Podział według sektorów

04
Industrials 5,9%
Technology 4,5%
Healthcare 3,2%
Financials 2,9%
Retail 1,6%
Communication Services 1,5%
Consumer products 0,6%
Energy 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 77,8%

Pełne portfolio 254 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $22 871 436 8,43% 66 504 $3 103 930 Na wzrost ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $22 431 286 8,27% 267 836 $2 469 206 Na wzrost ×2
DHS WisdomTree Trust $18 037 905 6,65% 158 666 $754 410 Na wzrost ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $16 680 081 6,15% 174 441 $1 364 747 Na wzrost ×3
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $13 971 933 5,15% 182 879 $303 883 Na wzrost ×3
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF $13 882 354 5,12% 542 068 $144 382 Na wzrost ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 46438G166) $13 865 998 5,11% 551 113 Na wzrost ×1
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF $13 430 091 4,95% 515 551 $122 586 Na wzrost ×6
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $13 288 879 4,90% 527 546 $117 538 Na wzrost ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $12 776 447 4,71% 42 150 $12 602 231 Na wzrost ×4
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $12 756 511 4,70% 495 495 $84 117 Na wzrost ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $11 601 773 4,28% 422 343 $842 498 Na wzrost ×3
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10 583 139 3,90% 89 650 $1 336 787 Na wzrost ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 934 958 2,56% 6 512 $2 282 975 Na spadek ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 867 569 1,79% 16 822 $602 548 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 993 563 1,47% 12 200 $399 912 Na spadek ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3 253 004 1,20% 64 314 $54 874 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 035 859 1,12% 8 592 $576 279 Na wzrost ×2
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF $2 915 797 1,07% 59 470 $641 032 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 833 791 1,04% 7 597 $18 432 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 718 158 1,00% 10 703 $105 355 Na wzrost ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $2 630 149 0,97% 11 890 $383 118 Na wzrost ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 235 673 0,82% 10 140 $-154 130 Na wzrost ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 032 649 0,75% 11 000 $608 374 Na spadek ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 950 422 0,72% 13 625 $177 991 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 865 744 0,69% 9 834 $-10 546 Na wzrost ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 859 623 0,69% 5 633 $220 257 Na wzrost ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 738 708 0,64% 7 764 $141 626 Na spadek ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 723 086 0,63% 15 214 $-163 129 Na wzrost ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 695 016 0,62% 5 388 $138 124 Na spadek ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 622 859 0,60% 11 067 $18 768 Na spadek ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 563 411 0,58% 18 150 $243 344 Na wzrost ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 507 555 0,56% 11 732 $91 490 Na spadek ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 371 936 0,51% 15 119 $-218 259 Na spadek ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 060 198 0,39% 2 928 $19 972 Na spadek ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $893 097 0,33% 6 532 $-213 423 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $868 133 0,32% 4 339 $338 891 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $855 803 0,32% 6 321 $-112 903 Na wzrost ×1
