Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000076658 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$25,36
Na dzień 28 sierpnia 2026
▼ -0,17 (-0,65%)
Zmiana 1-dniowa
$25,31 – $25,64
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $267.4M
- Aktywa
- 219
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 30,38%
- Efektywna liczba pozycji
- 68,5
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
SIO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 27 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,41% | ▲ +0,41% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$7.7M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$25.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$69.6M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 219 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPZ8 | $14.6M | 5,46 | 14 945 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UJ5 | $12.7M | 4,75 | 12 935 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMW8 | $11.9M | 4,44 | 11 955 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UM8 | $10.1M | 3,78 | 10 355 000 | DBT | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $8.4M | 3,16 | 8 435 169 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810US5 | $6.5M | 2,43 | 6 992 546 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQY0 | $6.3M | 2,37 | 6 325 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQG9 | $5.9M | 2,21 | 5 980 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQQ7 | $2.4M | 0,91 | 2 445 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UP1 | $2.3M | 0,88 | 2 455 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UU0 | $2.3M | 0,88 | 2 305 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XDS2 | $2.2M | 0,82 | 2 412 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UR7 | $2.1M | 0,79 | 2 155 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBV6 | $2.1M | 0,78 | 2 337 000 | DBT | GB |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAH0 | $2.0M | 0,74 | 2 013 000 | DBT | US |
| TEXTRON FINANCIAL CORP | 883199AR2 | $2.0M | 0,73 | 2 127 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PER3 | $2.0M | 0,73 | 1 980 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DA4 | $1.9M | 0,73 | 1 900 000 | DBT | US |
| SEMPRA INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 81685VAA1 | $1.9M | 0,72 | 2 184 000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $1.9M | 0,71 | 1 940 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAA0 | $1.9M | 0,70 | 1 914 000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AD2 | $1.9M | 0,69 | 2 107 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477AY9 | $1.8M | 0,68 | 2 030 000 | DBT | US |
| SABRA HEALTH CARE LP / SABRA CAPITAL CORP | 78572XAG6 | $1.8M | 0,67 | 1 838 000 | DBT | US |
| VIDEOTRON LTEE | 92660FAN4 | $1.8M | 0,67 | 1 845 000 | DBT | CA |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172DB2 | $1.8M | 0,66 | 1 730 000 | DBT | US |
| BEACON POINT DC LLC | 07367AAA7 | $1.8M | 0,66 | 1 758 000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC | 92564RAB1 | $1.8M | 0,66 | 1 800 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GB37 | $1.8M | 0,66 | 1 755 000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABD3 | $1.8M | 0,66 | 1 815 000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AZ8 | $1.7M | 0,65 | 1 730 000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 31427RMK3 | $1.7M | 0,65 | 1 986 025 | ABS-MBS | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 05606FAN3 | $1.7M | 0,65 | 1 905 000 | ABS-O | US |
| POLARIS INC | 731068AB8 | $1.7M | 0,64 | 1 703 000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC | 02344AAG3 | $1.7M | 0,63 | 1 674 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEF8 | $1.6M | 0,62 | 1 898 000 | DBT | US |
| INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | 46188BAD4 | $1.6M | 0,61 | 1 714 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FL8 | $1.6M | 0,61 | 1 651 000 | DBT | GB |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 286181AP7 | $1.6M | 0,61 | 1 619 000 | DBT | CA |
| ENBRIDGE INC | 29250NBC8 | $1.6M | 0,61 | 1 617 000 | DBT | CA |
| GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING | 40139LBN2 | $1.6M | 0,61 | 1 652 000 | DBT | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46650JAT1 | $1.6M | 0,60 | 1 759 097 | ABS-O | US |
| MIDWEST CONNECTOR CAPITAL COMPANY LLC | 59833CAC6 | $1.6M | 0,60 | 1 614 000 | DBT | US |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 375916AG8 | $1.6M | 0,59 | 1 629 000 | DBT | CA |
