 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $315 943 | 1,09% | 11 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $111 564 | 0,39% | 3 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $48 902 | 0,17% | 1 578 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $12 396 | 0,04% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12 000 | 0,04% | 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $10 847 | 0,04% | 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $7 747 | 0,03% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $6 198 | 0,02% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC | $3 099 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $2 763 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $2 418 | 0,01% | 78 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $279 | 0,00% | 9 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ITDF iShares Trust | $67.7M |
| QCOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $68.0M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| SXQG EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $67.6M |
| FMCE Northern Lights Fund Trust IV | $67.5M |
| WDTE Tidal Trust II | $67.5M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |