Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000076658 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$25,36
Na dzień 28 sierpnia 2026
▼ -0,17 (-0,65%)
Zmiana 1-dniowa
$25,31 – $25,64
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $267.4M
- Aktywa
- 219
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 30,38%
- Efektywna liczba pozycji
- 68,5
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
SIO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 27 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,41% | ▲ +0,41% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$7.7M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$25.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$69.6M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 219 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VBB7 | $1.5M | 0,57 | 1 525 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAK8 | $1.5M | 0,56 | 1 496 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNH1 | $1.5M | 0,55 | 1 496 000 | DBT | US |
| PAYCHEX INC | 704326AC1 | $1.5M | 0,54 | 1 436 000 | DBT | US |
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS2 | 36252TAY1 | $1.4M | 0,54 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| CSMC TRUST 2017-TIME | 12652XAA1 | $1.4M | 0,54 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| AKER BP ASA | 00973RAN3 | $1.4M | 0,53 | 1 436 000 | DBT | NO |
| HARDEE'S FUNDING LLC | 411707AH5 | $1.4M | 0,51 | 1 417 500 | ABS-O | US |
| CSTL Commercial Mortgage Trust 2026-GATE3 | 48269AAJ1 | $1.4M | 0,51 | 1 370 000 | ABS-O | US |
| JIMMY JOHN'S FUNDING LLC | 47760QAB9 | $1.4M | 0,51 | 1 368 275 | ABS-O | US |
| FIRST MARYLAND CAPITAL II | 32082CAC1 | $1.4M | 0,51 | 1 366 000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AQ3 | $1.4M | 0,51 | 1 356 000 | DBT | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389AK0 | $1.3M | 0,50 | 1 352 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCT0 | $1.3M | 0,50 | 1 450 000 | DBT | US |
| PNC CAPITAL TRUST C | 69349AAA0 | $1.3M | 0,48 | 1 302 000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411QAN1 | $1.3M | 0,48 | 1 393 000 | DBT | US |
| FLATIRON RR CLO 22 LLC | 33883QAW5 | $1.3M | 0,47 | 1 267 000 | ABS-CBDO | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $1.2M | 0,46 | 1 244 000 | DBT | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-2 | 37989BAN2 | $1.1M | 0,43 | 1 095 000 | ABS-O | US |
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC SERIES 2018-1 | 72703PAG8 | $1.1M | 0,42 | 1 110 225 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-AURA | 95004VAG2 | $1.1M | 0,42 | 1 110 993 | ABS-O | US |
| NEIGHBORLY ISSUER LLC | 64016NAA5 | $1.1M | 0,41 | 1 140 000 | ABS-O | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2023-1 | 108056AG7 | $1.1M | 0,40 | 1 025 200 | ABS-O | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 302570AW6 | $1.1M | 0,40 | 1 177 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610BF1 | $1.1M | 0,40 | 1 048 000 | DBT | US |
| BENCHMARK 2018-B5 MORTGAGE TRUST | 08160BAH7 | $1.0M | 0,39 | 1 073 671 | ABS-O | US |
| CFCRE 2017-C8 MORTGAGE TRUST | 12532CBC8 | $1.0M | 0,39 | 1 059 000 | ABS-O | US |
| GOTO FOODS FUNDING LLC | 38348UAB0 | $1.0M | 0,38 | 1 025 000 | ABS-O | US |
| NGPL PIPECO LLC | 62912XAC8 | $1.0M | 0,38 | 878 000 | DBT | US |
| CAJUN GLOBAL LLC | 12803VAD7 | $1.0M | 0,37 | 1 015 000 | ABS-O | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 05609CAS6 | $993K | 0,37 | 994 000 | ABS-O | US |
| CIFC FUNDING 2022-IV LTD | 12567WAS8 | $990K | 0,37 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-C2 | 17291CBV6 | $987K | 0,37 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| CFCRE 2017-C8 MORTGAGE TRUST | 12532CBD6 | $986K | 0,37 | 1 015 000 | ABS-O | US |
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2025-2 LTD | 69704AAG6 | $975K | 0,36 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CARRIAGE SERVICES INC | 143905AP2 | $934K | 0,35 | 976 000 | DBT | US |
| CIM TRUST 2018-INV1 | 12553XBA0 | $928K | 0,35 | 971 670 | ABS-O | US |
| ESTN 2026-TOWN | 26916MAG4 | $920K | 0,34 | 900 000 | ABS-O | US |
| ZAXBYS FUNDING LLC | 98920MAA0 | $908K | 0,34 | 952 500 | ABS-O | US |
| AMSTED INDUSTRIES INC | 032177AJ6 | $908K | 0,34 | 932 000 | DBT | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2017-1 | 59981HAF8 | $903K | 0,34 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-MRCO | 481948AJ6 | $858K | 0,32 | 855 000 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQK0 | $848K | 0,32 | 860 000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AV6 | $817K | 0,31 | 843 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 302570AX4 | $816K | 0,31 | 880 000 | DBT | US |