| AMERICAN AIRLINES INC | 02376WAA9 | $1.6M | 0,59 | 1 597 664 | ABS-O | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 86787XAA3 | $1.6M | 0,59 | 1 576 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBF9 | $1.6M | 0,58 | 1 545 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAX0 | $1.5M | 0,58 | 1 575 000 | DBT | US |
| CAPITAL POWER (US HOLDINGS) INC | 14041TAB4 | $1.5M | 0,57 | 1 469 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAF2 | $1.5M | 0,57 | 1 543 000 | DBT | US |
Strona 1
z 5
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
0,4%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Inne/Nieprzypisane
98,4%
Dywidendy 50 płatności
7,03%
Rentowność TTM
$1,78
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 lipca 2026 | $0,1210 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1160 |
| 28 maja 2026 | $0,1030 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,1130 |
| 30 marca 2026 | $0,1040 |
| 26 lutego 2026 | $0,0980 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0960 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1300 |
| 11 grudnia 2025 | $0,4440 |
| 26 listopada 2025 | $0,1050 |
| 30 października 2025 | $0,1160 |
| 29 września 2025 | $0,1080 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1300 |
| 30 lipca 2025 | $0,1230 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1080 |
| 29 maja 2025 | $0,1050 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,1110 |
| 28 marca 2025 | $0,1020 |
| 27 lutego 2025 | $0,0930 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0900 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1110 |
| 11 grudnia 2024 | $0,1450 |
| 27 listopada 2024 | $0,0860 |
| 30 października 2024 | $0,1070 |
| 27 września 2024 | $0,0920 |
| 29 sierpnia 2024 | $0,0900 |
| 30 lipca 2024 | $0,1090 |
| 27 czerwca 2024 | $0,0940 |
| 30 maja 2024 | $0,1070 |
| 29 kwietnia 2024 | $0,1030 |
| 28 marca 2024 | $0,1000 |
| 28 lutego 2024 | $0,1030 |
| 30 stycznia 2024 | $0,0990 |
| 27 grudnia 2023 | $0,1530 |
| 29 listopada 2023 | $0,1110 |
| 30 października 2023 | $0,1150 |
| 27 września 2023 | $0,0920 |
| 30 sierpnia 2023 | $0,1240 |
| 28 lipca 2023 | $0,1010 |
| 28 czerwca 2023 | $0,1110 |
| 30 maja 2023 | $0,1010 |
| 27 kwietnia 2023 | $0,0960 |
| 29 marca 2023 | $0,0970 |
| 27 lutego 2023 | $0,0890 |
| 30 stycznia 2023 | $0,0820 |
| 28 grudnia 2022 | $0,1150 |
| 29 listopada 2022 | $0,1020 |
| 28 października 2022 | $0,1010 |
| 28 września 2022 | $0,0780 |
| 30 sierpnia 2022 | $0,0890 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 21 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148 230 659 | 80,00% | 5 772 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 153 156 | 3,86% | 278 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 239 837 | 3,37% | 242 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Willow Financial LLC | $6 132 265 | 3,31% | 239 261 | Akcje | 31 marca 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5 362 331 | 2,89% | 208 811 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 045 212 | 2,18% | 157 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2 690 519 | 1,45% | 104 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 937 682 | 1,05% | 75 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 470 659 | 0,79% | 57 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614 844 | 0,33% | 23 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533 688 | 0,29% | 20 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $445 848 | 0,24% | 17 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308 670 | 0,17% | 12 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44 260 | 0,02% | 1 723 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28 472 | 0,02% | 1 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17 693 | 0,01% | 689 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $13 610 | 0,01% | 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11 538 | 0,01% | 449 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 207 | 0,00% | 47 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| BLOX Nicholas Crypto Income ETF | $267.7M |
| SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology… | $267.8M |
| GOOY Yieldmax Googl Option Income St… | $268.2M |
| CLOU Global X Cloud Computing ETF | $268.8M |
| RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… | $267.3M |
| COM Direxion Auspice Broad Commodit… | $267.2M |
| DIVZ Polen Dividend Income ETF | $267.0M |
| GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… | $266.6M |
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… | $266.5M |