NVS Novartis AG Common Stock $847 855 0,31% 5 410 $21 477
FDX FedEx Corporation Common Stock $842 251 0,31% 2 690 $-140 284 Na spadek ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $777 182 0,29% 8 855 $-39 138 Na wzrost ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $696 341 0,26% 5 140 $22 184 Na wzrost ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $682 628 0,25% 2 427 $91 486 Na spadek ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $674 538 0,25% 2 740 $127 820 Na wzrost ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $549 823 0,20% 13 667 $-102 366
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $517 275 0,19% 715 $272 983
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $495 817 0,18% 5 999 $397 427 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $489 912 0,18% 4 171 $162 666 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $435 349 0,16% 2 626 $69 578 Na wzrost ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $427 536 0,16% 1 759 $72 370 Na wzrost ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $389 804 0,14% 1 526 $182 410 Na wzrost ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $388 402 0,14% 3 250 $105 296 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $335 344 0,12% 1 407 $42 308
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $287 322 0,11% 564 $-52 040 Na wzrost ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $261 222 0,10% 2 104 $36 968 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $257 295 0,09% 349 $55 631
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $215 740 0,08% 383 $-3 386
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $200 226 0,07% 1 326 Na wzrost ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $197 812 0,07% 2 503 $-601
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $194 498 0,07% 802 $20 197 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $190 148 0,07% 380 $8 052
MA Mastercard Incorporated Common Stock $188 548 0,07% 367 $5 117
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $171 561 0,06% 2 111 $11 019
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $170 486 0,06% 5 333 $-8 319
V Visa Inc. $165 512 0,06% 482 $18 800 Na spadek ×2
MO Altria Group, Inc. $160 958 0,06% 2 237 $14 348 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $159 431 0,06% 446 $31 214
BAC Bank of America Corporation Common Stock $156 792 0,06% 2 752 $23 208 Na wzrost ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $156 445 0,06% 661 $14 623 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $150 230 0,06% 125 $35 068
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $141 267 0,05% 745 Na wzrost ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $139 088 0,05% 1 600 $-60 592
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $137 610 0,05% 547 $18 675
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $136 597 0,05% 4 037 $19 131 Na wzrost ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $133 855 0,05% 495 $-19 786 Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $131 938 0,05% 1 638 $14 659 Na wzrost ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $128 448 0,05% 326 $26 245
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $125 621 0,05% 302 $44 036
PM Philip Morris International Inc Common Stock $108 434 0,04% 599 $9 573 Na wzrost ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock $107 060 0,04% 2 252 $14 596
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $106 152 0,04% 1 582 $-13 052
JMUB JPMorgan Municipal ETF $103 802 0,04% 2 049 $2 209 Na wzrost ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $98 508 0,04% 336 $903