| FS LUXEMBOURG SARL | 30315XAD6 | $812K | 0,30 | 850 000 | DBT | LU |
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC | 50249AAR4 | $812K | 0,30 | 809 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UC0 | $807K | 0,30 | 900 000 | DBT | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 | 17326DAM4 | $799K | 0,30 | 1 250 000 | ABS-O | US |
| MSU ENERGY SA | 55377JAC1 | $792K | 0,30 | 784 000 | DBT | AR |
Strona 2
z 5
Podział według sektorów
Technology
0,4%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Inne/Nieprzypisane
98,4%
Dywidendy 50 płatności
7,03%
Rentowność TTM
$1,78
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 lipca 2026 | $0,1210 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1160 |
| 28 maja 2026 | $0,1030 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,1130 |
| 30 marca 2026 | $0,1040 |
| 26 lutego 2026 | $0,0980 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0960 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1300 |
| 11 grudnia 2025 | $0,4440 |
| 26 listopada 2025 | $0,1050 |
| 30 października 2025 | $0,1160 |
| 29 września 2025 | $0,1080 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1300 |
| 30 lipca 2025 | $0,1230 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1080 |
| 29 maja 2025 | $0,1050 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,1110 |
| 28 marca 2025 | $0,1020 |
| 27 lutego 2025 | $0,0930 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0900 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1110 |
| 11 grudnia 2024 | $0,1450 |
| 27 listopada 2024 | $0,0860 |
| 30 października 2024 | $0,1070 |
| 27 września 2024 | $0,0920 |
| 29 sierpnia 2024 | $0,0900 |
| 30 lipca 2024 | $0,1090 |
| 27 czerwca 2024 | $0,0940 |
| 30 maja 2024 | $0,1070 |
| 29 kwietnia 2024 | $0,1030 |
| 28 marca 2024 | $0,1000 |
| 28 lutego 2024 | $0,1030 |
| 30 stycznia 2024 | $0,0990 |
| 27 grudnia 2023 | $0,1530 |
| 29 listopada 2023 | $0,1110 |
| 30 października 2023 | $0,1150 |
| 27 września 2023 | $0,0920 |
| 30 sierpnia 2023 | $0,1240 |
| 28 lipca 2023 | $0,1010 |
| 28 czerwca 2023 | $0,1110 |
| 30 maja 2023 | $0,1010 |
| 27 kwietnia 2023 | $0,0960 |
| 29 marca 2023 | $0,0970 |
| 27 lutego 2023 | $0,0890 |
| 30 stycznia 2023 | $0,0820 |
| 28 grudnia 2022 | $0,1150 |
| 29 listopada 2022 | $0,1020 |
| 28 października 2022 | $0,1010 |
| 28 września 2022 | $0,0780 |
| 30 sierpnia 2022 | $0,0890 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 21 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148 230 659 | 80,00% | 5 772 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 153 156 | 3,86% | 278 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 239 837 | 3,37% | 242 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Willow Financial LLC | $6 132 265 | 3,31% | 239 261 | Akcje | 31 marca 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5 362 331 | 2,89% | 208 811 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 045 212 | 2,18% | 157 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2 690 519 | 1,45% | 104 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 937 682 | 1,05% | 75 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 470 659 | 0,79% | 57 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614 844 | 0,33% | 23 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533 688 | 0,29% | 20 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $445 848 | 0,24% | 17 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308 670 | 0,17% | 12 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44 260 | 0,02% | 1 723 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28 472 | 0,02% | 1 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17 693 | 0,01% | 689 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $13 610 | 0,01% | 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11 538 | 0,01% | 449 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 207 | 0,00% | 47 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| BLOX Nicholas Crypto Income ETF | $267.7M |
| SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology… | $267.8M |
| GOOY Yieldmax Googl Option Income St… | $268.2M |
| CLOU Global X Cloud Computing ETF | $268.8M |
| RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… | $267.3M |
| COM Direxion Auspice Broad Commodit… | $267.2M |
| DIVZ Polen Dividend Income ETF | $267.0M |
| GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… | $266.6M |
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… | $266.5M |