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $96 567 0,04% 2 281 $-16 841 Na wzrost ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $95 125 0,04% 681 $63 737 Na spadek ×5
DE Deere & Company Common Stock $94 551 0,03% 149 $10 587
CB Chubb Limited Common Stock $94 316 0,03% 277 $4 100
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $93 581 0,03% 3 886 $-12 353 Na wzrost ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $92 889 0,03% 251 $12 585 Na wzrost ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $90 584 0,03% 200 $3 334
COP ConocoPhillips Common Stock $85 531 0,03% 823 $-22 296 Na wzrost ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $83 782 0,03% 715 $5 810 Na wzrost ×6
FT Franklin Universal Trust Common Stock $82 819 0,03% 10 269 $564
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $72 858 0,03% 600 $16 872
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $71 978 0,03% 725 $-3 821
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $64 440 0,02% 216 $22 669 Na wzrost ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $64 113 0,02% 1 113 $-2 658 Na wzrost ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $62 848 0,02% 290 $5 063
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $56 968 0,02% 321 $581
HLNE Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock $56 915 0,02% 722 $-14 852

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DGRW $16 680 081 6,15% wzrost ×3
VCRM $13 971 933 5,15% wzrost ×3
IBCA $13 882 354 5,12% wzrost ×3
IBDZ $13 430 091 4,95% wzrost ×6
IBDX $13 288 879 4,90% wzrost ×6
VB $12 776 447 4,71% wzrost ×4
IBDY $12 756 511 4,70% wzrost ×6
CGMU $11 601 773 4,28% wzrost ×3
QGRO $10 583 139 3,90% wzrost ×6
TDVG $2 915 797 1,07% wzrost ×6
IWN $2 630 149 0,97% wzrost ×4
VUG $1 563 411 0,58% wzrost ×4
PLD $696 341 0,26% wzrost ×6
VBR $427 536 0,16% wzrost ×6
GLW $389 804 0,14% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 46438G166) $13 865 998 551 113 5,11%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $200 226 1 326 0,07%
AZN $141 267 745 0,05%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $46 571 208 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $45 985 208 0,02%
NFJ $12 532 825 0,00%
AIPO $12 362 370 0,00%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $11 960 70 0,00%
STK $11 313 210 0,00%
EXG $10 713 1 092 0,00%
AADR $10 675 130 0,00%
SPXX $9 376 503 0,00%
LGI $7 392 400 0,00%
NBXG $7 278 440 0,00%
TER $7 258 15 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VV Kupił więcej +359 +$3.1M
VEU Kupił więcej +2K +$2.5M
CAT Zmniejszone -54 +$2.3M
DGRW Kupił więcej +86 +$1.4M
QGRO Kupił więcej +2K +$1.3M
CGMU Kupił więcej +26K +$842K
DHS Kupił więcej +421 +$754K
TDVG Kupił więcej +9K +$641K
QCOM Zmniejszone -60 +$608K
AAPL Kupił więcej +17 +$603K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IBDV 30 września 2025 603 760 $13 270 647
BSMW 30 września 2025 60 474 $1 480 408
BSMU 30 września 2025 65 522 $1 408 722
BSSX 30 września 2025 53 751 $1 347 538
BSMV 30 września 2025 62 646 $1 291 762
BSMY 30 września 2025 54 198 $1 285 369
BDX 30 września 2025 4 564 $786 091 22,8%
CLX 30 września 2025 6 095 $731 846 -33,5%
EPD 30 września 2025 13 820 $428 569 17,7%
SCYB 30 września 2025 10 496 $278 566 -4,9%
AZN 31 marca 2026 1 490 $137 001 -20,6%
AMLP 30 września 2025 2 100 $102 592
BIP 30 września 2025 2 932 $98 206 10,0%
HON 30 czerwca 2026 417 $94 294 -4,4%
IBB 30 września 2025 552 $69 834 44,0%
FDN 30 września 2025 250 $67 333
RPM 30 września 2025 609 $66 854 -19,2%
HD 30 września 2025 159 $58 162 -30,6%
BME 30 czerwca 2025 1 500 $57 960 17,5%
CME 30 września 2025 210 $57 853 -0,1%
VYM 30 września 2025 428 $57 057
BEP 30 września 2025 2 035 $51 913 9,4%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 813 $48 195 -8,3%
VCR 30 września 2025 124 $44 928
OKE 30 września 2025 514 $41 995 21,4%
PANW 30 września 2025 200 $40 928 99,8%
ECL 30 września 2025 150 $40 416 1,2%
MAR 30 września 2025 137 $37 448 36,6%
ADBE 31 grudnia 2025 105 $37 039 -31,8%
LDP 30 września 2025 1 706 $35 801 -12,4%
VHT 30 września 2025 100 $24 834
TSM 30 września 2025 105 $23 706 73,9%
CGO 30 września 2025 1 982 $23 209 5,3%
GRMN 30 września 2025 109 $22 759 16,0%
ED 30 września 2025 222 $22 278 2,8%
GILD 30 września 2025 200 $22 174 30,3%
VDC 30 września 2025 97 $21 243
BEPC 30 września 2025 491 $16 090 -17,7%
IWM 30 września 2025 67 $14 458 17,1%
BP 30 września 2025 400 $11 972 29,5%
SEE 30 czerwca 2026 283 $11 884 Nie śledzone
BIPC 30 września 2025 275 $11 443 -11,6%
ALNY 30 września 2025 35 $11 413 -51,8%
PAVE 30 września 2025 250 $10 895
VTV 30 czerwca 2025 61 $10 456
INFL 30 czerwca 2026 200 $10 412
IAI 31 marca 2026 50 $8 969
IPG 31 grudnia 2025 283 $7 899 Nie śledzone
MYRG 30 czerwca 2026 25 $7 058 -39,5%
IGIB 30 września 2025 132 $7 034
LITE 30 czerwca 2026 10 $7 028 27,2%
OPFI 30 września 2025 500 $6 995 -46,7%
RIVN 30 września 2025 500 $6 870 -0,5%
GRNY 31 marca 2026 275 $6 809
BKV 31 marca 2026 250 $6 788 -23,6%
IBIT 31 marca 2026 125 $6 206
IYW 31 marca 2026 30 $5 990 49,7%
IEI 30 września 2025 50 $5 955
FOLD 30 września 2025 1 000 $5 730 Nie śledzone
SPEM 30 czerwca 2025 141 $5 549 23,6%
FLS 30 czerwca 2026 75 $5 513 0,2%
BIV 30 września 2025 67 $5 182
CHTR 30 czerwca 2026 24 $5 181 -24,2%
PFF 30 września 2025 167 $5 124
STT 31 marca 2026 37 $4 773 39,4%
SCHO 31 grudnia 2025 193 $4 709 -2,0%
SPSB 30 czerwca 2025 154 $4 625
RJF 30 czerwca 2025 33 $4 584 4,8%
THG 31 grudnia 2025 25 $4 541 20,6%
HPQ 30 września 2025 182 $4 464 15,6%
GFI 31 marca 2026 100 $4 366 -21,4%
REZI 31 grudnia 2025 100 $4 318 -47,2%
QCRH 31 marca 2026 50 $4 165 17,1%
OPRX 31 grudnia 2025 200 $4 100 -28,9%
XLF 31 grudnia 2025 75 $4 040 -1,6%
TFPM 31 marca 2026 116 $3 854 -12,2%
BFH 31 marca 2026 50 $3 702 32,1%
DOO 31 marca 2026 50 $3 538 -23,4%
SPDW 30 czerwca 2025 96 $3 491
CMC 31 marca 2026 50 $3 461 6,6%
IGV 31 grudnia 2025 30 $3 450 3,8%
MU 30 czerwca 2026 10 $3 378 -7,8%
MRNA 31 grudnia 2025 127 $3 280 589,1%
EMB 30 czerwca 2025 34 $3 058
KGC 30 czerwca 2026 100 $3 052 -0,2%
VOE 30 czerwca 2025 19 $3 011
GVA 30 czerwca 2026 25 $2 997 -24,8%
CDE 30 czerwca 2026 159 $2 984 4,5%
QQQM 31 grudnia 2025 12 $2 965
ECO 31 grudnia 2025 100 $2 927 161,8%
BAP 31 marca 2026 10 $2 870 11,5%
RNGR 31 grudnia 2025 200 $2 808 14,4%
KE 31 marca 2026 100 $2 782 19,2%
IBKR 31 grudnia 2025 40 $2 752 38,5%
FARM 30 września 2025 2 000 $2 740 Nie śledzone
ECPG 31 marca 2026 50 $2 718 39,6%
EVER 31 marca 2026 100 $2 700 25,9%
GNTX 31 grudnia 2025 95 $2 689 -5,8%
STRT 31 marca 2026 35 $2 665 -15,9%
AZZ 30 czerwca 2026 20 $2 503 -10,3%
ILTB 30 czerwca 2025 45 $2 272
IUSV 30 czerwca 2025 24 $2 202
SCSC 31 grudnia 2025 50 $2 200 56,2%
NGD 31 marca 2026 220 $1 916 Nie śledzone
BCAL 31 marca 2026 100 $1 867 22,5%
NRIM 31 marca 2026 70 $1 863 7,8%
KT 30 czerwca 2025 100 $1 771 -8,5%
DNOW 31 grudnia 2025 100 $1 525 20,0%
APRE 31 grudnia 2025 806 $1 189 -20,8%
SCZ 30 czerwca 2025 17 $1 066
DG 30 czerwca 2025 12 $1 055 4,3%
JD 30 czerwca 2025 25 $1 028 -19,2%
FVRR 30 września 2025 32 $939 -64,8%
ORGN 30 czerwca 2026 299 $682 Nie śledzone
PATH 30 września 2025 50 $640 -1,6%
ETHA 31 marca 2026 25 $561
BRCC 30 września 2025 350 $459 -39,4%
OSUR 30 września 2025 125 $375 28,0%
NOK 30 czerwca 2025 44 $232 96,9%
UUUU 30 czerwca 2025 19 $71 Nie śledzone
TLRY 30 czerwca 2025 90 $59 807,3%
VUZI 30 czerwca 2025 10 $20 2,1%
BB 30 czerwca 2025 4 $15 98,3%
CGC 30 czerwca 2025 15 $14 -27,5%
ORGNW 30 czerwca 2026 2 000 $5 Nie śledzone